Olá a todos, eu sou o Dr. Ovelha. Estou muito feliz em poder discutir com você este que é considerado o “grande dilema” no mundo do trading.
No mundo das criptomoedas ou em qualquer área de investimento de alto risco, há um ditado: “Quem compra é o aprendiz, quem vende é o mestre, quem mantém posição é o fundador.” A grande maioria dos traders, ao entrar no mercado, estuda como fazer compras no fundo, como encontrar moedas que multiplicam por cem, como capturar pontos de alta através de diversos indicadores. No entanto, quando os números na conta começam a flutuar, e os lucros não realizados vão de 10% para 50%, ou até dobram, aquela fera gananciosa dentro de nós começa a despertar. Nesse momento, a maioria das pessoas não está pensando em como realizar lucros, mas sonhando para onde ir depois que a conta dobrar.
Hoje, quero discutir com vocês o conceito de "obtenção de lucro" em detalhes. Não se trata apenas de um simples jogo de números, mas de uma profunda discussão sobre a natureza humana, a probabilidade e o autocontrole.
Por que obter lucro é 10.000 vezes mais difícil do que aceitar prejuízos?
Na psicologia do trading, existe uma teoria bem conhecida chamada "Teoria da Perspectiva". Simplificando, as pessoas são propensas ao risco quando enfrentam perdas (mesmo perdendo dinheiro, elas mantêm a posição na esperança de uma recuperação), enquanto são avessas ao risco quando enfrentam ganhos. No entanto, essa aversão ao risco é frequentemente distorcida no trading de contratos: temos medo de perder os lucros já conquistados, mas também somos gananciosos e queremos tentar obter lucros ainda maiores.
Imagine este cenário da vida real: você abre uma posição de compra em BTC com alavancagem de 20x. O preço sobe como esperado e sua conta mostra um lucro flutuante de US$ 5.000. Nesse momento, seus níveis de dopamina começam a subir e você fica olhando para o gráfico de velas, pensando: "Se subir até aquele nível de resistência, posso ganhar US$ 8.000!"
Como resultado, o preço reverteu repentinamente, afastando-se um pouco do seu preço-alvo e reduzindo seu lucro para US$ 3.000. Nesse ponto, sua mentalidade mudou. Você não considerava mais os US$ 3.000 um lucro; sentia que havia "perdido" US$ 2.000. Para recuperar esses US$ 2.000 "perdidos", você optou por manter a posição teimosamente, chegando a aumentá-la durante as quedas. No fim, o que inicialmente era uma operação altamente lucrativa se transformou em uma saída por stop-loss ou até mesmo em uma chamada de margem. 📉
Essa é a dificuldade de realizar lucros: interromper as perdas elimina a dor, enquanto realizar lucros elimina o prazer. A natureza humana resiste naturalmente a abrir mão do prazer.
II. Rejeitando a ilusão de "manter cargos para sempre"
Quando o mercado está em plena alta ou em um momento de extrema euforia, as redes sociais são inundadas com slogans como "Rumo à Lua". Nesse momento, o erro mais comum cometido pelos investidores é a **"ilusão de lucro"**.
Você precisa entender esta dura realidade: antes de clicar no botão "fechar posição", os números em sua conta são apenas uma sequência de códigos armazenados temporariamente na corretora. Eles não pertencem a você; pertencem às flutuações do mercado.
Vi muitos traders cujas contas dispararam de US$ 50.000 para US$ 500.000 durante a alta do mercado no final de 2024, mas eles se recusaram a realizar lucros, sempre pensando que eram os "escolhidos" e que o mercado continuaria subindo. Como resultado, um pico repentino de preço no meio da noite, ou uma reversão completa da tendência, não só aniquilou seus lucros, como também os fez perder todo o capital investido.
A estratégia de um trader experiente para realizar lucros não se trata de vender no pico absoluto, mas sim de garantir que os ganhos se traduzam em poder de compra real. Lembre-se: queremos crescimento composto, não palpitações. 💰
III. Estratégias de maximização de lucros na prática: do iniciante ao especialista
A obtenção de lucros não pode ser baseada em sentimentos, muito menos em oração. Precisamos de um sistema logicamente rigoroso.
