Seis anos no mundo das criptomoedas: de uma perda de 2 milhões a um ganho de 10 milhões, as lágrimas e lições do trading de contratos
Em 2019, naquela noite, eu olhava para o aviso de liquidação da conta de contratos, minha mão tremia — 2 milhões de capital, ganhei 1,8 milhão a partir de 500 mil, e no final, por estar totalmente exposto à queda do ETH, restou apenas 32 mil. Foi meu terceiro ano no mundo das criptomoedas, e também o ano mais desesperador. Agora, seis anos se passaram, e a conta teve um lucro de mais de 10 milhões; ao olhar para trás, percebo que o que ganhei não foi o dinheiro do mercado, mas as lições aprendidas com as quedas, as regras moldadas e a mentalidade que se solidificou.
1. Os três buracos fatais que levaram à liquidação de 2 milhões, não caia neles novamente
A liquidação de 2019 não foi um acidente, foi o resultado inevitável do meu estilo de negociação impulsivo. Depois de revisar, percebi três erros:
Confundi sorte com habilidade, e fiz grandes investimentos sem limites: no final de 2018, segui um grande investidor e o Bitcoin subiu de 6000 para 8000 dólares, ganhei 1,3 milhão, e pensei que entendia o mercado. Em março de 2019, quando o ETH subiu para 200 dólares, achei que poderia ultrapassar 300, então investi todo o meu capital de 1,8 milhão em uma posição longa, ainda com 2 vezes de alavancagem, sem entender suporte e resistência, só queria ganhar dinheiro rápido. Em abril, com notícias negativas, em 3 dias caiu para 130 dólares, e eu fui liquidado 💥.
Não colocar stop loss e não admitir erros, segurar até a linha de liquidação: antes da liquidação, tive três oportunidades de stop loss: caiu para 180 dólares e perdi 200 mil, esperei uma recuperação; caiu para 160 dólares e perdi 600 mil, menti para mim mesmo que o mercado não cairia continuamente; caiu para 140 dólares com alerta de margem, ainda buscando boas notícias para me consolar. Só entendi, quando o sistema liquidou minha posição, que no mercado de criptomoedas não há garantias de recuperação, apenas a certeza de que quem não define stop loss será liquidado ⚠️.
Seguir o fluxo sem um sistema, negociando por intuição: aqueles três anos não tinha uma lógica própria, seguia as recomendações do grupo e comprava quando diziam que ia subir, e vendia em notícias ruins; operava em ciclos tanto em mercados de lateralização quanto em tendência, abria posições às 3 da manhã observando volatilidade. Sem análise de gráficos, planejamento de posições, tudo baseado em emoções, ganhei a curto prazo, mas a longo prazo também perdi.
Após a liquidação, fiquei desanimado por três meses, trancado no quarto revisando registros de negociações e gráficos. Até que vi a frase “o mercado de criptomoedas não carece de oportunidades de lucro, mas sim da habilidade de reter o capital”, e decidi recomeçar: primeiro aprenda as regras, depois faça negociações.
Segundo, ganhar milhões em seis anos: de perder dinheiro a ganhar sempre em três fases.
De um capital inicial de 3,2 mil a um lucro de 10 milhões, nesses seis anos, passei por três etapas, corrigindo os erros do passado em cada uma:
Primeira fase (2019-2020): construir a base, usar 3,2 mil para praticar a habilidade de “não perder” capital.
Nos últimos dois anos, não pensei em recuperar o capital, tratei 3,2 mil como taxa de aprendizado, focando em duas coisas:
Aprender técnica: de não entender gráficos a escrever planos de negociação: passei seis meses estudando (técnica de gráficos de velas japonesas) (análise técnica de mercados futuros), revisando por 4 horas diariamente, desenhando suportes e resistências do Bitcoin e ETH, memorizando sinais de divergência do MACD e RSI, entendendo a lógica operacional entre mercados de lateralização (entre março e maio de 2020, o Bitcoin oscilou entre 6000 e 10000 dólares) e mercados em tendência (em novembro de 2020, o Bitcoin subiu de 10000 para 20000 dólares). Gradualmente, consegui escrever planos: “abrir posição longa no suporte de 9000 dólares do Bitcoin, stop loss em 8800, take profit em 9500”, sem comprar aleatoriamente.
Praticar gerenciamento de risco: pequenas posições para criar o hábito de usar stop loss: regras fixas: não abrir posições acima de 3% do capital em uma única vez, e não perder mais de 1% em uma única negociação. Por exemplo, com um capital de 3,2 mil, o máximo que posso abrir é 960 dólares, e o máximo de stop loss é 320 dólares. Em março de 2020, quando o Bitcoin caiu de 8000 para 4000 dólares, consegui limitar minha perda a 800 dólares com stop loss rigoroso, sem ser liquidado. Até o final de 2020, meu capital de 3,2 mil subiu para 150 mil, embora devagar, mas ganhei confiança para não perder ✅.
Segunda fase (2021-2023): construir um sistema, capturar grandes tendências para garantir lucros.
