Depois de anos de experiência, resumi algumas regras rígidas de gestão de posições. Vocês podem testar essas regras, pelo menos não serão eliminados em uma queda acentuada.
Primeira regra, o máximo que você pode perder em uma única operação é de 1% a 2% do seu saldo, no máximo 3%. Não me venha com aquilo de 'parada de perda de 10%', isso não é parada de perda, é simplesmente aguentar. Você pode perder pequenas quantias dez, oito vezes, mas uma perda grande pode te eliminar imediatamente.
Segunda regra, calcule o tamanho da posição antes de executar a ordem. Memorize esta fórmula: tamanho da posição = saldo da conta × proporção de risco ÷ amplitude da parada de perda. Por exemplo, se seu saldo for de 100 mil, estiver disposto a perder apenas 1% por operação e sua parada de perda for de 5%, então o tamanho da posição será de 100 mil × 1% ÷ 5% = 20 mil. Mesmo que a parada seja atingida, o valor perdido estará sempre sob seu controle.
Terceira regra, o stop é o ingresso para entrar, e o pedido deve ser acompanhado dele. Um pedido sem stop, para ser direto, é apenas um jogo de azar, ou você fica rico da noite para o dia, ou reinicia sua vida diretamente.
Quarta regra, estabeleça um "limite máximo de perda diária" para si mesmo, se acionado, pare imediatamente. Por exemplo, se a conta cair 3%, feche o software. Nesse momento, não é que você não tenha habilidades, é que suas emoções já estão fora de controle, continuar operando é jogar dinheiro fora.
Quinta regra, nunca aumente a posição em pedidos perdedores, apenas aumente em pedidos lucrativos. Aumentar a posição em uma perda é transformar seu erro de julgamento em um grande buraco real na conta; aumentar a posição em um lucro é amplificar sua correção conforme a tendência.
Sexta regra, quando ganhar dinheiro deve travar, usando stop móvel. Ganhar 5%, mova o stop para o ponto de custo, mesmo que caia de novo, você não perde; ganhar 10%, mova o stop para 3% ou 5%, não deixe que "uma vez ganhou" se torne uma amarga lembrança.
Sétima regra, opere apenas com moedas com boa liquidez. Volume alto, spreads baixos, e profundidade no livro de ofertas, só assim você pode seguir rigorosamente suas próprias regras de entrada e saída. Aqueles pequenos ativos sem popularidade, mesmo que você defina um stop, podem nem ser vendidos e acabar sendo um grande erro.
Oitava regra, quando não entender o mercado, mantenha-se fora. Ficar fora também é uma estratégia de negociação. O mercado está sempre ativo, mas seu capital é limitado. Não negociar não significa que você está errado, negociar de forma aleatória é um esforço suicida, apenas trabalho em vão.
Eu mesmo negociei por tantos anos, ganhei muito dinheiro e também perdi muito. A verdadeira diferença não é quantas vezes eu acertei o mercado, mas que finalmente aprendi: quando ganhar, deixe os lucros correrem um pouco mais; quando errar, corte imediatamente e pare a hemorragia.
O mercado de criptomoedas nunca se trata de quem ganha mais, mas de quem sobrevive mais tempo. Se você conseguir fazer uma coisa — depois de três ciclos de alta e baixa, você ainda está na mesa, o resto, o mercado eventualmente lhe devolverá o que lhe é devido.
