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Uma estrutura de negociação estruturada para traders de pequeno capital, moedas alfa e alavancagem flexível.
O objetivo é simples: proteger o capital primeiro, crescer depois.
🔴 Regra F-1: Máximo Drawdown da Conta
O máximo drawdown permitido para a conta é de 30%. Se esse nível for atingido, todas as negociações de futuros devem ser interrompidas por 14 dias consecutivos. Sem operações de recuperação, sem testes e sem exceções. Esta regra existe para evitar a destruição total da conta. Sem capital, a negociação acabou.
🔴 F-Regra 2: Perda Diária Máxima
A perda diária é estritamente limitada e ajustada de acordo com a alavancagem. Ao usar alavancagem de 30x ou mais, a perda diária máxima é de 3%. Com alavancagem de 20x, o limite é de 4%, e com 10x ou menos, é limitada a 5%. Assim que o limite diário de perda for atingido, todas as posições devem ser fechadas e o trading deve parar para o restante do dia. Alavancagem maior significa que são permitidos menos erros.
🟠 F-Regra 3: Risco por Operação
O risco por operação não é fixo e deve escalar com a alavancagem. Com alavancagem de 40x, o risco por operação é limitado a 3–5% do capital. Com 30x, é de 2–3%. Com 20x, 1,5–2%. Com 10x, 1%, e com 5x ou menos, 0,5–1%. Mesmo quando o risco por operação aumenta, a perda diária total permanece controlada pela F-Regra 2.
🟠 F-Regra 4: Uso de Alavancagem
Alavancagem alta é permitida apenas para pequenos capitais e scalping de moedas alpha. Alavancagem entre 20x e 40x pode ser usada para operações de curto prazo com paradas estreitas. À medida que o capital cresce, a alavancagem deve ser reduzida gradualmente. Alavancagem alta nunca é uma desculpa para ignorar o controle de risco.
🟢 F-Regra 5: Tamanho da Posição
Antes de entrar em qualquer operação, o tamanho da posição deve ser calculado usando a fórmula:
Tamanho da Posição = (Capital da Conta × Percentual de Risco) / (Percentual de Parada de Perda × Alavancagem).
A porcentagem de risco é definida antecipadamente, a parada de perda deve ser definida antes da entrada e a alavancagem é usada apenas para otimizar a eficiência do capital. O tamanho da posição deve garantir que, se a parada de perda for atingida, a perda seja exatamente igual ao risco pré-definido. Se o tamanho da posição não puder ser calculado claramente, a operação não é permitida.
🟢 F-Regra 6: Relação Risco-Retorno
Cada operação deve ter uma relação risco-retorno mínima de 1:2. Se o potencial de retorno não justificar o risco, a operação é ignorada. A lucratividade vem de resultados assimétricos, não de uma alta taxa de vitórias.
🟢 F-Regra 7: Lucro Diário
Os objetivos diários de lucro variam de 5% a 10%. Assim que o objetivo diário for alcançado, todas as posições devem ser fechadas e o trading deve parar no dia. Pode-se tomar lucro parcial em +5% com a parada de perda movida para o ponto de equilíbrio, e a posição restante pode ser fechada em +10%. Os lucros são protegidos, não perseguidos.
🟢 F-Regra 8: Lucro Parcial
As operações devem ser gerenciadas usando lucros parciais, em vez de saídas totais em um único nível. Isso permite que os lucros continuem enquanto reduz a pressão emocional. Moedas alpha movem-se rapidamente, e saídas estruturadas são mais importantes do que prever picos ou fundos exatos.
🟡 F-Regra 9: Frequência de Operações
O número máximo de operações por dia é de três a quatro. Ao usar alavancagem maior, o número de operações permitidas deve ser reduzido ainda mais. O overtrading aumenta erros e fadiga emocional sem melhorar o desempenho.
🟡 F-Regra 10: Disciplina sobre Emoção
Negociação não é permitida quando cansado, emocional, com medo ou impulsionada por FOMO ou vingança. Nenhuma regra pode ser quebrada porque uma operação 'parece certa'. No trading de futuros, a disciplina é a verdadeira vantagem. A sobrevivência sempre vem antes do lucro.
🔚 Nota Final
Alavancagem alta não é uma ferramenta para jogar. É uma ferramenta para otimizar pequenos capitais sob controle rigoroso de risco. O sucesso a longo prazo não vem de operações vencedoras grandes, mas de permanecer no jogo o suficiente.
