A maioria das pessoas ainda não está assistindo, mas deveria. Os rendimentos ao longo da curva de títulos do governo japonês estão subindo simultaneamente.
Os títulos do governo japonês de 10, 20, 30 e até 40 anos estão todos atingindo máximos históricos. Movimentos assim em todas as maturidades de longo prazo são extremamente raros — e são um sinal de alerta.
Durante décadas, o Japão sobreviveu com taxas próximas de zero e suporte monetário ilimitado. Esse período está agora se desfazendo. À medida que os rendimentos sobem, o estresse no sistema está aumentando rapidamente. Fundos de pensão, seguradoras e bancos que detêm títulos de longo prazo estão enfrentando perdas em papel maciças — e o risco de essas perdas se tornarem reais está crescendo.
O papel do Japão nos mercados globais torna isso muito mais perigoso. É o maior detentor estrangeiro de títulos do Tesouro dos EUA e possui centenas de bilhões em ações e títulos dos EUA. Para defender o iene e estabilizar seu sistema financeiro doméstico, o Japão pode ser forçado a repatriar capitais — vendendo ativos estrangeiros e trazendo liquidez de volta para casa.
Se esse processo acelerar, não se desenrolará lentamente. Pode desencadear uma repentina crise de liquidez: • Pressão sobre as ações dos EUA
• Rendimentos crescentes dos títulos do Tesouro
• Movimentos amplos de aversão ao risco em ações, títulos e criptoativos
É assim que os mercados passam de 'tudo está bem' para tudo se movimentando juntos.
Observe o Japão de perto.
Observe os rendimentos dos títulos.
Observe o iene.
A percepção precoce muitas vezes é a diferença entre reagir tarde e se posicionar cedo.
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