Se você já fez negociações por contrato por algum tempo, certamente já teve essa experiência:
Você observou durante muito tempo uma posição-chave, como a máxima anterior, a parte superior de um canal ou uma linha de tendência depressão, e finalmente o mercado aparece, com uma vela de alta de volume que rompe diretamente. Você quase reage por reflexo e entra, pensando 'desta vez deve ser real'.
O que acontece então?
Assim que entra, o preço começa a ficar estagnado.
Passados alguns minutos, começa a cair.
O stop é atingido.
Você acaba de sair, e o mercado sobe repentinamente, subindo rapidamente.
Nesse momento, você pode duvidar não do mercado, mas da própria vida 😅
Depois disso, você pode chegar a uma conclusão:
“A negociação de rompimento não é confiável.”
Mas se você permanecer no mercado tempo suficiente, perceberá que os verdadeiros grandes movimentos geralmente vêm de rompimentos. A questão nunca é se “o rompimento é útil”, mas sim: que tipo de rompimento você está participando.
Os rompimentos no mercado podem ser divididos em duas categorias:
Uma categoria é para romper a tendência
A outra categoria é para criar rompimentos que colhem liquidez
E o erro mais comum dos investidores de varejo é tratar o segundo tipo como se fosse o primeiro.
Vamos começar com um cenário muito real.
Uma moeda ficou lateralizada por três dias, com uma faixa muito padrão, e as bordas superiores e inferiores claras, e o grupo começou a ficar agitado. Alguém desenhou uma linha de tendência, alguém disse “a direção será escolhida em breve”, e alguém já havia deixado uma ordem de rompimento pronta.
Nesse momento, quase todos estavam focados no mesmo preço.
Você acha que essa é uma oportunidade, mas o mercado vê:
uma expectativa altamente concentrada.
Falsos rompimentos adoram ocorrer nesses lugares.
Porque aqui as ordens de compra e stop loss já prepararam toda a liquidez para o operador.
O preço rapidamente ultrapassa um nível chave
o volume de negociações aumenta instantaneamente
O gráfico parece muito forte
Quando você entra, sente que está “do lado certo”
Mas você não percebe que:
Essa barra de rompimento pode não ser um “início”, mas sim uma “distribuição”.
A essência de muitos falsos rompimentos não é um erro de julgamento do mercado, mas sim o papel do trader estar na posição errada.
Você pensa que está a favor da tendência, mas na verdade está vendendo para os outros.
Então, onde está a diferença entre um verdadeiro rompimento e um falso rompimento?
O primeiro ponto é que o estado antes do rompimento é muito mais importante do que o momento do rompimento.
Um verdadeiro rompimento forte muitas vezes não lhe dá aquela sensação de “não posso esperar mais”.
Ao contrário, ele frequentemente faz você sentir tédio.
O preço fica lateralizado repetidamente abaixo de um nível-chave
a amplitude vai diminuindo
cada descida é rapidamente puxada de volta
A pressão de venda parece muito pesada, mas não consegue cair
Esse tipo de mercado é o mais fácil de ser desprezado pelos investidores de varejo.
“Não se mexa”, “sem graça”, “perdendo tempo”.
Então você troca de moeda.
Mas sob a perspectiva de capital, isso é exatamente a estrutura mais saudável antes do rompimento.
Porque isso indica uma coisa:
As pessoas que vendem estão diminuindo, mas os compradores não estão apressados em empurrar o preço para cima.
E a estrutura antes de um falso rompimento é geralmente completamente oposta.
O preço é empurrado repetidamente para perto da resistência
cada alta é muito rápida
e a correção é muito rasa
fazendo com que as pessoas sintam uma ansiedade de que “se não perseguirem agora, não haverá mais oportunidades”
Essa emoção é em si um sinal de perigo.
O segundo ponto é observar o volume, mas não olhe apenas uma barra de K.
Muitas pessoas avaliam o rompimento apenas olhando se houve aumento de volume no momento do rompimento.
Esse é um erro muito comum e fatal.
Um falso rompimento é especialista em criar “momentos de grande volume”.
Porque stop loss, seguir a alta, e ordens de mercado podem ser ativadas ao mesmo tempo.
