10 estratégias atuais de negociação para iniciantes no mercado de criptomoedas
Muitos usuários, ao começarem a se familiarizar com o mercado de criptomoedas e a negociação, têm a ilusão de que é possível obter lucros fáceis e rápidos com um mínimo de esforço, mas essa ideia rapidamente dá lugar à compreensão da importância de uma estratégia. Ter um plano claro, bem como habilidades e disciplina suficientes para executá-lo, é a base para uma negociação bem-sucedida de ativos digitais.
O que é negociação e como funciona na prática
A negociação é a realização organizada de operações de mercado com certos ativos, especialmente criptomoedas, com o objetivo de obter lucro. O princípio básico da negociação é simples e claro - compre barato, venda caro. No entanto, na prática, tudo é um pouco mais complicado.
Tudo começa com a escolha do ativo de negociação. Antes de realizar uma transação, o trader analisa o mercado, seja por meio de análise técnica, baseada no estudo de gráficos de movimento de preços e dados históricos, ou análise fundamental, levando em conta relatórios financeiros de empresas, dados sobre a equipe, feedback dos usuários e outros fatores que afetam direta ou indiretamente o valor do ativo.
Quando o usuário encontra uma oportunidade de lucro, ele abre uma posição (compra) e espera que o preço suba até um determinado nível alvo, registrando o lucro (vende).
No entanto, a principal dificuldade da negociação é que, no momento da transação, ambas as partes acreditam que estão tomando as ações corretas: uma está certa de que deve vender, enquanto a outra está pronta para comprar. Ambos os traders podem usar os mesmos dados, mas estratégias de tomada de decisão e reação a eventos de mercado completamente diferentes.
Top 10 estratégias de negociação para iniciantes
Para minimizar perdas e aumentar lucros, um trader iniciante deve se basear em certos padrões de ação que ajudam a usar as circunstâncias para obter lucro.
Abaixo estão dez estratégias de negociação comuns que traders de diferentes níveis usam para ganhar, minimizar perdas e alcançar outros objetivos.
Negociação de tendência
Uma das estratégias mais populares e simples para iniciantes. Sua essência é comprar ativos quando o preço começa a subir e vender quando ele se inverte. A tendência pode ser determinada por meio da análise técnica, e seguir essa tendência permite evitar negociações que vão contra o sentimento do mercado e reduzir o risco de perdas.
Scalping
Esta é uma estratégia para aqueles que desejam obter lucro rápido com pequenas oscilações de preços. Traders scalpers geralmente fazem dezenas, às vezes centenas de transações por dia, tentando obter um pequeno lucro em cada negociação. Além disso, o scalping é caracterizado por uma alta frequência: as transações permanecem abertas de alguns milissegundos a alguns minutos.
Swing trading
Permite aproveitar a volatilidade do mercado de criptomoedas para obter lucro com posições mantidas abertas por vários dias ou semanas. Essa estratégia é especialmente eficaz em um mercado em alta, onde a tendência geral é ascendente, mas oscilações de curto prazo ainda oferecem oportunidades de lucro.
Negociação de notícias
Implica em realizar transações com base em notícias econômicas ou documentos corporativos que podem impactar significativamente o mercado. Iniciantes podem usar essa estratégia focando em eventos-chave, como alterações nas taxas de juros pelos bancos centrais ou relatórios de lucros das empresas.
Negociação de arbitragem
Esta é uma estratégia que prevê a aquisição de um ativo digital com a intenção de vendê-lo instantaneamente a um preço mais alto em outro mercado ou bolsa. É possível obter lucro aproveitando a baixa eficiência de certos mercados que não conseguem corrigir o valor do ativo durante as oscilações de preços.
Para realizar essas operações rápidas e de baixo risco, frequentemente são usados algoritmos de negociação e outras soluções de automação. Além disso, o baixo risco implica um retorno relativamente pequeno.
Média de custos em dólares (DCA)
Esta estratégia pressupõe que o investidor invista uma determinada quantia de dinheiro em um ativo em intervalos regulares, geralmente independentemente das condições de mercado ou do preço atual.
Assim, durante uma alta, o trader poderá adquirir uma quantidade menor de ativo por um valor fixo, enquanto durante uma queda, poderá adquirir mais. Isso ajuda a suavizar a volatilidade e, ao longo do tempo, acumular uma quantidade significativa de criptomoeda a um custo 'média', que fica entre os picos e mínimos de preços.
Negociação de impulso
Esta estratégia baseia-se na teoria de que após um forte rompimento de um determinado nível, a tendência provavelmente continuará na mesma direção. Para aproveitar a situação, os traders identificam o rompimento da faixa de preços atual e realizam operações correspondentes.
O principal risco é a avaliação incorreta da força do rompimento e a subsequente correção dos preços ao nível anterior, por isso é recomendável usar ferramentas para minimizar perdas, como ordens de stop.
Estratégia de negociações reversas
Ao contrário da negociação de impulso, esta estratégia baseia-se na expectativa de uma reversão de tendência. Ou seja, os participantes do mercado realizam uma transação quando acreditam que o preço atingiu seu pico ou fundo e logo mudará de direção, mas ainda não o fez.
As negociações reversas têm risco aumentado, pois são realizadas contra a tendência, mas o lucro delas muitas vezes é maior do que o de outros métodos.
