Após 5 anos de batalha no mercado de criptomoedas, eu criei para mim uma FÓRMULA DE NEGOCIAÇÃO CORRETA - SUSTENTÁVEL - REPETÍVEL, para viver por muito tempo e ter lucro no mercado crypto. Hoje, eu vou resumir isso neste artigo.
O caminho certo para se tornar um Trader Crypto com lucro sustentável
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I. A DURA VERDADE QUE TODO TRADER DEVE ENFRENTAR
Um estudo analisando mais de 12 milhões de transações reais da FXCM revelou uma contradição:
• Traders perdedores têm uma taxa de vitória muito alta (≈ 59%)
• Mas:
• Quando ganhar → fechar lucro muito cedo
• Quando perder → suportar a perda por muito tempo
• Média:
• Ordem vencedora: +65%
• Ordem perdedora: −127%
👉 Eles perdem não por uma análise ruim, mas por gerenciamento de ordens e psicologia errada.
E esta também é a imagem familiar no mercado de cripto e futuros:
• Alavancagem alta
• Volatilidade alta
• FOMO – pânico – vingança ao mercado
👉 Portanto, um método correto deve resolver simultaneamente 3 coisas:
1. Entender o que o mercado está fazendo (lógica do fluxo de dinheiro)
2. Ter um processo claro de entrada
3. Controlar a psicologia quando o dinheiro real está em jogo
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II. NEGOCIAR COMO UMA ORGANIZAÇÃO - A ÚNICA FÓRMULA QUE EU USO É A FÓRMULA DE TRADING SMART MONEY
Smart Money Concept (SMC) não é um indicador, não é uma tática.
É a mentalidade do dinheiro grande:
“O mercado não se move aleatoriamente.
Ele se move para buscar liquidez, e o dinheiro grande sempre decide a direção.”
O que o Smart Money se importa?
• Onde está a liquidez da multidão?
• Quem está preso em ordens?
• Para onde o preço precisa ir para otimizar o lucro para a organização?
👉 Trader pequeno perde porque tenta adivinhar o preço.
Trader sobrevive porque entende o comportamento do fluxo de dinheiro.
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III. FÓRMULA SMART MONEY – 8 PASSOS PARA ENTRAR NA ORDEM
🔹 PASSO 1: DETERMINAR O CONTEXTO (HTF)
• Qual é a tendência principal?
• O preço está na fase:
• Acumulação
• Distribuição
• Ou expandir a tendência?
👉 Não negociar contra o grande contexto
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🔹 PASSO 2: DETERMINAR A LIQUIDEZ
• Topo / fundo claro?
• Equal High / Equal Low?
• Onde está o stop-loss da maioria?
👉 O preço sempre caça liquidez antes de correr de verdade
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🔹 PASSO 3: ESPERAR A LIQUIDEZ SER VARREDURA
• False breakout
• Quebrar fundo / topo e depois puxar forte
• Fazer a multidão FOMO ou entrar em pânico
👉 Não há varredura de liquidez → não há entrada bonita
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🔹 PASSO 4: DETERMINAR A PEGADA DO SMART MONEY
• Order Block (OB)
• Fair Value Gap (FVG)
• Flip Zone
👉 Faça ordens apenas onde o dinheiro grande já atuou
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🔹 PASSO 5: ESPERAR A CONFIRMAÇÃO DA ESTRUTURA
• Break of Structure (BOS)
• Change of Character (CHOCH)
👉 Trader novato adivinha – trader experiente espera confirmação
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🔹 PASSO 6: ENTRAR NA ORDEM NA ZONA DE CONFLUÊNCIA
• Entrada em OB + FVG
• Stop-loss claro, curto
• Não fazer market de forma irresponsável
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🔹 PASSO 7: GERENCIAR A ORDEM
• R:R mínimo 1:2
• Prioridade 1:3 – 1:4
• Fechar em partes
• Mover SL conforme a lógica, não conforme a emoção
👉 Manter ordens vencedoras por mais tempo – cortar ordens perdedoras rapidamente
(conforme conclusão de 12 milhões de negociações)
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🔹 PASSO 8: AVALIAÇÃO PÓS-ORDEM
• O processo está correto ou não?
• Onde está o erro: entrada – SL – psicologia?
• Manter um diário completo
👉 Não avaliar = não progredir
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IV. 11 LIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA (INTEGRADAS NO SMC)
1. Simples é poder
• 1 setup para aprofundar
• Não sobrecarregar com indicadores
2. Focar em poucos ativos
• 1–2 pares de moedas
• Entender a “personalidade” do preço
3. O tempo olhando o gráfico é um ativo
• Replay – backtest – observar
4. Position sizing é vital
• Lote pequeno → psicologia estável → vida longa
5. Focar no processo, não no dinheiro
• Lucro é uma consequência
6. Amar a perda certa
• Perda dentro do plano = custo de negócio
7. Classificar as ordens
• Kèo A: obrigatório
• Kèo B: considerar
• Kèo C: ignorar
8. Diário de trading
• Registrar também as emoções
9. Conjunto de regras para se proteger
• 3 ordens perdedoras → parar
• Perda X% → parar semanalmente
10. Há uma comunidade – mentor
• Não ir sozinho
11. A pessoa que entra na ordem é você
• Ninguém pode negociar por você
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V. FÓRMULA COMPLETA (RESUMIDA)
**TRADING LUCRATIVO =
SMC (dentro do contexto correto)
• Gerenciamento de risco (de forma correta)
• Psicologia disciplinada (dentro do padrão)**
Ou, em outras palavras:
Não precisa ganhar muito
Basta:
– Pequena perda quando errado
– Grande lucro quando certo
– Repetir por tempo suficiente
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VI. CONCLUSÃO – PARA QUEM ESTÁ NO CAMINHO LONGO
O mercado de cripto não carece de oportunidades.
O que falta é um trader disciplinado o suficiente para ficar até que a oportunidade chegue.
Se você:
• Aceitar não pegar toda a onda
• Aceitar perder oportunidades
• Aceitar pequenas perdas, de forma consistente
• E seguir esta fórmula de forma rigorosa
👉 Você não precisa se tornar um gênio.
Você só precisa se tornar um sobrevivente.
E no trading, quem sobrevive por tempo suficiente será o vencedor.