CONFIESO que siempre esperé ÉSE TRADE QUE ME HICIERA MIILLONARIO y sem importar que as matemáticas não quadrassem LO BUSQUÉ COMO O SANTO GRAAL. CONFIESO que caí na VILTRAMPA dos altos Apalancamentos, as MOEDAS BARATAS (SHITCOIN), e os movimentos rápidos que só LOGRARON DEJARME SECO… Sempre me pergunté o que viam os traders exitosos que eu não, por que eles ganhavam e eu seguia com números vermelhos.
CONFIESO que SEMPRE QUISE TER ESSA BITÁCORA VERDE E MOSTRARLA COMO SÍMBOLO DE HAVER DERROTADO O MERCADO.
MOSTRAR A CABEÇA DO MERCADO NA MINHA PRÓPRIA MÃO. MAS OS CAMINHOS DA VIDA (E DO TRADING) COMO DIZEM OS DIABINHOS NÃO SÃO OS QUE EU ESPERAVA, NÃO SÃO COMO IMAGINAVA, NÃO SÃO COMO EU CRENTE...
ENTÃO entendi que não bastava seguir uma 'baleia' ou copiar um trader famoso ou aprender assistindo aquele TRADER QUE ADMIRA.
POIS TINHA ENTENDIDO QUE SE NÃO ENTENDESSE O QUE ESTAVA FAZENDO NÃO IRIA A LUGAR ALGUM. Queria entender o que Livermore, Wyckoff ou Dow haviam descoberto: que o mercado é um jogo que pode ser jogado com um método baseado em DADOS PRECISOS, não em MÁGICA.
A verdade é que, apesar de ler, ouvir sinais e seguir conselhos, a rentabilidade continuava sendo um espejismo que seguia tirando meu SONHO
Cansado de becos sem saída e, quando me deixaram sozinho, enfrentei meu antigo vício: a busca pela entrada perfeita, o setup mágico ou o indicador secreto. NADA DISSO EXISTIA.
E NÃO ENCONTRAVA A SAÍDA.
Se você está preso nesse ciclo de perdas, deixe-me te dizer algo que você aprenderá na marra: O SANTO GRAAL NÃO EXISTE. O TRADING MILIONÁRIO É UMA ILUSÃO
Não há um trading que te faça milionário da noite para o dia. O que existe é a psicologia para suportar o processo e a disciplina para aprender com cada erro e seguir em frente. MAS ACIMA DE TUDO algo MAIS IMPORTANTE: CRIE SEU PRÓPRIO MÉTODO, E SEU PRÓPRIO SISTEMA.
O método não é apenas para especialistas, também é para você e para mim.
Não sou só eu que digo isso, dois grandes pensadores disseram: René Descartes e Perry Kaufman.
Descartes nos deixou um conselho poderoso para o trading:
Construa um método que você entenda e que se adapte a você. Isso implica:
Não aceite nada como certo sem evidências.
Divida os problemas em partes gerenciáveis.
Ir do simples ao complexo, passo a passo.
Revisar e verificar todo o processo.
Você já se perguntou se realmente entende o que faz quando opera? Ou apenas repete o que vê na internet. A maestria começa quando você questiona, adapta e cria um sistema que reflete como você vê o mercado, suas forças e sua tolerância ao risco.
8 passos simples para criar seu sistema segundo Kaufman
Defina seu objetivo:
Você quer ganhos rápidos, estabilidade a longo prazo ou proteger seu capital? Livermore notou padrões repetitivos nos preços que lhe permitiram antecipar movimentos; você também precisa de uma ideia clara de por onde começar.Kaufman aponta que você deve saber o que quer fazer antes de
criar seu sistema. Ter uma premissa com o que começar, se
você é do tipo que tem alguma teoria sobre por que os preços se movem
após dados econômicos, essa pode ser uma forma de focar uma estratégia para um sistema ou buscar uma já formulada com a qual você se sinta confortável.
Escolha a simplicidade:
Lembre-se da Navalha de Occam: a explicação mais simples e com menos pressupostos costuma ser a melhor.
Não assuma nada:
Vá à fonte, teste, pratique. Não dê nada como certo sem dados.
Teste as partes mais simples primeiro:
Cada regra deve fazer sentido e contribuir para o todo.
Revise os erros por omissão:
Um pequeno erro pode arruinar todo o sistema.
Questione os bons resultados:
Se algo parece bom demais para ser verdade, busque o erro antes de confiar cegamente.
Elimine os atalhos:
Siga o processo com rigor para que seu sistema seja robusto.
Comece pelo final:
Defina seu objetivo e trabalhe para trás para construir o sistema.
O risco é seu melhor aliado
Muitos buscam a entrada perfeita, mas a diferença está em como você gerencia o risco:
Use o critério de Kelly para calcular quanto arriscar.
Coloque stops inteligentes (por exemplo, 2% abaixo do preço de entrada ou baseados no ATR).
Nunca mova o stop contra você.
Defina objetivos claros de ganho com razões risco/benefício de pelo menos 2:1.
Ajuste o tamanho da posição de acordo com a volatilidade e a distância até o stop.
Backteste, revise e seja paciente
Não descarte um sistema por uma má maré. Os resultados são validados a longo prazo. Analise métricas como Taxa de Ganho, Sharpe Ratio, Fator de Lucro e drawdowns. Aprenda com cada operação, melhore e adapte seu método.
SEM BACKTESTING NÃO HÁ PARAÍSO. ESQUEÇA A CRIAÇÃO DE UM SISTEMA SEM TESTÁ-LO COM DADOS HISTÓRICOS E DEPOIS COM DADOS REAIS. UM SISTEMA DEIXA DE SER UM SISTEMA ILUSÓRIO E PASSA A SER UM REAL QUANDO É TESTADO NO FOGO DO MERCADO EM TEMPO REAL E REGISTRA CADA DETALHE.
Mentalidade de longo prazo: a verdadeira vantagem
Aceite as marés negativas.
Revise e adapte seu sistema.
Confie na estatística e na disciplina.
Tenha vários sistemas para diferentes condições de mercado (SIM, ISSO É UM CONSELHO DE UMA TRADER EXPERIENTE PARA UM TRADER NOVATO: NÃO EXISTE UMA ÚNICA ESTRATÉGIA QUE SUPORTA TUDO, POR ISSO É MELHOR TESTAR VÁRIAS E CRIAR SEUS SISTEMAS QUE POSSAM SE ADAPTAR A DIFERENTES CONDIÇÕES DE MERCADO)
Como disse Ed Seykota, um dos traders mais influentes:
"Não se trata de ter razão, mas de ganhar dinheiro. E para isso, você precisa de um sistema próprio e da disciplina para segui-lo".
Se você está procurando o trading milionário, este não é o seu lugar. Mas se você quer construir um caminho real, passo a passo, com método, paciência e autoconhecimento, então bem-vindo.
Aqui começa o que realmente importa: seu próprio sistema e seu crescimento como trader.
Se você quer aprender mais sobre como criar seu próprio sistema, na próxima entrega estarei deixando mais conteúdo sobre como fazer um backtesting com as métricas-chave que te ajudem em seu caminho no trading.
São tempos de leitura.
IlB