Negociação posicional
O uso desse método consiste na abertura de posições de longo prazo em vários ativos, obtendo lucro com as flutuações de preços ao longo de um período prolongado.
A negociação posicional é frequentemente escolhida por traders que buscam uma maneira mais tranquila de ganhar dinheiro nos mercados financeiros. Esta estratégia é adequada para iniciantes que não têm a capacidade de monitorar constantemente os preços, mas requer paciência e habilidades para identificar tendências de longo prazo que ignoram a volatilidade local.
Uso de médias móveis
As médias móveis são uma das ferramentas mais comuns para determinar tendências e sinais de compra ou venda de um ativo. Seu uso implica abrir uma posição quando a média móvel de curto prazo cruza a média móvel de longo prazo de baixo para cima, e fechar em caso de movimento contrário.
As médias móveis ajudam a suavizar as flutuações de preços e a determinar a direção geral do mercado. No entanto, elas podem dar sinais atrasados, por isso é recomendável usá-las em conjunto com outros indicadores.
Como podemos ver, os traders têm uma ampla gama de estratégias para realizar transações, algumas das quais podem ser usadas simultaneamente para maximizar a receita. No entanto, cada uma tem suas próprias vantagens, riscos e complexidades que devem ser consideradas antes de serem aplicadas.
Estratégias de negociação clássicas
As estratégias de negociação básicas que foram transferidas do mercado financeiro tradicional para a negociação de criptomoedas incluem:
negociação de tendência. Já mencionamos essa estratégia acima e ela é uma das mais comuns nos mercados financeiros devido à sua simplicidade e acessibilidade. A principal vantagem da negociação de tendência é que ela permite evitar negociações contra o movimento de preço principal, o que reduz a probabilidade de perdas.
Para determinar e confirmar a tendência, frequentemente são utilizados indicadores técnicos como médias móveis (Moving Averages) ou o indicador de força relativa (RSI), que ajudam os traders a identificar a direção e a força do movimento atual dos preços;
negociação em níveis de suporte e resistência. Ao usar essa estratégia, os traders identificam níveis-chave no gráfico de preços onde o ativo historicamente encontra suporte ou enfrenta resistência dos participantes do mercado. Dessa forma, um cria a borda inferior da faixa de preços, enquanto o outro cria a borda superior. Ambos são potencialmente difíceis de romper.
Os traders usam esses níveis para abrir e fechar posições: compram no nível de suporte, esperando um rebote para cima, e vendem no nível de resistência, prevendo uma correção;
negociação de impulso. É aplicada quando o preço rompe os níveis de resistência e suporte mencionados acima. Um rompimento de nível significa que o preço superou um obstáculo significativo e, provavelmente, continuará a se mover na direção do rompimento.
As transações em rompimentos são especialmente eficazes em mercados voláteis, onde movimentos de preços fortes ocorrem com relativa frequência. No entanto, um elemento importante dessa estratégia são as habilidades de uso de ordens de stop, que ajudam a minimizar possíveis perdas em caso de pseudo-rupturas.
As estratégias clássicas de negociação são padrões básicos que qualquer trader iniciante deve conhecer para entender os fundamentos da negociação de ativos digitais e aprofundar seus conhecimentos e habilidades.
Existem estratégias infalíveis para negociar criptomoedas?
A negociação é uma atividade de alto risco que pode levar à perda parcial ou até total dos fundos investidos. As estratégias permitem reduzir essas perdas ou aumentar a rentabilidade das transações, mas, como já mencionado, cada uma delas tem seus prós e contras. Além disso, o mercado de criptomoedas é volátil e imprevisível, o que dificulta a elaboração de um método 'universal' que funcione de forma igualmente eficaz em todas as situações.
No entanto, a combinação de diferentes estratégias e ferramentas pode ajudar a reduzir riscos e aumentar a probabilidade de sucesso. Por exemplo, indicadores técnicos combinados com análise fundamental podem contribuir para uma melhor compreensão das tendências do mercado e uma tomada de decisão mais fundamentada sobre um determinado ativo.
Além disso, traders bem-sucedidos estabelecem limites nos quais estão dispostos a arriscar e seguem essas regras, independentemente do estado emocional ou desejos impulsivos.
Conclusão
A negociação de criptomoedas é uma atividade complexa e arriscada, que exige não apenas conhecimento profundo e compreensão dos mecanismos de mercado, mas também capacidade de paciência e aderência à estratégia escolhida.
Os traders utilizam diferentes abordagens, como negociação de tendência, swing trading ou arbitragem, cada uma com suas peculiaridades que podem funcionar de maneira diferente em determinadas condições de mercado. Não existe uma estratégia 'infalível' ou 'universal', portanto, os participantes do mercado sempre devem permanecer flexíveis e serem capazes de adaptar seu plano de ação a novas circunstâncias.
Os novatos em negociação devem não apenas se familiarizar com as abordagens básicas de negociação, mas também aprender a gerenciar riscos adequadamente e desenvolver o controle sobre as emoções. Apenas a acumulação constante de conhecimentos, bem como a análise do mercado e dos próprios erros, ajudará a aumentar gradualmente a eficácia.
#BinanceTGEAlayaAI #CryptoRegulation
