Versão de implementação de gestão de posição, três coisas explicadas claramente
Frase-chave em uma frase:
A posição é sobre controle de risco. O trading é para sobreviver mais tempo e ganhar de forma estável, não para ganhar em cada operação.
Capital de 1000U, siga assim:
1. Quanto colocar em cada operação?
Regra rígida: use apenas 10% do capital total por operação.
Com 1000U, uma operação é de 100U. Assim, você sempre terá capital para continuar.
Quando o dinheiro aumentar, a posição pode crescer; quando diminuir, a posição deve ser reduzida.
Ao atingir 1200U, a próxima operação será de 120U. Isso é usar os lucros para ganhar mais.
Ao cair para 900U, a próxima operação será de apenas 90U, ou até menos. Isso é sobreviver primeiro.
2. Como operar de forma mais segura? Não arrisque tudo de uma vez.
Recomenda-se entrar em 2-3 etapas:
Primeira entrada: 70U (teste).
Se a tendência estiver correta, adicione mais 70U (confirmação).
Se a tendência for clara, adicione mais 70U (expansão).
Se estiver errado, o dano será leve; se estiver certo, deixe o lucro crescer sozinho.
3. Como definir stop-loss e take-profit?
Sem stop-loss, tudo é em vão.
O stop-loss deve ser definido: estabeleça no momento da entrada, por exemplo, cortar se perder 10%. Uma posição de 100U pode perder no máximo 10U. Esse é o pior cenário que você conhece.
Proteja os lucros: após ganhar, mova o stop-loss para cima, garantindo os lucros. Por exemplo, ao ganhar 5%, mova o stop-loss para o preço de custo, garantindo que não perca.
Take-profit em etapas, sem ganância:
Quando estiver próximo do objetivo (por exemplo, faltando 5%), venda 70%-80%, garantindo a maior parte do lucro.
A posição restante deve ser protegida com o stop-loss ajustado, deixando-a continuar. Se o stop for atingido, saia automaticamente; se não for, aproveite mais.
O mais importante: relação lucro/prejuízo
Não pense que precisa acertar todas as operações. O essencial é que o que você ganha quando acerta cubra o que perde quando erra.
Conservador: ganhar 1 unidade e perder 1 unidade é aceitável (1:1).
Ponto equilibrado: ganhar 1,5 e perder 1 (1:1,5).
Ideal: ganhar 2,6 ou mais, perdendo 1 (1:2,6+).
Mesmo que acerte apenas 4 de 10 operações, desde que a relação lucro/prejuízo seja alta, sua conta ainda crescerá.
Resumo:
A gestão de posição controla suas mãos, o stop-loss salva sua vida, e a relação lucro/prejuízo define seu futuro.
As oportunidades no mercado de cripto sempre existirão; não se arrisque a sair de vez.