Baseado nas últimas dinâmicas de mercado e sinais técnicos, a seguir estão os ajustes da estratégia intra-dia para BTC (Bitcoin):
I. Níveis chave e tendência
- Níveis de suporte: 87.500 dólares (suporte forte a curto prazo + média móvel de 200 dias), 85.000 dólares (intervalo anterior do centro)
- Níveis de resistência: 90.400 dólares (gap de futuros CME), 92.000 dólares (média móvel de 4 horas)
- Tendência: influenciada pela expectativa de mudança na política do Federal Reserve e pela redução de posições institucionais, o preço caiu abaixo do suporte chave de 88.000 dólares, com uma queda intradiária superior a 2,4%. Dados on-chain mostram que as reservas das exchanges caíram para 1.520.000 moedas (mínima em quase 3 meses), mas a participação das baleias (≥10.000 BTC) aumentou para 18,7%, indicando que o capital de longo prazo ainda está se acumulando. O aspecto técnico apresenta um arranjo de baixa, o RSI (4 horas) atingiu a zona de sobrecompra em 30, o MACD está ampliando as barras verdes, mas o indicador OBV não atingiu mínimas históricas, sugerindo que a pressão de venda pode estar diminuindo.
II. Estratégias de negociação intradiária
Oportunidade de venda
1. Venda na recuperação
- Condição: preço retestando 90.400 dólares e falhando, candle de 15 minutos fechando com corpo vermelho e volume aumentado
- Meta: 88.000 → 87.500 dólares
- Stop: 90.700 dólares
2. Seguir quebra com venda
- Condição: rompimento abaixo de 87.500 dólares com volume aumentado
- Meta: 85.000 → 83.000 dólares
- Stop: 87.800 dólares
Oportunidade de compra
1. Compra em zona de sobrevenda
- Condição: preço retestando 85.000 dólares, RSI (15 minutos) retornando acima de 35
- Meta: 87.500 → 88.000 dólares
- Stop: 84.500 dólares
2. Quebra de tendência com compra
- Condição: recuperação efetiva acima de 90.400 dólares (fechamento acima no gráfico de 4 horas)
- Meta: 92.000 → 94.500 dólares
- Stop: 90.000 dólares
III. Recomendações de posicionamento de médio e longo prazo
1. Estratégia de mercado à vista
- Compra por etapas: compre gradualmente na faixa de 85.000–87.000 dólares, com foco no suporte em 87.500 dólares
- Lógica principal: redução nos reservatórios das exchanges (nível histórico baixo), aumento contínuo por grandes detentores, fluxo líquido positivo em ETFs de Bitcoin (12 bilhões de dólares nos últimos 30 dias)
2. Movimentações institucionais
- Risco potencial da estratégia: se o mNAV cair abaixo de 1 e o financiamento for bloqueado, pode ser forçado a vender parte dos BTC (posse de 650.000 BTC), exigindo atenção a pressão de venda curta.
- Posição do ETF do BlackRock: acumulou 82.000 BTC, representando 0,4% da oferta circulante
3. Catalisadores de trajetória técnica
- Atualização do protocolo Ordinals: lançamento previsto para o 2º trimestre de 2026, suportando contratos inteligentes mais complexos, expandindo o ecossistema de NFTs e DeFi
IV. Alertas de risco
1. Incerteza sobre a política da Fed
- Se a redução de juros for suspensa em janeiro, o BTC pode recuar 15–20% devido à venda de ativos de risco.
2. Risco de liquidez
- Durante as férias na Europa e EUA no final de dezembro, baixa liquidez pode ampliar a volatilidade do preço.
3. Liquidação de derivativos
- Contratos com alto alavancagem (até 100x no Bitfinex) podem provocar liquidações em cascata.
4. Eventos geopolíticos
- Eventos de 'cygnos cinzentos' como tensões no Oriente Médio ou as eleições nos EUA podem afetar o sentimento do mercado.
V. Recomendações operacionais
- Tipo agressivo: operar com alta e baixa entre 87.500 e 90.400 dólares, com stop controlado entre 300–500 dólares; após romper abaixo de 87.500 dólares, vender com posição leve.
- Tipo conservador: aguarde o preço confirmar a estabilidade acima de 90.400 dólares ou romper abaixo de 85.000 dólares antes de entrar, com foco na variação dos reservatórios em blockchain e declarações da Fed.
(Validade da estratégia até as 18h de hoje, recomenda-se atualizar os gráficos a cada hora para confirmar a tendência)
