O calma macro não durou muito tempo. Esta semana foi um exemplo clássico de quão frágeis podem ser os rallys de cripto quando o risco macro + métricas fracas no blockchain colidem.
O IPC veio mais fraco → o mercado virou bullish, com movimentações clássicas de liquidez em trocas. Mais de 500 milhões de dólares em posições curtas foram eliminadas, empurrando $BTC para cerca de 95 mil dólares - o maior squeeze de curto desde outubro.
Mas aqui está o detalhe: esse movimento parece ser impulsionado por derivativos, não por ativos no spot. Corporações e alocadores de longo prazo ainda estão em grande parte afastados, enquanto os dados no blockchain mostram novos whales entrando em perdas não realizadas - uma configuração que já vimos antes durante squeezes no estágio final.
Próximo catalisador?
Decisão do Supremo Tribunal de 14 de janeiro sobre tarifas - uma potencial bomba de volatilidade para o dólar e ativos de risco.
Ao mesmo tempo, a regulamentação cripto nos EUA (projetos GENIUS e CLARITY Acts) está se aproximando de luzes verdes institucionais.
Minha opinião: o rally do BTC está sendo testado agora. Os fluxos positivos de ETF ajudam a definir um piso, mas com alavancagem especulativa em controle, a volatilidade é a verdadeira aposta nas próximas horas.
Fique atento. Posição neutra. Gestão de risco > esperança irracional.
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