A gestão de risco não é apenas uma rede de segurança; é o sistema específico usado para controlar perdas e proteger seu capital de negociação. Sem um plano de risco rigoroso, até mesmo uma estratégia altamente lucrativa acabará falhando. Algumas negociações ruins nunca devem ter o poder de eliminar sua conta.

POR QUE É CRUCIAL

Os mercados são inerentemente imprevisíveis. Não importa quão boa seja a análise, as probabilidades ditam que perdas ocorrerão. Gestão de risco:

1. Protege contra negociações emocionais (medo e ganância).
2. Garante a sobrevivência a longo prazo para que você possa permanecer no jogo tempo suficiente para ser lucrativo.
3. Estabiliza sua curva de capital, evitando grandes quedas.

NOSSAS REGRAS DE RISCO PRINCIPAIS


1. LIMITE DE RISCO POR OPERAÇÃO
Nunca arrisque mais do que 0,7% a 2% do seu saldo total de conta em uma única operação. Isso garante que uma sequência de perdas não destrua seu capital.

Exemplo:
Se você tiver uma conta de $10.000, seu risco máximo por operação deve estar entre $70 e $200.

2. LIMITE DE PERDA DIÁRIA
Não abra muitas posições simultaneamente. Você deve ter um limite rígido para o dia. Seu limite total de perda diária deve ser no máximo 15% do seu portfólio. Se atingir esse limite, pare de operar imediatamente pelo dia para evitar operações de vingança emocionais.

FERRAMENTAS CHAVE PARA CONTROLE DE RISCO

Use um Calculador de Risco para automatizar o dimensionamento de sua posição. Não adivinhe o tamanho do seu lote.

Stop Loss (SL): Uma ordem que sai automaticamente de uma operação perdedora a um preço específico. Esta é sua apólice de seguro. Nunca opere sem ela.

Take Profit (TP): Uma ordem que garante lucros em níveis predefinidos.

Relação Risco-Recompensa (RRR):

Sempre busque 1:2 ou melhor. Isso significa que se você estiver arriscando 50 pips/5%, seu alvo deve ser de pelo menos 100 pips/10%. Com uma relação de 1:2, você pode estar errado 50% das vezes e ainda assim ser lucrativo.

TÁTICA AVANÇADA: MOVER O STOP-LOSS PARA O PREÇO DE ENTRADA (BREAK-EVEN)

Mover o Stop-Loss para o preço de Entrada é uma técnica usada para eliminar a exposição ao risco em uma operação ativa. Envolve ajustar seu nível de stop loss para o preço exato onde você entrou no mercado.

Por que fazer isso?


Se a operação se inverter contra você após mover para a entrada, você perde $0. Você eliminou o risco enquanto mantém a potencialidade de lucro aberta.

TÁTICA AVANÇADA: FECHAR PARTE DE UMA OPERAÇÃO (PARCIAIS)

Você não precisa fechar 100% de uma operação de uma vez. Fechar uma parte (fechamento parcial) é vital para gerenciar a psicologia e garantir receita.

Ao realizar lucros em 50% ou 75% de uma posição, você garante lucros imediatamente. Você pode então deixar a parte restante da operação em andamento para capturar uma tendência maior sem estresse, já que você já garantiu lucro.

PRÓXIMO
No próximo artigo, vamos mergulhar nos Tipos de Traders & Seus Estilos de Gestão de Risco

Declaração: Este conteúdo é apenas para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro. A negociação envolve riscos significativos.
- Tuffy (Equipe Mubite)

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