1. Método de obtenção de lucro baseado em metas (pensamento estático)
Este é o método mais básico, adequado para traders com um plano de negociação bem definido. No momento de abrir uma posição, você deve identificar o nível de resistência com base na análise técnica.
Nível de resistência anterior: Os preços geralmente enfrentam uma pressão de venda significativa em níveis de resistência históricos anteriores.
Níveis de extensão de Fibonacci, como 1,618 ou 2,618, são frequentemente os limites de picos de curto prazo.
Níveis psicológicos importantes: US$ 100.000 para BTC e US$ 5.000 para ETH. Esses não são apenas níveis técnicos, mas também psicológicos.
Exemplo: Suponha que você previu corretamente a alta do BTC em US$ 85.000. Você observa que US$ 92.000 é um forte nível de resistência. Então, configure uma ordem automática de realização de lucro em torno de US$ 91.500. Não seja ganancioso pelos últimos US$ 500; muitas vezes, o lucro final é o veneno mais perigoso.
2. Método de Realização de Lucros Faseados (Defensivo Avançado)
Este é o método que mais recomendo e também a maneira mais eficaz de acalmar a mente. Você não precisa identificar o ponto máximo exato; basta vender suas posições continuamente à medida que o preço sobe.
Formação 3-3-4: Venda 30% quando o primeiro preço-alvo for atingido para recuperar os custos; venda outros 30% quando o segundo preço-alvo for atingido para garantir os lucros; mantenha os 40% restantes para ganhos futuros, enquanto move o stop loss para o preço de equilíbrio.
A vantagem dessa abordagem é que, mesmo que o mercado entre em colapso posteriormente, você já terá garantido uma parte significativa dos seus lucros; e se o mercado continuar sua trajetória ascendente, você ainda terá posições disponíveis, evitando a sensação de estar perdendo uma oportunidade (FOMO). Operar na bolsa não é sobre provar o quão inteligente você é, é sobre sobreviver. 🛡️
3. Método de stop-loss móvel (estratégia de acompanhamento de tendência)
Se você é um trader de tendências e não quer perder grandes movimentos do mercado, então um "trailing stop" é sua melhor arma.
ATR Trailing Take Profit: Define um nível de take profit dinâmico com base na volatilidade do mercado.
Realização de lucros com base na média móvel: Mantenha sua posição enquanto o preço não cair abaixo da média móvel de 20 períodos (MA20) no gráfico de 15 minutos ou de 1 hora.
Exemplo: Você identificou uma forte alta no ETH. Você poderia definir uma estratégia: se o preço cair abaixo da MA20, fecharei metade da minha posição; se cair abaixo da MA60, fecharei a posição inteira. Embora esse método impeça você de vender no pico absoluto, ele permite que você aproveite a parte intermediária mais lucrativa do movimento.
IV. Exemplos de transações no mundo real
Vejamos um exemplo mais próximo da experiência real de negociação.
Não faz muito tempo, uma certa altcoin (vamos chamá-la de ABC) teve uma valorização repentina devido a notícias positivas. Você a mantinha há bastante tempo, com um preço de custo de US$ 1,00. Com a melhora do sentimento do mercado, o preço subiu rapidamente para US$ 1,50, e seu lucro foi de 50%.
Nesse momento, todos no grupo estão gritando: "A ação da ABC vai subir para 5 dólares!" Seu coração dispara e você até começa a calcular quantas vezes seu patrimônio se multiplicaria se ela chegasse a 5 dólares.
No entanto, como um trader racional (ou um investidor experiente que já sofreu grandes perdas no mercado), você observou vários sinais:
Indicador RSI: Ultrapassou 85 no gráfico de 4 horas, indicando uma condição de sobrecompra extrema.
Divergência entre preço e volume: Embora os preços estejam atingindo novos máximos, o volume de negociação está diminuindo, indicando que o poder de compra está fraco.
Indicador de sentimento: As taxas exorbitantes indicam que o mercado está sobrecarregado com posições compradas.
Então você decide começar a realizar os lucros em lotes.
