Essas são as razões pelas quais você perde que ninguém lhe conta!
Quem é o market maker?
O market maker ou "criador de mercado" é uma entidade (que pode ser uma instituição ou um indivíduo) que fornece liquidez nos mercados financeiros ao fazer cotações de compra e venda de ativos específicos, com o objetivo de reduzir a lacuna entre oferta e demanda. O market maker ganha através da diferença entre o preço de venda e o preço de compra (spread).
Mas por trás desse papel fundamental, os criadores de mercado usam estratégias inteligentes que afetam diretamente os movimentos de preços e podem ser mal interpretadas por traders comuns. Compreender essas estratégias lhe dá uma grande vantagem competitiva.
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As principais estratégias do market maker no trading:
1. Caça à liquidez (Liquidity Hunting):
O market maker deliberadamente move o preço para áreas onde há muitas ordens de stop loss. Seu objetivo é ativar essas ordens para obter liquidez que lhe permita executar grandes negócios com facilidade.
Exemplo: se souber que há muitas ordens de stop loss abaixo de um determinado suporte, pode empurrar o preço para quebrar o suporte e depois retornar rapidamente após coletar liquidez.
2. Armadilhas de preço (Fakeouts):
O criador de mercado faz uma quebra falsa em uma área de resistência ou suporte para enganar os traders a acreditarem que um novo movimento está começando, e então rapidamente reverte o preço.
Seu objetivo: induzir traders a fazerem negócios errados para coletar liquidez antes de inverter a direção.
3. Acumulação/Distribuição (Accumulation/Distribution):
Acumulação: ocorre em áreas de preço baixo quando o market maker começa a comprar gradualmente sem aumentar o preço.
Distribuição: ocorre em áreas de preço elevado quando começa a vender gradualmente sem reduzir o preço de forma clara.
Essas fases geralmente mostram um movimento de preço lateral.
4. Estratégia "Reversão de Caça ao Stop" (Stop Hunt Reversal):
O preço é empurrado para quebrar o suporte ou resistência para ativar ordens de stop loss, e depois é rapidamente revertido, levando muitos traders a saírem com perdas.
5. Manipulação do spread e do tempo (Time & Spread Manipulation):
Ele pode expandir o spread repentinamente durante notícias ou em momentos de baixa liquidez para atingir ordens de stop loss facilmente.
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Como se proteger das estratégias do market maker?
Não entre na primeira quebra, espere pela confirmação do movimento.
Evite colocar ordens de stop loss em lugares óbvios (acima dos topos ou logo abaixo dos fundos).
Observe o volume (volumes de negociação) durante as quebras – um aumento repentino pode indicar uma armadilha.
Aprenda a ler o comportamento do preço (Price Action) e as fases de Wyckoff para entender onde ocorre a acumulação ou distribuição.
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Resumo
O sucesso no mercado não requer apenas entender a análise técnica ou fundamental, mas o mais importante é compreender o comportamento do market maker que muitas vezes controla os movimentos de preço. Quanto mais você entender suas estratégias, maiores serão suas chances de evitar suas armadilhas e surfar a onda em vez de se tornar uma vítima.
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