Aviso importante: 📊
As próximas 12 horas estão sujeitas a grandes volatilidades nos mercados.
Existem dois eventos americanos consecutivos que podem mudar rapidamente a direção do mercado:
As 15h30 no horário da Arábia Saudita
Publicação de dados de emprego nos EUA
Expectativa de desemprego de 4,5% contra 4,6% anterior
O aumento no desemprego significa um agravamento das preocupações com a recessão
A queda no desemprego significa adiar a redução da taxa de juros e manter a taxa alta por mais tempo
17:00 horário da Arábia Saudita
Decisão da Suprema Corte sobre as tarifas alfandegárias impostas por Trump
Os mercados precificam uma probabilidade de cerca de 77% de cancelar essas tarifas
E se o cancelamento ocorrer, a conversa sobre a possível devolução de mais de 600 bilhões de dólares começará imediatamente
Em ambos os casos, a situação não é confortável para os mercados
Dados fracos significam medo
Dados fortes significam pressão para taxas mais altas
Estamos negociando com cautela
A imagem maior (Big Picture)
O mercado atualmente está em um estado de equilíbrio frágil:
O crescimento econômico começou a esfriar
A inflação não foi derrotada totalmente
O Federal Reserve está hesitante em cortar a taxa de juros
Qualquer notícia surpresa reprecifica tudo rapidamente
Em outras palavras:
O mercado anda em uma corda bamba… e o vento está forte 😄
⏰ O primeiro evento – Dados de empregos (15:30)
expectativa:
Desemprego: 4,5% contra 4,6% anteriormente
significa uma leve melhoria no mercado de trabalho.
🔴 Cenário (A): O desemprego sobe acima de 4,6%
Fraqueza econômica clara
O impacto esperado:
📉 Ações: queda inicial devido a temores de recessão
📈 Títulos: alta (aposta na redução da taxa de juros)
📉 Dólar: fraqueza
🚀 Ouro + cripto: alta hedging
Mas
Se o mercado ver que a fraqueza = o Federal Reserve cortará a taxa de juros em breve
Podemos ver uma rápida recuperação (V-Reversal) após a queda inicial.
🟢 Cenário (B): O desemprego é inferior a 4,5%
A economia ainda está forte
O impacto esperado:
📉 Ações: pressão devido à permanência da taxa de juros alta por mais tempo
📈 Dólar: alta
📉 Ouro e cripto: pressão
Aqui o mercado começará a reprecificar as expectativas de taxas para frente.
⚖️ O segundo evento – Decisão do tribunal sobre as tarifas de Trump (17:00)
O mercado precifica uma probabilidade de 77% de cancelamento das taxas — e isso é muito importante.
🟢 Cenário (C): Cancelamento das tarifas ✔️ (provável)
o impacto esperado
📈 Ações industriais e tecnológicas: positivo
📉 A inflação futura: alivia a pressão
📈 Confiança do mercado: melhora
Conversa sobre possível injeção de liquidez (600B$) = forte motivação psicológica
Mas… como o mercado já precificou esse cenário:
O aumento pode ser limitado ou ocorrer uma venda de notícias (Sell the News).
🔴 Cenário (D): Não cancelamento ou adiamento da decisão ❌
O impacto esperado:
📉 Choque rápido para os mercados
📈 Aumento da volatilidade
📉 O apetite por risco atinge diretamente
🔥 Podemos ver um movimento acentuado em minutos
Este é o cenário de cauda (Tail Risk) — sua probabilidade é menor, mas é um risco.
🥇 O cenário mais provável segundo minha análise:
Empregos relativamente fortes
Cancelamento das tarifas alfandegárias
Resultado:
Movimento volátil primeiro
Então, uma estabilização limitada em alta
Mas sem uma explosão de alta forte porque:
A taxa de juros permanecerá alta
O mercado já precificou a notícia positiva
significa: alta volatilidade → direção incerta → oportunidades rápidas apenas e não investimento calmo.
⚠️ O cenário mais perigoso:
Empregos muito fracos + não cancelamento das tarifas
Aqui:
As ações estão sendo atingidas com força
😱 O medo retorna ao mercado
Quebra de níveis de suporte importantes
Como eu lidaria com o mercado hoje se estivesse no seu lugar?
Como você é um trader inteligente e gosta de gerenciar riscos 👇
✅ Antes das notícias:
Reduzir o tamanho das transações
Não entre em grandes posições antes dos dados
Defina seus níveis apenas (Key Levels)
Após as notícias:
Observe os primeiros 5–15 minutos:
O movimento é real ou Fake Breakout?
O volume apoia a direção?
O dólar e os rendimentos confirmam o movimento?
🛡️ Gestão de riscos:
Stop loss apertado
Não persiga as velas
Trabalhe em retrocessos, não em quebras aleatórias
Oportunidades potenciais por ativos:
ativo comportamento esperado
📈 Nasdaq alta volatilidade
🪙 BTC / ETH sensível à fraqueza do dólar
🥇 Ouro refúgio seguro se surgirem surpresas
resumo
O mercado hoje não é para investimento calmo, mas sim para gestão de risco inteligente e decisões táticas.
A verdadeira direção pode se esclarecer após o fechamento de Nova York e não imediatamente após as notícias.
