Este artigo é baseado no feedback dos fãs da comunidade nos últimos 2 meses, revisando profundamente os desvios cognitivos e equívocos práticos comuns que os fãs enfrentam ao operar de forma independente. Não é apenas um guia para evitar armadilhas, mas também um resumo aprofundado do ambiente de mercado recente.

Muitos amigos, ao entrarem no mercado de contratos, são atraídos pelas flutuações de curto prazo que prometem 'enriquecimento em um minuto', ou se veem presos em posições perdedoras e têm que optar por uma abordagem de 'longo prazo budista'. No entanto, aqueles que realmente sobrevivem no mercado e conseguem crescimento composto geralmente preferem a negociação de ondas (Swing Trading).

Hoje, quero analisar profundamente como usar a lógica da negociação de ondas para entrar de forma precisa na parte mais lucrativa da 'onda principal de alta' neste mercado de contratos volátil.

Por que devemos nos apegar à 'onda principal de alta'?

No mercado de criptomoedas, a volatilidade dos preços não é linear. Se você observar o gráfico de velas, notará que 80% do tempo o mercado passa em oscilações e flutuações desordenadas, com apenas 20% do tempo em uma verdadeira tendência. E esses 20% geralmente contribuem com 80% do aumento. Chamamos esse processo central de aumento de preços de onda principal de alta.🌊

Para os traders de contratos, a onda principal de alta significa:

  • Altíssima relação de pagamento: em fases de tendência clara, a taxa de sucesso das posições longas aumenta significativamente; mesmo que o ponto de entrada tenha algumas deficiências, o tempo ajudará a suavizar as perdas.

  • Reduzir a frequência de negociação: você não precisa ficar de olho na linha de 5 minutos todos os dias para entrar e sair, nem se prejudicar em taxas de transação frequentes.

  • Mentalidade tranquila: capturar os lucros de uma onda principal de alta é o suficiente para cobrir os custos de várias pequenas perdas anteriores.

Muitos novatos gostam de operar frequentemente durante períodos de lateralização, resultando em uma redução pela metade do capital antes que a verdadeira tendência chegue, ou até abrindo posições contrárias no ponto de subida devido ao colapso psicológico. O cerne da negociação de ondas é a paciência e a decisão de 'não abrir posição por três anos; quando abrir, comer durante três anos'.

Identificando a onda principal de alta: procurando pontos de 'ressonância' no mercado

O primeiro passo para capturar a onda principal de alta não é olhar para os indicadores, mas sim para a energia da tendência. Uma típica onda principal de alta geralmente é acompanhada por uma ressonância tripla nos aspectos técnico, fundamental e emocional.

1. 'Disposição de alta' no sistema de médias móveis

No meu sistema de negociação, dou grande importância ao desempenho das médias móveis de médio a longo prazo (como EMA 20, 50, 200). Quando o preço se mantém efetivamente acima do EMA 20 e as três linhas (20, 50, 200) começam a se abrir como um leque para cima, esse é um sinal típico de alta.

Uma das experiências do Dr. Ovelha é que, enquanto o preço não romper o EMA 20 e a inclinação das médias móveis ainda for íngreme, essa onda principal de alta ainda não acabou. Não adivinhe o topo facilmente; a autoconfiança da tendência muitas vezes supera sua imaginação. (Além disso, há movimentos semelhantes a uma avó subindo escadas.)

2. Rompimento de níveis de resistência chave

Uma onda principal de alta geralmente começa em uma faixa de oscilação de longo prazo. Quando o preço ultrapassa significativamente o ponto mais alto dos últimos meses, a pressão de venda acima é instantaneamente eliminada. Nesse momento, as ordens de stop dos vendedores se transformam em combustível para os compradores, impulsionando rapidamente o preço para cima.🚀

3. 'Aumento em escada' no volume de negociação

Um aumento sem suporte de volume é apenas 'fazer palhaçada'. No início da onda principal de alta, você verá o volume começando a aumentar suavemente, o que significa que grandes investidores (Baleias) já completaram suas posições e começaram a empurrar o preço para cima.

O núcleo da estratégia de negociação de ondas em contratos: posição e ritmo

Fazer negociação à vista e negociar contratos são coisas distintas. O contrato tem alavancagem e preço de liquidação forçada, o que exige que tenhamos um controle extremo sobre o ritmo.

1. Recusar posições cheias, abraçar a entrada em lotes (método de construção de posição 122/235 comumente mencionado)

Muitas pessoas, ao perceberem que a tendência chegou, imediatamente abrem uma posição cheia de 100 vezes. Essa abordagem é a mais propensa a falhar na 'escuridão antes da aurora' durante a onda principal de alta. Porque na onda principal de alta também haverá correções abruptas, cujo objetivo é eliminar as alavancagens altas.

  • Estratégia recomendada: entrar com uma posição base (como 3%-5% de margem), confirmar a continuidade da tendência antes de aumentar a posição com lucros. Nunca adicione à posição quando estiver perdendo.

2. Lucro dinâmico em lotes, não venda no pico máximo

O que a onda principal de alta mais evita é o 'medo de alturas'. Muitos amigos, ao dobrarem seu capital, querem sair, e assim que saem, o preço dobra novamente.
Devemos aprender a usar o stop móvel (Trailing Stop). À medida que o preço sobe, mova constantemente seu nível de stop para cima. Enquanto a tendência não reverter, mantenha firme. O que buscamos é todo o potencial da tendência, não um ponto de preço específico.

Espero que cada amigo que acompanha o Dr. Ovelha possa, na onda principal de alta, sentar-se firmemente na plataforma de pesca e colher seus lucros. A riqueza não vem de operações frequentes, mas da sua profunda reflexão e respeito pela tendência.