#ArbitrageTradingStrategy A #ArbitrageTradingStrategy é uma abordagem neutra ao mercado que busca capitalizar sobre discrepâncias de preços do mesmo ativo em diferentes mercados ou plataformas. Os traders que executam essa estratégia visam garantir lucros sem risco ou com baixo risco, comprando simultaneamente a um preço baixo em um local e vendendo a um preço alto em outro.
Nos mercados de cripto, oportunidades de arbitragem frequentemente surgem devido à liquidez fragmentada entre as exchanges, latência nas atualizações de preços ou variações no volume de negociações. Tipos de arbitragem incluem espacial (entre exchanges), triangular (usando pares de moedas) e estatística (modelagem baseada em reversão à média).
O sucesso na negociação de arbitragem requer execução em alta velocidade, acesso a múltiplas plataformas, baixos custos de transação e sistemas automatizados que possam identificar e agir sobre ineficiências de preços em milissegundos. Embora os lucros por negociação possam ser pequenos, o volume e a velocidade são fundamentais para a acumulação de retornos ao longo do tempo.
Os riscos incluem deslizamento, atrasos em retiradas e correções de preços súbitas que podem eliminar spreads. No entanto, quando gerido de forma eficaz, a arbitragem oferece retornos consistentes com exposição limitada ao mercado.
À medida que os mercados se tornam mais eficientes, a arbitragem está evoluindo—impulsionada por negociações algorítmicas, ferramentas de IA e interoperabilidade baseada em blockchain. No panorama atual, a vantagem não reside apenas na velocidade, mas na infraestrutura e na precisão.