Na manhã de segunda-feira, o mercado global mostrou um contraste impressionante! As criptomoedas desabaram, com o Bitcoin caindo 3,79% em uma hora, de 95.500 dólares para 91.900, os touros sendo pressionados no chão; por outro lado, o ouro e a prata à vista começaram com um salto alto e dispararam, ambos atingindo novos máximos históricos, com o ouro ultrapassando 4.690 e a prata chegando a 94 dólares; o mercado de ações dos EUA também não está bom, os futuros do Nasdaq abriram em baixa e caíram 1%, a bolha de avaliação das ações de tecnologia começa a estourar; o que é pior é que Trump lançou uma bomba de tarifas no fim de semana, a disputa na Groenlândia forçou a União Europeia a fazer ameaças, com tarifas adicionais sobre produtos americanos de 93 bilhões de euros! Essa onda de mercado definitivamente não é um acaso, é o resultado do voto de pé do capital, eu revelei toda a lógica por trás, os pontos de atenção e as estratégias de sobrevivência, todos são pontos de vista práticos, se você entender, pode evitar uma perda de 100 mil!

Um, o Bitcoin caiu 3,79%! Não é uma quebra, é um pisoteio; 92.000 é a linha de vida, os investidores de varejo não devem tentar pegar o fundo!

Esta manhã, o círculo das criptomoedas ficou em pânico; o Bitcoin caiu 3,79% em uma hora, de 95.500 para 91.900, instantaneamente liquidando uma grande quantidade de jogadores alavancados que entraram depois; ainda bem que depois retornou para perto de 92.800, o que estabilizou a situação, mas não pense que, após essa queda, tudo está seguro; meu ponto central é: essa queda acentuada é uma combinação de pisoteio de alta alavancagem + dispersão de fundos de proteção, não é uma reversão de tendência, mas definitivamente não deve-se tentar pegar o fundo cegamente!

Vamos falar sobre o porquê da queda acentuada: primeiro, o Bitcoin subiu muito rapidamente antes, a alavancagem já havia disparado; qualquer leve movimento, os stops dos touros se acumulam para fugir, a queda de uma hora é essencialmente um pisoteio, não é uma venda de pressão real; segundo, o ouro e a prata subiram loucamente esta manhã, fundos de proteção estão sendo retirados diretamente do mercado de criptomoedas; afinal, esconder ouro em tempos de caos é uma regra de ferro; por mais quente que esteja o mercado de criptomoedas, suas propriedades de proteção não conseguem competir com o ouro e a prata, o capital vota com os pés, isso é normal; terceiro, após a ameaça tarifária de Trump, o sentimento de risco global aumentou, e ativos de alto risco como criptomoedas foram os primeiros a serem vendidos.

Deixe-me marcar os pontos-chave para vocês, isso é um julgamento baseado em muitos anos de experiência: a linha de vida de curto prazo do Bitcoin é 92.000 dólares! Esta manhã caiu para 91.900, basicamente em cima dessa linha; agora subiu para 92.800, o que indica que a pressão de venda foi temporariamente aliviada, mas assim que romper 92.000, certamente cairá para a marca de 90.000, e aí será mais uma onda de liquidações; a resistência acima está em 93.500, se não conseguir romper, será uma queda em consolidação; não espere que volte a 95.000 ou mais no curto prazo.

Muitas pessoas perguntam se podem tentar pegar o fundo, minha resposta é clara: pode-se esperar por uma correção abaixo de 91.500 para comprar aos poucos, definitivamente não toque em alavancagem, e muito menos faça apostas totais! No momento, o mercado de criptomoedas está muito afetado pela geopolítica e pelo sentimento de aversão ao risco, a volatilidade só vai aumentar; alta alavancagem é um acelerador de liquidações, a queda acentuada de hoje certamente resultou em uma grande quantidade de liquidações entre os investidores de varejo; lembre-se, o mercado de criptomoedas está em uma tendência de consolidação agora, preservar o capital é mais importante do que buscar altas!

Dois, o ouro e a prata estão fazendo novos máximos históricos! Não é um fenômeno passageiro, é uma tendência; atualmente, é a moeda de proteção mais sólida!

Em contraste com a queda acentuada das criptomoedas, o ouro e a prata à vista dispararam esta manhã, com uma abertura em alta; o ouro chegou a 4.690 dólares/ons, e a prata subiu para 94 dólares/ons, ambos atingindo novos máximos históricos. Eu já previa essa onda de mercado; meu ponto central é que novos máximos em ouro e prata são inevitáveis, não é uma especulação de curto prazo; é uma tendência; atualmente, possuir ouro e prata é mais confiável do que dinheiro e criptomoedas!

