#SpotVSFuturesStrategy # #SpotVSFuturesStrategy se refere a estratégias de negociação entre o mercado à vista (Spot) e contratos futuros (Futures), e geralmente é usado em contextos de negociação de criptomoedas, ações ou commodities. Deixe-me explicar a diferença primeiro, e depois apresentarei algumas estratégias inteligentes:
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💡 A diferença entre Spot e Futures em resumo:
Item Spot Futures
Posse Possuir o ativo fisicamente Não possui o ativo, apenas um contrato
Alavancagem Nenhuma (ou muito limitada) Presente (pode chegar a 100x)
Riscos Relativamente baixo Alto devido à alavancagem
Duração do contrato Não há (compra/venda direta) Tem uma data de expiração ou é perpétuo
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🔄 Estratégias de negociação entre Spot e Futures
1. Estratégia de Arbitragem
Aproveita a diferença de preço entre o mercado à vista e os contratos futuros.
Exemplo: Se o preço do BTC em Spot = 60.000$ e seu preço em Futures = 61.000$, você compra em Spot e vende em Futures e lucra com a diferença na liquidação.
💡 Requer rapidez e execução precisa.
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2. Hedge
Usado quando você possui um ativo em Spot e teme que seu preço caia.
Você vende um contrato futuro (Short Futures) para o mesmo ativo.
Se o preço cair: você perde em Spot, mas ganha em Futures, protegendo assim sua carteira.
Útil para investidores conservadores.
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3. Jogo da Taxa de Financiamento
Em algumas exchanges de contratos futuros, há "financiamento periódico" entre vendedores e compradores.
Se a taxa de juros for positiva, os compradores pagam os vendedores.
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