Vamos conversar sobre a correlação e as razões entre o mercado acionário americano e o mercado de criptomoedas 😘
Os amigos que operam contratos e criptomoedas de curto prazo certamente ouviram muitas vezes nos programas ao vivo ou nos grupos de conversa sobre dois horários importantes: 21:30 e 22:30 no fuso horário Oeste da China, sendo o primeiro o horário de abertura do mercado acionário americano no horário de verão e o segundo o horário de abertura no horário de inverno~
Essas anotações e conteúdo vamos entender e discutir como o mercado acionário americano afeta o mercado de criptomoedas e por que o mercado acionário americano pode afetar o mercado de criptomoedas?
📕 Horário regular de abertura do mercado acionário americano:
Segunda a sexta-feira, horário do leste dos EUA 9:30-16:00
- Horário do fuso horário Oeste da China: 21:30-04:00 (horário de verão)/22:30-05:00 (horário de inverno)
Descanso ou fechamento antecipado nos finais de semana e feriados nacionais dos EUA
📕 Quais indicadores devem ser observados no mercado de ações dos EUA:
O Nasdaq (NASDAQ) é o principal, além de fornecer quatro indicadores de observação:
Nasdaq 100 ：
O indicador com a maior correlação (principalmente observando ações de tecnologia). Ambos são ativos de alto crescimento e alto risco. Geralmente, quando o Nasdaq despenca, o mercado de criptomoedas também não vai bem.
Índice do dólar (DXY)：
O dólar é o antídoto tanto para o mercado de ações dos EUA quanto para o mercado de criptomoedas (um ativo de proteção forte), geralmente quando o dólar sobe, o mercado de ações dos EUA cai, e o mercado de criptomoedas segue a tendência de queda.
Taxa de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos (US10Y)：
O aumento da taxa de rendimento atrai investidores a alocar capital em títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um fluxo de capital para ativos de proteção.
Índice de medo do S&P 500 (S&P 500 VIX)：
Um indicador que mede as expectativas do mercado para a volatilidade do índice S&P 500 nos próximos 30 dias. Geralmente, mantém-se entre 10-20. Acima de 20 indica que o mercado está nervoso e pode haver grandes oscilações. Quando o índice ultrapassa 30, indica um medo intenso, podendo haver uma grande onda de vendas ou sinais de colapso, fazendo com que o capital saia de ativos de alto risco.
📗 A correlação entre o mercado de ações e o mercado de criptomoedas:
Não necessariamente correlacionadas, mas a longo prazo mostram uma correlação positiva.
A alta do mercado de ações dos EUA é uma norma, mas às vezes ela se comporta de maneira independente e não segue a tendência, o que deve ser observado.
A correlação é mais alta durante os primeiros 30 minutos após a abertura do mercado de ações dos EUA, e o mercado de criptomoedas pode experimentar oscilações significativas.
📘 Por que os dois estão relacionados?
1. Risco de mercado / Alocação de fundos de investidores em proteção
As ações dos EUA estão subindo (bull), os investidores estão mais confiantes em alocar dinheiro em ativos de alto risco (ações de tecnologia e BTC)
O mercado de ações dos EUA está em queda (bear), os investidores estão em pânico, a psicologia de proteção sobe, e o capital flui para ativos como dólar, ouro e títulos do governo.
2. A alocação de ativos dos investidores institucionais / Impacto dos ETFs
Um grande número de ETFs de Bitcoin e a entrada de capital institucional dos EUA no mercado fortalecem a correlação entre BTC e S&P 500, NASDAQ.
A alocação de investimentos institucionais pode dispersar riscos, geralmente o S&P 500 e o mercado de criptomoedas são alocados; se o S&P cair drasticamente e a margem não for suficiente, para obter liquidez, a venda de criptomoedas por instituições pode aumentar, levando a um colapso conjunto.
3. Sentimento do mercado e ambiente de liquidez
A razão mais importante! O mercado reage a dados econômicos, taxas de juros e notícias políticas.
Como quando o Federal Reserve (Fed) reduz as taxas de juros e expande o balanço (QE), o dinheiro no mercado aumenta, e o capital flui para ativos de risco.
📙 A hierarquia de correlação entre criptomoedas principais e altcoins
A correlação não é perfeita, e há um atraso e uma falta de sensibilidade.
Camada um (mais rápida / diretamente afetada): BTC & ETH (ETF à vista, com a maior taxa de sincronização com o mercado de ações)
Camada dois: principais criptomoedas com alta capitalização de mercado como SOL, BNB, ADA (ETF à vista, mas a correlação pode ter um efeito amplificado, resultando em alta volatilidade)
Camada três: altcoins de baixa capitalização, com correlação extremamente baixa com o mercado de ações dos EUA. Têm seu próprio comportamento de mercado e lógica de manipuladores.
📙 Dicas Happy
Sinal de alerta de cisne negro: se o mercado de ações dos EUA sobe, mas o mercado de criptomoedas cai, algo está errado, fique atento!!!
Fluxo de stablecoins: o mercado de ações / criptomoedas cai, mas USDT/USDC está sendo emitido em massa (fluxo contínuo), indicando uma alta probabilidade de grandes capitais buscando oportunidades de compra.