Por que o ouro e a prata são tão fortes? O núcleo é 3 lógicas, todas são meus julgamentos concretos: primeiro, a ameaça tarifária de Trump desencadeou riscos geopolíticos, a União Europeia vai retaliar com tarifas sobre 93 bilhões de produtos dos EUA, as nuvens da guerra comercial pairam, o sentimento de aversão ao risco global se intensifica, e o ouro e a prata, como os reis tradicionais da proteção, atraem a corrida por capital; segundo, a incerteza na política do Fed ainda persiste, a credibilidade do dólar está se enfraquecendo, a propriedade monetária do ouro está em alta, e os bancos centrais de vários países continuam comprando ouro, isso é um suporte de longo prazo, não é uma especulação de curto prazo; terceiro, a prata não só tem propriedade de proteção, mas também é apoiada pela demanda industrial; novas energias e semicondutores precisam de prata, a lacuna entre oferta e demanda está clara, e é razoável que suba mais que o ouro.

O conselho para os investidores de varejo é simples: quem não tem ouro e prata, deve ir comprando aos poucos em cada recuo, não espere por novos máximos para entrar; quem já tem, mantenha firme e não venda facilmente, essa onda de mercado ainda não acabou! Não pense que o ouro e a prata, por estarem muito altos, vão cair; a lógica atual de risco geopolítico + enfraquecimento do dólar não mudou, o ouro e a prata só vão subir ainda mais, mesmo que haja uma correção de curto prazo, é uma oportunidade de entrar, mais segura do que perseguir qualquer ativo de risco!

Três, os futuros do Nasdaq caíram 1%! A bolha de avaliação das ações de tecnologia começa a estourar, a guerra tarifária de Trump é a última palha que quebra as costas do camelo!

O mercado de ações dos EUA também não escapou de um golpe; os futuros do Nasdaq caíram 1% esta manhã, as ações de tecnologia lideraram a fraqueza. Muitas pessoas não entendem e acham que é apenas uma pequena correção; meu ponto de vista: a queda de 1% no Nasdaq é apenas o começo, a bolha de avaliação das ações de tecnologia vai começar a ser pressionada, a guerra tarifária de Trump é a última palha que quebra as costas do camelo!

Por que o Nasdaq caiu? O núcleo é que as avaliações das ações de tecnologia estão muito altas; antes sustentadas pela expectativa de cortes de juros, agora essa expectativa não é tão forte; somado ao aumento do sentimento de aversão ao risco, o capital naturalmente se retira; o que é ainda mais preocupante é a ameaça tarifária de Trump; a União Europeia vai retaliar com tarifas sobre 93 bilhões de produtos dos EUA, as gigantes de tecnologia, eletrônicos de consumo e o setor automotivo no mercado de ações são todos grandes exportadores; uma vez que as tarifas sejam aumentadas, os desempenhos certamente sofrerão pressão, os preços das ações podem não cair?

Eu ouso afirmar: o Nasdaq continuará a cair, as ações de tecnologia, especialmente ações de IA e semicondutores, serão as mais afetadas! Esses setores já subiram demais, as avaliações já se distanciaram dos fundamentos; agora, com a guerra tarifária como uma desvantagem, o capital certamente vai acelerar a fuga, os investidores de varejo não devem manter a esperança de que vão conseguir, a recuperação é uma oportunidade de reduzir posições, quanto mais cedo reduzir, menos perdas terá!

Comparando, os únicos setores que podem resistir no mercado de ações dos EUA são os setores defensivos, como alimentos e bebidas, farmacêutico e serviços públicos. Esses setores têm desempenhos estáveis, não importa se a economia está boa ou não, a demanda está lá, são as ferramentas de sobrevivência no atual mercado volátil, não fique olhando para as ações de tecnologia esperando uma recuperação!

Quatro, a guerra tarifária de Trump está causando estragos! Não é só conversa, é um golpe verdadeiro, a União Europeia está retaliando com 93 bilhões, e o mercado global vai sofrer!

A raiz da atual turbulência do mercado é a bomba tarifária que Trump lançou no fim de semana: em relação à questão da Groenlândia, ele disparou uma ameaça tarifária diretamente contra os países europeus; logo, a União Europeia respondeu com firmeza, considerando aumentar as tarifas sobre produtos americanos em 9,30 bilhões de euros; isso não é só conversa, é realmente o início de uma guerra comercial. Meu ponto central é: este movimento de Trump empurra o mercado global para um abismo, desvantagens de curto prazo para todos os ativos de risco; apenas ativos de proteção conseguirão sobreviver!

Vamos falar sobre por que isso teve um impacto tão grande: a Groenlândia envolve recursos e interesses geopolíticos; a ameaça tarifária de Trump é, na essência, um jogo geopolítico. Uma vez que a União Europeia realmente aumente as tarifas em 93 bilhões, a guerra comercial entre os EUA e a Europa vai se intensificar, e a cadeia de suprimentos global inevitavelmente será afetada; os custos das empresas vão subir, e os desempenhos vão cair; o mercado de ações pode não cair? Mais importante ainda, os conflitos geopolíticos vão aumentar a incerteza do mercado global, o capital só vai ficar mais apavorado, fugindo desesperadamente de ativos de risco, fluindo para o ouro, prata e títulos do governo dos EUA, que são ativos seguros.

