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Quando os Shorts Pagam os Longos.
A Armadilha Oculta nos Mercados Alcistas.
A maioria dos traders perde não porque esteja errada, mas porque escolhe o lado errado na fase errada.
No crypto, cerca de 80–85% dos traders preferem posições curtas. A razão é simples. As posições curtas parecem mais seguras. O preço já subiu, então as pessoas esperam que desça. Esse pensamento parece lógico, mas os mercados não recompensam o conforto.
As posições curtas sempre têm um preço de liquidação fixo. Se o preço continuar subindo, o resultado é binário: recuperar mais tarde ou perder tudo. Não há paciência em uma posição curta lotada.
Durante fases fortes de alta, algo interessante acontece. O preço continua registrando velas verdes, enquanto a maioria dos traders continua curta, esperando uma reversão que nunca vem. À medida que os curtos se acumulam, as taxas de financiamento frequentemente ficam negativas, o que significa que os traders curtos pagam aos detentores longos a cada hora apenas para permanecerem ativos.
Os traders longos nesses momentos não apenas lucram com a valorização do preço. Eles também recebem financiamento. Os curtos estão literalmente financiando a tendência que estão combatendo.