Tomando $BREV como exemplo: discutir a gestão de posição e correção após a desvios das expectativas de negociação.
A maioria dos membros do grupo não tem expectativas próprias, considerando-me como sua referência; desde que o preço seja melhor que o meu, sentem-se seguros.
Quando o preço oscila, correm para proteger o capital, o que é comum, e já disse isso inúmeras vezes.
Hoje, os membros do grupo discutiram sobre 'técnica' e 'filosofia' no trading; seja a lógica de spread, a lógica de avaliação ou a lógica do livro de ordens, explico tudo detalhadamente.
A diferença é que os membros que consideram minha posição como referência esquecem a 'técnica' em poucos dias, e muito menos falam sobre a 'filosofia' que vem após a prática.
Voltando ao exemplo:
1. Venda após o UP.
Nos últimos dias, fechei a posição antes do pregão, e decidi novamente entrar com uma venda após o UP.
O bom evento foi realizado, e a ausência de um bom evento maior é, por si só, um sinal negativo.
Lógica básica e simples, voltando para evidências objetivas.
Após o UP, há uma diferença de preço (basis), e essa diferença está aumentando, com a prazo se alongando.
O livro de ordens do ativo físico está equilibrado, com certa profundidade; não é como quando se cria uma diferença de preço forçando o preço do futuro com ordens de compra no ativo físico, portanto, optei por entrar.
Além disso, a taxa está se afastando de -2%, algo que já aconteceu há várias versões atrás, apenas serve como referência.
Ao atingir 0.4848, entrei com uma posição parcial.
2. Ponto de ajuste.
0.5346 é o ponto de ajuste; a lógica de explodir a venda não mudou.
Além disso, com base na pontuação do projeto, apenas o 'prove' pode ser considerado no mesmo setor de avaliação.
Após meu cálculo anterior, o valor de mercado após o BN+UP para o novo ativo (ver texto anterior), uma média acima de 0.5 é relativamente segura, com a média controlada em 0.517.
Neste ponto, minha posição ficou um pouco grande, pois já tinha uma posição aberta.
3. Gestão de risco e controle de posição.
Decidi aceitar duas taxas acima de 1.5%, e não me lembro bem, mas as taxas já me custaram mais de 1700U.
Por volta das 19:50, em um intervalo de alguns segundos, a taxa caiu abruptamente para -2%.
Suspeito que estejam usando ordens no livro de ordens do ativo físico para controlar a taxa, reduzindo a posição de venda derivada (OI) para controlar o valor de mercado.
Vendi parte da posição a 0.505, usando o lucro garantido para cobrir as perdas com taxas.
Reentrei com a mesma posição e melhor preço, voltando ao ponto inicial da expectativa.
Coloquei um stop-loss e fui dormir.
Atualmente, o lucro é de 8000 dólares, não é um grande ganho, mas as taxas já rondam 1000 dólares em uma noite.
Vamos esperar um pouco mais, e ver o que acontece abaixo de 0.4.
Sem análise pós-fato, convido todos a participarem do meu grupo no xx.
Brincadeira, não faço afiliação, não dou sinais, e o grupo já foi fechado.
