Na Ethogos, nossa filosofia de investimento em criptomoedas é baseada na disciplina, controle de risco e uma profunda compreensão do comportamento do mercado.

Em criptomoedas, a volatilidade é constante — mas a volatilidade em si não é risco. O risco é a probabilidade de perda permanente de capital, muitas vezes impulsionada por uma má posição, alavancagem excessiva ou pagamento do preço errado por um ativo. Ativos que parecem "seguros" devido a narrativas fortes ou momentum podem se tornar perigosos quando as expectativas são esticadas, enquanto ativos voláteis podem oferecer oportunidades atraentes quando o risco é gerido adequadamente.

Os mercados de criptomoedas são altamente cíclicos, moldados por liquidez, sentimento e alavancagem. Períodos de euforia tendem a comprimir a percepção de risco, enquanto quedas criam vendas forçadas e ineficiências. A Ethogos não tenta prever movimentos de preços de curto prazo; em vez disso, focamos em identificar onde estamos no ciclo e posicionar-nos de acordo.

Enfatizamos o pensamento de segunda ordem: não apenas se um ativo é forte, mas o que já está precificado, o que poderia quebrar a tese e como os resultados se desviam sob diferentes cenários. Nosso objetivo não é estar certo o tempo todo, mas evitar grandes perdas, preservar capital e permitir que a capitalização funcione ao longo do tempo.

Em criptomoedas, o sucesso a longo prazo é menos sobre previsões ousadas — e mais sobre consistência, humildade e controle.