A US$ 1,50, você fechou 50% da sua posição. Nesse ponto, você recuperou todo o seu capital inicial e o restante é lucro. Sua mentalidade mudou instantaneamente de "medo da perda" para "acompanhar o resultado".
E, de fato, meia hora depois, o mercado recuou repentinamente e as ações da ABC despencaram instantaneamente de US$ 1,55 para US$ 1,20. Se você não tivesse realizado lucros antes, ver seu lucro de 50% encolher para 20% certamente o deixaria relutante em vender, e você acabaria vendo o preço cair abaixo do seu custo de aquisição.
Mas como você já fechou metade da sua posição, você está muito tranquilo. Você até reavalia o preço por volta de US$ 1,20 para ver se há uma oportunidade de recomprar. Esse é o controle psicológico que a realização de lucros proporciona. ☕
Quinto, supere a mentalidade de "dar um tapa na coxa" depois de obter lucros.
Muitos investidores têm medo de realizar lucros porque temem "vender cedo demais".
"E se eu vender e o preço subir de novo?"
"Vendi por 10 yuans e agora está a 15 yuans. Que idiota eu sou!"
Essa mentalidade é o maior obstáculo para a maturidade de um trader. Precisamos cultivar uma **mentalidade probabilística**:
Vender cedo demais é sinal de sucesso: somente vendendo cedo demais você pode provar que participou de uma tendência de alta. Se você nunca vende cedo demais, significa que sempre mantém suas posições até o mercado reverter ou até mesmo sofrer perdas.
O mercado nunca fica sem oportunidades: se você perdeu a segunda metade deste padrão ABC, ainda há DEF e depois GHI. Contanto que você tenha os recursos (U), sempre terá uma chance de entrar no mercado.
Conquiste a sua parte: o conhecimento e as habilidades de cada pessoa só podem ajudá-la a obter uma parcela dos lucros do mercado. Não tente engolir o peixe inteiro; essa é a tarefa de Deus. Precisamos comer apenas o corpo do peixe, deixando a cabeça e o rabo para aqueles com maior apetite ao risco (ou maior ganância).
Supere a mentalidade de "dar um tapa na própria coxa" depois de obter lucros.
VI. Resumo das percepções do Dr. Sheep sobre a obtenção de lucros
Obter lucro é essencialmente uma questão de gerir os limites dos próprios desejos. Um trader experiente, no momento de efetuar uma ordem, não só vê os lucros ao longe, como também percebe claramente o precipício à sua frente.
No ambiente de alta alavancagem das negociações com contratos futuros, realizar lucros é ainda mais crucial. Isso porque a alavancagem amplifica suas emoções. Com uma alavancagem de 100x, qualquer hesitação pode se transformar em um desastre.
Minha sugestão é:
Defina um limite de "satisfação": Estabeleça uma meta para si mesmo, como ganhar 500 dólares hoje e depois desligar o computador para ir à academia. Não se deixe sobrecarregar por flutuações constantes.
Respeite os níveis de resistência: Não busque sempre um rompimento; a maioria dos rompimentos são falsos ou exigem retrações repetidas. Realizar lucros perto dos níveis de resistência é sempre a estratégia com a maior taxa de sucesso.
Retirada forçada: O dinheiro ganho é periodicamente retirado para uma carteira fria ou convertido em moeda fiduciária. Somente o dinheiro gasto é realmente ganho.
Operar no mercado financeiro é uma forma de autodesenvolvimento. Não estamos lutando contra gráficos de velas, mas contra a "ganância" dentro de nossos próprios corações. Quando você consegue observar calmamente uma moeda subir 30% depois de vendê-la, e ainda assim sorrir e ir tomar uma xícara de café, você já cruzou o limiar para se tornar um mestre.
Espero que estas palavras lhe tragam um momento de calma e reflexão enquanto enfrenta as dificuldades do mercado. Realizar lucros e garanti-los não é covardia, mas sim verdadeira coragem — a coragem de admitir que você não pode controlar todos os movimentos do mercado. 🦁
Se você achou este artigo útil, ou se já passou por alguma experiência frustrante ao realizar lucros, sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias na seção de comentários. Posso ajudá-lo a analisar seu plano de negociação mais recente para verificar se o seu nível de realização de lucros foi definido de forma adequada.