Frequentemente, as pessoas perguntam: como devemos gerenciar nossas posições?
Por que tantas pessoas aprenderam métodos, mas ainda assim não conseguem suportar o primeiro recuo?
Porque elas apenas se lembram de "quanto investir", mas nunca pensaram "por que investir dessa forma"
Quando entrei no mercado de criptomoedas, eu também achava que a posição era uma questão de coragem.
Até que, após algumas perdas consecutivas que deixaram minha conta em dificuldades, eu finalmente percebi:
A posição não é para atacar - ela é o oxigênio que te mantém vivo.
Em uma frase:
Gerenciamento de posição é gerenciamento de risco.
Suponha que você tenha apenas 100U,
Você não deve pensar em quanto essa operação pode ganhar,
Mas sim: se errar três vezes seguidas, você ainda poderá estar na mesa de apostas?
Por isso, mantenho uma regra rígida:
A posição de uma única operação nunca deve exceder 10% do capital total.
Não é por ser covarde,
Mas porque isso garante que:
Mesmo que você erre dez vezes, ainda terá a chance de se recuperar.
A posição deve seguir a conta, não as emoções.
Se você ganhar, a posição naturalmente aumenta; se perder, a posição se reduz automaticamente.
Por exemplo:
Se de 100U você vai para 130U, na próxima operação aposte 13U;
Se de 100U você cai para 90U, na próxima operação aposte apenas 9U, ou até menos.
Não é porque você acha que "o mercado está estável" que deve aumentar a posição,
Mas sim porque a conta cresceu, você tem o direito de aumentar a posição.
O que realmente pode te derrubar, nunca foi errar a direção,
Mas sim - um All in.
Eu nunca entro com toda a conta.
Eu costumo primeiro deixar o mercado provar que estou certo:
Testo com uma pequena posição, se estiver certo, aumento gradualmente, e só coloco a posição completa quando a tendência estiver firme.
Assim, quando erro, você apenas paga a mensalidade;
Quando acerto, você pode deixar o lucro realmente correr.
Quanto você deve investir, depende de quanto você pode perder.
Quem não sabe onde colocar stop loss,
Na verdade, não tem direito de falar sobre posições.
A primeira coisa que faço antes de entrar no mercado é:
Pensar no pior resultado.
Uma vez que o stop loss é definido,
Eu imediatamente sei:
Essa operação, eu posso ou não me dar ao luxo de perder.
Quanto ao take profit, meu princípio é apenas um: sobreviver primeiro.
Quando me aproximo do alvo, primeiro encerro a maior parte, garantindo que o lucro esteja seguro.
Aquela pequena parte restante,
Deixo para a tendência,
Deixo para o stop loss móvel.
Até onde pode ir, o mercado decide,
Mas eu já não posso mais perder o que ganhei.
Por fim, deixo você com a frase mais valiosa:
Aqueles que sempre sonham em ganhar muito, estudam todos os dias como se recuperar;
Aqueles que conseguem sobreviver a longo prazo, estudam apenas uma coisa -
Como, mesmo em erros consecutivos, ainda assim não morrer.
A posição é a resposta.