Muitas pessoas acham que no final os EUA e a Europa vão negociar e se reconciliar, e que não há necessidade de se preocupar demais; mas eu não vejo assim: o estilo de Trump é de pressão máxima, a União Europeia também não vai se render facilmente. Esta guerra tarifária provavelmente vai acontecer; pelo menos alguns produtos terão tarifas aumentadas, e o impacto no mercado será real! Não subestime o poder destrutivo da guerra comercial; a guerra comercial de 2018 ainda está fresca na memória, o mercado global caiu de forma assustadora, e esta vez provavelmente vai seguir o mesmo caminho; os investidores de varejo devem estar alertas!

Cinco, o direcionamento da fuga de capital está definido! A aversão ao risco é a prioridade, os investidores de varejo devem focar em apenas 2 direções e evitar 3 buracos!

Atualmente, o fluxo de capital no mercado global está muito claro: fugindo desesperadamente de criptomoedas, ações de tecnologia dos EUA e ações cíclicas, acumulando-se em ouro, prata e ativos defensivos; meu ponto de vista é claro: atualmente, o mercado só tem 2 direções de proteção e 3 buracos que definitivamente não devem ser tocados, siga isso!

Primeiro, evitem os buracos! Esses 3 tipos de ativos que tocarem, certamente vão perder; não brinquem com o capital!

1. Criptomoedas de alto risco como Bitcoin: a volatilidade atual é muito grande, alta alavancagem é uma armadilha de liquidação; a queda acentuada de hoje já trouxe uma lição, não aposte em dobro, preservar a vida é o mais importante!

2. Ações de tecnologia dos EUA (IA, semicondutores, novas energias): bolha de avaliação + desvantagem da guerra tarifária, ainda vão cair, quem tem ações deve rapidamente reduzir suas posições, não fique segurando;

3. Ações cíclicas relacionadas ao comércio EUA-Europa (química, automóveis, eletrônicos de consumo): uma vez que as tarifas sejam aumentadas, os desempenhos irão desmoronar, e os preços das ações só vão cair ainda mais; evitem diretamente!

Mantenha-se vivo! Essas 2 direções são as mais seguras no momento, capazes de suportar todas as flutuações!

1. Ouro e prata à vista + ETFs de ouro e prata: esta é a moeda de proteção mais sólida atualmente; a tendência ainda não acabou; compre aos poucos em cada recuo, mantenha firme a longo prazo; não importa como o mercado caia, o ouro e a prata conseguem resistir e ainda podem subir;

2. Setores defensivos das ações dos EUA + dinheiro: alimentos e bebidas, farmacêutico e serviços públicos, com desempenhos estáveis e avaliações baixas, conseguem resistir à queda; mantenha dinheiro suficiente, não fique totalmente investido, espere a estabilização do mercado para entrar, o dinheiro é rei em um mercado volátil e isso nunca está errado!

Fique de olho nos pontos-chave; se romper, saia, não hesite!

• Bitcoin: suporte em 91.500, resistência em 93.500, se romper o suporte, reduza as posições, se não conseguir romper a resistência, não persiga os altos;

• Futuros do Nasdaq: rompendo a parte inferior da recente consolidação, venda todas as ações de tecnologia, não tenha ilusões;

• Ouro à vista: suporte em 4.650, uma correção para essa área é uma oportunidade de entrada, há muito espaço acima!

Para finalizar, uma grande verdade: a proteção é prioridade, mantenha seu capital, não aposte em dobro em tempos de caos!

19 de janeiro, essa onda de mercado é, na essência, uma consequência inevitável do cisne negro geopolítico + a dispersão de fundos de proteção. A queda do Bitcoin, os novos máximos em ouro e prata, e a queda do Nasdaq são todas manifestações do voto do capital! A guerra tarifária de Trump é a maior variável no momento; enquanto essa desvantagem não for resolvida, os ativos de risco globais continuarão sob pressão, e o sentimento de aversão ao risco não diminuirá!

Os investidores de varejo não devem mais ser enganados pela fantasia do mercado em alta anterior; atualmente não é hora de ganhar dinheiro, é hora de preservar o capital! Lembre-se do meu ponto de vista: evite ativos de alto risco, abrace o ouro e a prata e ativos defensivos, fique com posições leves e observe, não tente pegar o fundo, não fique segurando, não alavanque, desde que consiga preservar seu capital, quando o mercado se estabilizar, haverá muitas oportunidades de lucro!

O mercado de ações e o mercado de criptomoedas sempre foram para aqueles que sobrevivem, conseguirem ganhar muito dinheiro; não perca todo o seu capital nesta onda de caos, senão, quando a oportunidade chegar, você não terá nem a qualificação para entrar!