Isso fará você ver uma barra de volume extremamente bonita.
Mas a questão é:
De onde veio o volume?
Se o volume de negócios estiver concentrado apenas naquela barra de rompimento e, em seguida, diminuir rapidamente, é muito provável que não seja nova liquidez entrando, mas sim posições antigas sendo trocadas.
O volume de um verdadeiro rompimento muitas vezes não é a barra mais explosiva.
Parece mais um processo:
Volume no rompimento
não diminui durante a correção
e continua aumentando ao subir novamente
Em outras palavras, um verdadeiro rompimento resiste a negociações repetidas, enquanto um falso rompimento é adequado para “apenas uma colheita”.
O terceiro ponto é que após o rompimento, o mercado “aceita” esse preço?
Essa é uma parte que muitas pessoas não observam.
Você pode se perguntar uma coisa:
Após o rompimento, o preço ainda pode se manter acima do nível de rompimento?
Após um verdadeiro rompimento, a resistência original rapidamente se transforma em suporte.
Mesmo que haja uma correção, ela será sustentada pela pressão de compra.
Falsos rompimentos são completamente diferentes.
O preço rapidamente cai de volta para a faixa original
e oscila repetidamente no seu ponto mais doloroso
fazendo você começar a duvidar se seu stop loss não é muito pequeno
Na verdade, não é que seu stop loss seja muito pequeno, mas sim que você começou na posição errada desde o início.
Vou dar um exemplo muito real.
Muitas pessoas já tiveram essa experiência:
Romper e ser estopado
Então o mercado fica batendo na sua ordem de stop loss por um bom tempo
Você não consegue resistir e persegue mais uma vez
E então é estopado
Por fim, o mercado finalmente decola
Isso não é algo que o mercado está fazendo contra você,
mas o ritmo típico de um falso rompimento.
Seu objetivo não é fazer uma alta imediata, mas sim consumir confiança repetidamente.
Mais tarde, eu fiz uma mudança muito importante na negociação de rompimentos:
Eu não participo mais da “primeira vez”.
Desde que seja aquele tipo de
rompimento recente
com volume recente
onde todos estão gritando
eu me forço a não agir.
Eu prefiro esperar pela confirmação da correção
aguardando um segundo aumento de volume
aguardando o mercado provar com o tempo que esse rompimento é verdadeiro
Sim, fazer isso pode fazer você perder uma parte do lucro.
mas o que você ganha é taxa de acerto, estabilidade e, o mais importante:
a mentalidade.
No mercado de contratos, o maior inimigo nunca é o mercado, mas sim as emoções.
O pior de um falso rompimento não é perder dinheiro, mas sim a repetida erosão da sua capacidade de execução.
Você começa a duvidar do seu sistema
duvidar do seu julgamento
e, no final, quando a verdadeira tendência chega, você não se atreve a fazer uma ordem
Isso é o que é mortal.
Além disso, há algo muito importante que poucas pessoas mencionam.
Um verdadeiro rompimento muitas vezes não se apressa em fazer você ganhar dinheiro.
Ele lhe dará uma correção
te dará volatilidade
te dará a oportunidade de entrar novamente
E um falso rompimento muitas vezes faz você sentir que “algo está errado” no momento em que você entra.
Se você revisar seus registros de negociação passados, descobrirá um fenômeno interessante:
As verdadeiras grandes perdas quase sempre ocorrem em rompimentos que parecem mais certos.
Porque isso não é um sinal técnico, é um consenso emocional.
Por fim, vou dizer algo que pode não ser agradável, mas é muito real.
A negociação de rompimento não é essencialmente análise técnica, mas sim análise de liquidez.
Você não deve pensar em
“Aqui realmente rompeu?”
mas sim
“Aqui há pessoas suficientes esperando para serem atraídas pelo rompimento?”.
Quando você começa a ver o mercado sob essa perspectiva, perceberá que muitos dos chamados “rompimentos fortes” já revelaram seu propósito.
O mercado nunca carece de oportunidades,
o que falta é se você pode sobreviver até o próximo verdadeiro rompimento.
Eu sou o Dr. Ovelha, posso ajudá-lo a não ser levado pelas emoções diante de inúmeros rompimentos 🐑📈
