A análise técnica ajuda os traders a compreender o comportamento dos preços, identificar tendências e definir os momentos para entrar e sair de operações em mercados como ações, forex, criptomoedas e commodities. Abaixo está uma visão clara dos 22 conceitos fundamentais amplamente utilizados pelos traders atualmente.

1. Retracamentos de Fibonacci

Os níveis de retracemento de Fibonacci são zonas horizontais de preço derivadas da famosa sequência de Fibonacci. Os traders aplicam-nos a movimentações recentes de preço para encontrar áreas potenciais onde o preço pode pausar, inverter ou continuar após uma correção. Os níveis mais observados são 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%.

2. Quebras

Uma quebra ocorre quando o preço se move decisivamente acima da resistência ou abaixo do suporte, geralmente com aumento de impulso. Os traders costumam ver quebras confirmadas como sinais de uma nova tendência ou do início de um movimento direcional forte.

3. Reversão

Padrões de reversão sinalizam uma possível mudança na direção da tendência dominante. Exemplos clássicos incluem topo e fundo duplos, cabeça e ombros e certas formações de velas que aparecem no final de tendências prolongadas.

4. Teoria de Ondas de Elliott

A Onda de Elliott é uma forma de análise técnica que sugere que os preços do mercado se movem em ciclos repetitivos de cinco ondas impulsivas na direção da tendência principal, seguidas por três ondas corretivas em sentido contrário. Compreender a estrutura das ondas ajuda a prever o comportamento futuro dos preços.

5. Gap de Valor Justo (FVG)

Um Gap de Valor Justo aparece como um desequilíbrio ou ineficiência no gráfico — geralmente uma formação de três velas onde uma vela grande deixa uma lacuna perceptível entre as sombras das velas anterior e posterior. Muitos traders esperam que o preço retorne para 'preencher' essas lacunas em algum momento.

6. Velas Japonês

Os gráficos de velas japonesas exibem a ação do preço em um período específico usando preços de abertura, máximo, mínimo e fechamento. Velas individuais (doji, martelo, estrela cadente) e padrões de múltiplas velas (engolfamento, estrela da manhã/noite) fornecem insights sobre a psicologia entre compradores e vendedores.

7. Heikin Ashi

Heikin Ashi é uma técnica modificada de velas japonesas que suaviza os dados de preço por meio da média móvel. Filtra o ruído do mercado, tornando as tendências mais fáceis de identificar e reduzindo o número de sinais falsos em comparação com velas tradicionais.

8. Fases da Lua (Trading Astrológico)

Alguns traders especializados incorporam ciclos lunares em sua análise, acreditando que as fases da lua (lua nova, lua cheia, quartos) podem influenciar o sentimento do mercado e a volatilidade. Essa abordagem permanece altamente controversa e não possui aceitação científica ampla.

9. Gráficos Renko

Os gráficos Renko focam exclusivamente no movimento de preço, não no tempo. Novos blocos são desenhados apenas quando o preço se move uma quantidade pré-definida, filtrando flutuações menores e destacando tendências claras e reversões importantes.

10. Padrões Harmônicos

Padrões harmônicos são formações geométricas avançadas de preço baseadas em razões precisas de Fibonacci. Exemplos populares incluem padrões Gartley, Bat, Crab, Butterfly e Shark. Quando bem formados, muitas vezes sinalizam zonas de reversão de alta probabilidade.

11. Suporte e Resistência

O suporte é um nível de preço onde a demanda por compra tende a surgir, impedindo quedas adicionais. A resistência é o oposto — um nível onde a pressão de venda geralmente aparece. Essas zonas muitas vezes atuam como barreiras psicológicas e trocam de função após quebras de tendência.

12. Suporte e Resistência Dinâmicos

Diferentemente dos níveis horizontais estáticos, o suporte/resistência dinâmico se move com o preço. As ferramentas mais comuns são as médias móveis (especialmente as de 50, 100 e 200 períodos), que atuam como suporte ou resistência móvel em mercados em tendência.

13. Linhas de Tendência

As linhas de tendência são linhas retas traçadas conectando mínimos mais altos (tendência de alta) ou máximos mais baixos (tendência de baixa). Elas ajudam a definir a direção atual da tendência e frequentemente servem como suporte ou resistência dinâmica até que sejam quebradas.

14. Ângulos de Gann

W.D. Gann desenvolveu um conjunto de linhas anguladas (mais famosamente 1×1, 1×2, 2×1, etc.) traçadas a partir de máximos e mínimos significativos. Esses ângulos são considerados representativos de importantes relações tempo-preço e pontos de virada futuros.

15. Indicadores de Momentum

Os indicadores de momentum medem a taxa de variação do preço. Eles ajudam a determinar se uma tendência está ganhando ou perdendo força. Exemplos populares incluem RSI, histograma MACD, Stochastic e o próprio oscilador de momentum.

16. Osciladores

Os osciladores são indicadores limitados que flutuam entre extremos (geralmente 0–100 ou -100 a +100). São especialmente úteis para identificar condições de sobrecompra/sobrevenda e possíveis reversões em mercados com faixas definidas.

17. Divergência

Divergência ocorre quando a ação do preço e um oscilador se movem em direções opostas. A divergência alcista (mínimos mais altos no preço, mínimos mais baixos no oscilador) frequentemente sinaliza uma possível reversão para cima; a divergência baixista alerta sobre uma possível reversão para baixo.

18. Volume

O volume representa o número de ações, contratos ou moedas negociados durante um período. O volume crescente durante quebras confirma força, enquanto o volume decrescente durante tendências pode indicar fraqueza de impulso.

19. Oferta e Demanda

As zonas de oferta e demanda são áreas onde grandes ordens foram anteriormente preenchidas, criando reações fortes. Zonas de demanda fresca (interesse de compra) muitas vezes atuam como suporte futuro, enquanto zonas de oferta não tocadas (interesse de venda) atuam como resistência futura.

20. Estrutura do Mercado

A estrutura do mercado refere-se ao padrão geral de máximos mais altos/mínimos mais altos (alcista) ou máximos mais baixos/mínimos mais baixos (baixista). Compreender a estrutura atual ajuda os traders a determinar a direção e a tendência do mercado.

21. BOS (Quebra de Estrutura)

Uma Quebra de Estrutura ocorre quando o preço rompe um máximo significativo anterior (em uma tendência de alta) ou um mínimo significativo anterior (em uma tendência de baixa), confirmando a continuidade da tendência dominante e muitas vezes invalidando a estrutura oposta.

22. CHOCH (Mudança de Caráter)

O sinal de Mudança de Caráter indica uma possível alteração no comportamento do mercado. Geralmente aparece quando o preço falha em atingir um novo máximo mais alto (em uma tendência de alta) ou um novo mínimo mais baixo (em uma tendência de baixa) e, em vez disso, cria um forte movimento na direção oposta — muitas vezes o primeiro indício de uma reversão de tendência.

Esses conceitos formam a base da maioria das estratégias modernas de negociação técnica. Dominar algumas ferramentas complementares dessa lista, em vez de tentar usar tudo ao mesmo tempo, geralmente leva a uma tomada de decisão mais clara e melhores resultados em mercados reais. Pratique reconhecê-los em diferentes marcos temporais para ganhar confiança. Boa análise gráfica!