Nestes três anos, formei um sistema de negociação de “tendência + ciclos”, focando apenas em criptomoedas principais (Bitcoin, ETH), capturando sinais de alta taxa de sucesso, e minha conta começou a crescer rapidamente:
Capturando pontos chave: ganhei meu primeiro capital com a redução pela metade: após a redução pela metade do Bitcoin em 2020, previ uma grande tendência em 2021. Em janeiro de 2021, quando o Bitcoin ultrapassou 20000 dólares, baseando-me no sistema, confirmei a tendência e abri uma posição longa de 10% do meu capital de 150 mil (15 mil), com stop loss em 18000 dólares. Mantive a posição por 2 meses, e quando o Bitcoin subiu para 50000 dólares, realizei lucros em 4 partes, ganhando 450 mil, e minha conta chegou a 600 mil 📈.
Evitar armadilhas: não negociar com moedas voláteis, apenas lidar com tendências que entendo: em 2022, algumas pessoas ficaram ricas rapidamente com LUNA e FTT, me aconselharam a seguir o fluxo, mas não me movi — essas moedas não têm padrões de gráfico estáveis, e a volatilidade sob alavancagem de contratos significa alto risco de liquidação. Depois que LUNA colapsou, passei a negociar apenas Bitcoin e ETH, controlando perdas com stop loss, e no final do ano minha conta ainda tinha 850 mil.
Ajuste sua mentalidade: espere sinais, não faça negociações ineficazes: antes abria posições 5-8 vezes por dia, agora só 3-5 vezes por semana. Em junho de 2023, o Bitcoin ficou oscilando entre 25000-28000 dólares por um mês, eu só observei — em um mercado de lateralização, os sinais são confusos e a taxa de sucesso é baixa. Em julho, o Bitcoin superou 28000 dólares, só abri posição longa após o cruzamento de alta do MACD, e vendi ao atingir 35000 dólares, ganhando 220 mil. Aprendi que ganhar no mercado de criptomoedas depende de esperar oportunidades, não de fazer mais negociações.
Terceira fase (2024-2025): lucros estáveis, de ganhar por conta própria a ajudar outros a ganhar.
Em 2024, o Bitcoin terá outra redução pela metade, e eu aproveitei a tendência para aumentar minha conta de 1,2 milhão para 5 milhões; em 2025, com a recuperação do mercado, a tendência do ETH me levará a ganhar mais de 10 milhões. Nestes dois anos, comecei a ensinar alunos:
Ajudando a evitar armadilhas: exijo que meus alunos “não abram posições acima de 5% e devem definir stop loss”. Um aluno queria abrir posição total, mostrei-lhe meu registro de liquidações de 2019, calculei a relação risco-retorno de abrir posição total, e no final ele seguiu as regras, ganhando 300 mil em seis meses.
O sistema de ensino não dá pontos de entrada: reviso gráficos com os alunos, desenho suportes e resistências, para que eles entendam “por que entrar aqui”, não apenas gritar para comprar ou vender. Por exemplo, com o aluno Lao Huang, primeiro ensino gerenciamento de risco, depois análise de mercado, e por fim ele consegue analisar os ciclos por conta própria — essa é a forma sustentável de ganhar.
Três, a compreensão central em seis anos: ganhar dinheiro com contratos de criptomoedas não depende de sorte.
De perder 2 milhões a ganhar 10 milhões, o que mais quero compartilhar não são técnicas para capturar o mercado, mas três compreensões que mudaram meu destino:
Gerenciamento de risco é 1, lucro é 0: sem gerenciamento de risco, não importa quanto você ganhe, acabará perdendo: essa foi a lição que aprendi com a perda de 2 milhões. Agora, não importa quanto eu ganhe, sigo a regra de “3% para abrir e 1% para stop loss” — uma liquidação em posição total pode apagar todos os lucros anteriores. O essencial dos contratos não é quanto se ganha, mas sobreviver primeiro.
Negociação é um jogo de probabilidade, não um jogo de azar: aceitar perdas para ganhar mais: não existem negociações com 100% de taxa de sucesso, atualmente minha taxa de sucesso em uma única negociação é de cerca de 65%, mas com “lucro maior que perda” (por exemplo, lucro de 5%, perda de 1%), posso lucrar a longo prazo. Por exemplo, em março de 2025, fiz uma posição longa em Bitcoin e perdi 12 mil, mas depois realizei um lucro de 68 mil — aceitar perdas ocasionais permite capturar lucros maiores.
No mercado de criptomoedas, o que se ganha é o dinheiro do conhecimento: quanto mais você entende, mais você pode ganhar: em 2019, eu não entendia gerenciamento de risco e técnica, então perdi; agora entendo o mercado, as regras e a mentalidade, então consigo ganhar sempre. Não há atalhos no mercado de criptomoedas, para ganhar dinheiro é preciso gastar tempo aprendendo técnica, construindo um sistema e ajustando a mentalidade — essa é a minha experiência mais verdadeira em seis anos.
Olhando para os últimos seis anos, felizmente a liquidação de 2019 não me quebrou, mas me ajudou a entender as regras de sobrevivência no mercado de criptomoedas. Agora, ao ensinar alunos, sempre digo: “não inveje o quanto os outros ganham, primeiro aprenda a não perder. Com a habilidade de não perder, ganhar dinheiro é apenas uma questão de tempo.” No futuro, continuarei a caminhar com respeito, ajudando mais pessoas a evitar armadilhas e a ganhar dinheiro.
