#SpotVSFuturesStrategy #SpotVSFuturesStrateg

A hashtag #SpotVSFuturesStrategy refere-se a estratégias de negociação que comparam ou utilizam tanto mercados à vista quanto mercados futuros para um determinado ativo, muitas vezes em criptomoedas, commodities ou negociação de forex.

Aqui está um resumo rápido:

🔹 Mercado à Vista

Liquidação imediata: Você compra/vende o ativo para entrega imediata.

Os preços refletem o valor atual.

Utilizado por investidores que desejam propriedade real.

🔹 Mercado Futuro

Baseado em contratos: Concorda-se em comprar/vender em uma data futura por um preço pré-determinado.

Utilizado para especulação ou hedge.

Alavancagem geralmente está disponível.

📈 Estrategias Comuns de Mercado à Vista vs Futuro

1. Arbitragem Cash-and-Carry

Usado quando os futuros estão precificados mais altos que o à vista (contango).

Comprar no mercado à vista.

Vender um contrato futuro.

Trancar um lucro livre de risco se o custo de carregamento (taxas, juros) for menor que o spread.

2. Cash-and-Carry Reverso

Usado quando os futuros estão precificados mais baixos que o à vista (backwardation).

Vender o ativo à vista.

Comprar futuros.

Arbitragem da diferença.

3. Estratégia de Hedge

Traders/investidores que mantêm uma posição à vista podem usar futuros para se proteger contra o risco de queda de curto prazo.

4. Negociação de Basis

O basis = Preço à Vista – Preço Futuro.

Negocie o estreitamento ou alargamento do basis.

⚠️ Riscos & Considerações

As taxas de financiamento em futuros (especialmente perpétuos) podem afetar a rentabilidade.

A alavancagem em futuros aumenta o risco.

As taxas e a liquidez variam entre à vista e futuros.

Deve-se considerar a expiração dos contratos futuros (a menos que esteja usando perpétuos).

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