Fim do Q2: Quando o Medo Aumenta...

Fechamos a semana passada com uma venda após a tentativa de bombardeio dos EUA no conflito Irã-Israel. Embora tenhamos visto uma queda no domingo devido a rumores sobre o fechamento do Estreito de Ormuz, isso não refletiu totalmente a realidade, e ontem testemunhamos acordos de cessar-fogo. Em um período em que o medo havia escalado tanto, acreditava que a queda havia terminado e assumi uma posição longa. Acho que os próximos dias são críticos.

Bitcoin

Embora a segunda-feira tenha visto um aumento manipulado, foi seguida por outra venda. O resto da semana foi dominado por vendas, e o movimento lateral continuou. Embora a formação de topo duplo no BTC não pareça muito promissora, vale lembrar que durante um período igualmente crítico na alta de 2021, ele continuou sua recuperação mesmo após confirmar um padrão de Cabeça e Ombros (H&S). A possibilidade de uma situação semelhante deve ser considerada.

Na semana passada, mencionei que, embora esperasse um novo ATH, estava hesitante devido aos riscos antecipados. Com a abertura semanal de ontem, o preço fez um bom movimento ao se recuperar acima da abertura mensal. Ficarei hesitante em assumir posições curtas enquanto o preço não negociar abaixo da região de $103,5k. Sendo a última semana do Q2, estou dividido entre pensar que pode ser muito volátil ou muito calmo. Provavelmente, evitarei fazer muitas operações até ver movimentos mais decisivos. A faixa de volatilidade implícita desta semana está entre $86k e $115k.

Enquanto o DVOL continua a cair, a proporção de contratos de venda nas opções de final de mês aumentou ainda mais, com a Proporção Put/Call atingindo 0,72 e o nível de dor máxima agora em $102k. Nesta sexta-feira, contratos de BTC no valor de $14,8 bilhões irão expirar.

Ethereum

Após um movimento malsucedido em direção a $2700, o ETH experimentou um recuo até $2100. A estrutura de preço, que estava presa em torno do nível de $2500, permaneceu muito fraca em relação ao BTC e sofreu uma venda acentuada.

Ele quebrou através daquela estrutura "wicky" no gráfico semanal com vendas intensas. No entanto, ontem se recuperou rapidamente junto com o BTC e reentrou naquela faixa. A volatilidade implícita semanal está na faixa de $1780-$2670. Como ainda não recuperou totalmente sua força, estou mantendo meu foco no BTC.

O aumento no DVOL fez uma pausa; na verdade, houve uma queda. Enquanto as posições de alta continuam, o sentimento do mercado permanece otimista para esta semana, embora a Proporção P/C para contratos de final de mês tenha aumentado ligeiramente para 0,52. O Preço de Dor Máxima está em $2200, a área onde esteve preso por várias semanas.

ETH/BTC

A estrutura de máximas mais baixas e mínimas mais altas quebrou para baixo. No entanto, atualmente parece ter encontrado suporte na região de 0,022, que venho mencionando há muito tempo. Como espero movimentos acentuados quando vermos uma alta a partir daqui, seria lógico incluir ETH em posições longas. No entanto, para uma posição mais significativa, pode ser melhor esperar por uma manutenção sustentada acima de 0,026; caso contrário, a tendência ainda é de baixa.

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