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O Grande Surto de Liquidez da China Prepara o Terreno para um Abalo nos Mercados Globais
O Banco da China acabou de divulgar novos dados macroeconômicos, e eles estão acionando alarmes em todo o mundo financeiro.
A China está inundando o sistema com trilhões em liquidez, desencadeando o maior evento de impressão de dinheiro de sua história. Isso não é um estímulo comum. É um grande aumento de liquidez — algo que nunca foi visto antes.
A oferta monetária M2 da China disparou, ultrapassando agora 48 TRILHÕES de DÓLARES (equivalente em USD). Para colocar isso em perspectiva, é mais do que o dobro da oferta monetária M2 dos Estados Unidos. Pense nisso por um momento.
Mas aqui está o ponto mais importante que muitos estão ignorando:
Quando a China imprime dinheiro, isso não inflaciona apenas os preços das ações. Essa liquidez flui diretamente para a economia real, especialmente para ativos tangíveis e commodities. A China está convertendo moeda impressa em bens materiais — coisas como ouro, prata, cobre e outros recursos estratégicos.
Agora, vamos examinar o outro lado da equação.
Relatos circulam de que grandes bancos ocidentais estão com posições curtas massivas em ouro e prata — cerca de 4,4 BILHÕES de onças de prata. Para contextualizar, a produção anual mundial de minas de prata é de apenas cerca de 800 milhões de onças. Isso significa que esses bancos estão com posições curtas superiores a 550% da produção anual mundial de prata.
Isso é absolutamente insustentável.
Essa situação é um acidente macroeconômico esperando acontecer.
Por um lado, temos a China desvalorizando sua moeda, criando uma demanda massiva por commodities e impulsionando o uso da prata a níveis sem precedentes em setores como energia solar, veículos elétricos (EVs) e infraestrutura.
Por outro lado, temos instituições ocidentais apostando contra o aumento dos preços dos metais, mantendo posições curtas que não podem ser cobertas. Esses bancos não podem simplesmente comprar 4,4 bilhões de onças de prata. Elas não existem no mercado.
Se a prata começar a subir — e a demanda chinesa acelerar — isso não será um movimento típico de alta. Será uma squeez de curto-circuito sem precedentes.
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