#SpotVSFuturesStrategy

A Estratégia "Spot vs. Futuros"

Mais do que uma única estratégia, "Spot vs. Futuros" refere-se à comparação e escolha entre esses dois tipos de mercados para alcançar diferentes objetivos de trading e investimento. No entanto, também existem estratégias que combinam ambos, como o "arbitragem de base" (arbitragem cash-and-carry).

Arbitragem de Base (Arbitragem Cash-and-Carry):

Esta é uma estratégia avançada que explora as diferenças de preço (a "base") entre o mercado spot e o mercado de futuros. Consiste em:

* Comprar o ativo no mercado spot.

* Vender simultaneamente um contrato de futuros do mesmo ativo.

O objetivo é beneficiar-se da convergência dos preços spot e de futuros à medida que o contrato de futuros se aproxima de sua data de vencimento. Se o preço de futuros for mais alto do que o preço spot (contango), o trader pode bloquear um lucro vendendo futuros e comprando spot, esperando que a diferença se reduza no vencimento.