Uma negociação que fiz na semana passada me lembrou por que o backtesting é crucial. Eu desenvolvi uma estratégia usando EMAs e cruzamentos de RSI, e a testei minuciosamente antes de usar fundos reais. Quando a apliquei no mercado ao vivo, ela se comportou quase exatamente como esperado. Minha entrada foi limpa, minha saída foi planejada com antecedência, e segui as regras à risca. O resultado foi um ganho modesto, mas significativo. Mais importante, isso me deu confiança no meu sistema. Agora estou mais focado em construir e refinar estratégias, não apenas em perseguir sinais. O backtesting pode não ser glamouroso, mas é a base da consistência na negociação. Se seu sistema não funcionar historicamente, não funcionará ao vivo. Aprendi isso da maneira difícil — mas estou feliz por ter aprendido.

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