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Em todos os setores, é extremamente importante ter um multiplicador de força para se destacar da concorrência ou manter a hegemonia. É por isso que houve um impulso concertado por IA através de parcerias público-privadas (PPPs), desde o projeto Stargate de $500 bilhões de Larry Ellison até o compromisso de $600 bilhões na Arábia Saudita.
E é por isso que o Secretário do Tesouro Scott Bessent observou que os EUA precisam "vencer em IA e quântica" ou "tudo o mais não importa" no Instituto Milken no início de maio. Para fins de guerra, a IA é adequada para uma ampla gama de funções: coordenação entre veículos autônomos, orientação e rastreamento de mísseis, análise de imagens e vídeos, interceptação e interpretação de sinais, execução de simulações de guerra, monitoramento de mídias sociais, otimização da cadeia de suprimentos, detecção de ameaças, defesa automatizada e aquisição de alvos.
Mas os governos só podem manter e expandir seu poder através de parcerias público-privadas, já que as empresas oferecem a expertise e os recursos necessários. Essas empresas estão rapidamente emergindo como os principais players na arena de guerra de IA.
Oracle Corporation (NYSE: ORCL)
O mencionado Larry Ellison construiu a Oracle desde o final dos anos 1970 em uma empresa global de Software como Serviço (SaaS), Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS), com Ellison atuando como CTO e presidente executivo.
A receita da empresa vem principalmente de taxas de assinatura por esses serviços em nuvem, juntamente com atualizações de licenças de software, consultoria e vendas de hardware. Ao oferecer soluções integradas para necessidades de análise de dados e gerenciamento em nuvem, a Oracle atende tanto empresas de médio porte quanto grandes multinacionais.
No entanto, o impulso geral da Oracle reside na governança impulsionada por tecnologia. Isso foi demonstrado nas contribuições significativas de Ellison para o Tony Blair Institute for Global Change (TBI), a maior e mais influente ONG do mundo com forte foco em registros digitais harmonizados, e IA para aproveitar os insights desses registros.
Larry Ellison ele mesmo observou que a governança impulsionada por IA é fundamental para ter cidadãos em seu "melhor comportamento". Além do projeto Stargate, como a infraestrutura necessária de centros de dados em colaboração com a OpenAI e a SoftBank, a empresa anunciou recentemente a iniciativa Oracle Defense Ecosystem.
Isso deve ser entendido como mais uma camada na construção de uma governança futura impulsionada por IA através da Oracle Cloud Infrastructure (OCI), que já está em amplo uso por contratantes de defesa e governo. Em parceria com a Metron, a Oracle pode então servir como a camada principal para integrar outras entidades, sob condições controladas, e fornecer ferramentas OODA (observar, orientar, decidir e agir).
Claro, essa camada tem grande potencial para aumentar lucros, semelhante à posição da Palantir para fornecer tecnologia de hegemonia.
Até o momento, as ações da ORCL subiram 27%, com a receita de IaaS da empresa subindo 52% para $3 bilhões no último relatório de ganhos para o quarto trimestre fiscal de 2025. Na chamada de resultados, Ellison declarou audaciosamente que a Oracle se tornará a "empresa de aplicações em nuvem mais lucrativa do mundo", dado que "construirá mais centros de dados de infraestrutura em nuvem do que todos os nossos concorrentes de infraestrutura combinados."
Atualmente cotadas a $211, o preço alvo médio da ORCL está em linha, a $211,45 por ação, de acordo com as previsões do WSJ. A perspectiva mais baixa é de $170, enquanto o preço teto alvo para as ações da ORCL é de $246 por ação.
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Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR)
Como uma das nossas empresas mais cobertas, mantivemos que a pilha de IA da Palantir se assemelha ao caminho da Microsoft para a dominância com seu sistema operacional Windows. Servindo tanto governos quanto corporações, a Palantir automatiza a burocracia redundante, mas também fornece "insights acionáveis" com fluxo de trabalho granular impulsionado por IA.
Em estreita relação com o DOGE (Departamento de Eficiência Governamental) de Elon Musk para simplificar processos de governança, e após ser selecionado pelo Presidente Trump para harmonizar registros digitais sobre cidadãos, agora é ainda mais provável que a Palantir se torne o Microsoft dos sistemas de governança.
Esperadamente, a Palantir também está em uma relação estratégica com a Oracle de Ellison, aproveitando a robusta infraestrutura em nuvem da Oracle e as conexões existentes com contratantes do governo.
Em resumo, à medida que governos e corporações se tornam mais complexos, a necessidade de um controle mais eficaz e responsivo se tornará maior. Embora tanto a China quanto os EUA já tenham capitalismo estatal, a China é mais eficaz por não ter camadas democráticas.
Ao implementar camadas baseadas em IA conectadas em rede, isso deve dar aos EUA a vantagem necessária para competir, colocando a Oracle e a Palantir no centro dessa transformação.
Até o momento, as ações da PLTR subiram 86%, atualmente cotadas a $141,41 por ação. Embora a trajetória otimista impulsionada por notícias tenha elevado a avaliação da Palantir, isso provavelmente diminuirá. O preço alvo médio da PLTR é agora $107, com a previsão mais baixa de $40 e o preço teto alvo de $160 por ação.
Archer Aviation Inc. (NYSE: ACHR)
Seguindo com o tema de interconectividade, tanto a Oracle quanto a Palantir se associaram à Anduril Industries, a estrela em ascensão no complexo industrial militar focado em veículos autônomos e sistemas de ordnance impulsionados por IA.
O chefe da Anduril é Palmer Luckey, o fundador original da Oculus VR, que foi vendida ao Facebook em 2014 por $2 bilhões. Mais recentemente, após garantir mais uma rodada de financiamento de $2,5 bilhões, totalizando $6,26 bilhões, Luckey anunciou planos para uma instalação de manufatura de $900 milhões, Arsenal-1, em Ohio.
Embora a Anduril não seja uma empresa pública, a Archer Aviation contribuirá para o desenvolvimento de uma nova geração de armamentos através de sua divisão de defesa. Por si só, a Archer é a principal candidata para a implantação comercial de eVTOL, como cobrimos extensivamente na segunda-feira, incluindo as perspectivas das ações.
Aviso: O autor não possui ou tem posição em nenhum título discutido no artigo. Todos os preços das ações foram cotados no momento da redação.
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