A Strategy, a empresa anteriormente conhecida como MicroStrategy, anunciou um plano ambicioso para levantar um total de $84 bilhões para aumentar suas $BTC participações. Essa movimentação agressiva está sob o que a empresa chama de “Plano 42/42”, que inclui levantar $42 bilhões através de capital próprio e outros $42 bilhões através de dívida até o final de 2027. O plano se baseia no anterior “Plano 21/21”, através do qual a Strategy já havia levantado $28,3 bilhões. O objetivo agora é garantir um adicional de $56,7 bilhões nos próximos 32 meses. Essa expansão destaca o compromisso contínuo da Strategy com o Bitcoin como um ativo central do tesouro.
Os analistas de Wall Street responderam positivamente ao plano. O analista da Benchmark, Mark Palmer, manteve uma classificação de “compra” para as ações da Strategy com um preço-alvo de $650, citando a vantagem de ser um primeiro a atuar e o histórico comprovado da empresa em entregar valor através de sua estratégia de tesouraria focada em $BTC . Lance Vitanza, da TD Cowen, também endossou o plano, estabelecendo um preço-alvo de $550 e reconhecendo que, embora a escala da iniciativa seja ambiciosa, a Strategy tem a capitalização de mercado (atualmente em $111 bilhões) e a liquidez de negociação para torná-la viável.
Como parte desta nova fase, a Strategy aumentou suas metas de desempenho para 2025. A empresa agora visa um retorno de 25% sobre suas participações em Bitcoin—um aumento em relação aos 15% anteriores—e está visando ganhos de $15 bilhões, em vez dos $10 bilhões anteriores. Essas metas atualizadas sinalizam uma perspectiva confiante sobre o valor de longo prazo do Bitcoin e a capacidade da empresa de alavancar capital de forma eficaz.
Para financiar sua estratégia, a empresa planeja usar instrumentos financeiros inovadores, como ações preferenciais perpétuas conversíveis que oferecem um rendimento superior a 9%. Essa abordagem aproveita o prêmio pelo qual as ações da Strategy são negociadas em relação ao seu valor líquido de ativos, permitindo a continuação da captação de recursos. No entanto, essa tática também carrega riscos, particularmente se o prêmio diminuir ou se os preços do Bitcoin caírem, podendo levar à diluição dos acionistas.
No geral, o massivo plano de expansão da Strategy é visto como um grande endosse institucional da criptomoeda. Com o apoio de Wall Street e um modelo financeiro estruturado, a abordagem da empresa pode influenciar outras empresas a explorar estratégias semelhantes de tesouraria em Bitcoin.
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