Um grande investidor de criptomoedas que vendeu 255 bitcoins em dezembro passado recentemente estabeleceu uma enorme posição alavancada em Dogecoin. Este trader usou alavancagem de 10 vezes para comprar mais de 15.600.000 Dogecoins na plataforma Hyperliquid.

O valor nominal dessa posição é de 2,14 milhões de dólares, com um preço de entrada de 0,137621 dólares por token. Os dados atuais mostram que, devido ao preço de negociação do Dogecoin ser de 0,1374 dólares, a perda não realizada dessa posição é de 8.331 dólares. Essa ação marca uma mudança significativa na estratégia da carteira, que anteriormente havia vendido grandes quantidades de bitcoins.

Expansão ativa da carteira de investimentos

Apostar no Dogecoin é apenas uma parte de sua estratégia de negociação mais ampla. O mesmo grande investidor também fez uma venda a descoberto de Dash com alavancagem de 5 vezes, sendo o Dash uma criptomoeda focada em privacidade. Essa estratégia de dupla abordagem indica que o trader prevê desempenhos diferentes entre os vários segmentos de altcoins.

A carteira deste grande investidor abrange várias criptomoedas líderes, com quantidades consideráveis. O valor da posição em Ethereum chega a 232,4 milhões de dólares. Embora tenha havido vendas em dezembro passado, a posição em bitcoins ainda atinge 146,9 milhões de dólares. A posição em Solana é de 69,7 milhões de dólares. Essas três criptomoedas mantêm posições compradas.

Atualmente, o total de posições ativas perpétuas é de 457 milhões de dólares. A alavancagem total da carteira é de 11,35 vezes. O total de perdas não realizadas da carteira atual é de 3,31 milhões de dólares.

Alto risco, lucro estreito

O momento da aposta no Dogecoin é questionável. Esta moeda meme tem dificuldade em retornar ao pico de 0,15209 dólares de dezembro passado. O aumento temporário de preços não conseguiu manter o ímpeto. Na última semana, a volatilidade dos preços foi intensa, mas não houve uma clara quebra de direção.

Atualmente, a taxa de financiamento está em uma faixa negativa. O Dogecoin enfrenta resistência em níveis técnicos críticos. Em um ambiente de mercado como este, a entrada agressiva de grandes investidores se destaca.

Alavancagem de 10 vezes traz riscos significativos. Pequenas flutuações de preço podem levar a grandes ganhos ou perdas. O preço de liquidação é de 0,12309 dólares, com espaço limitado para baixo. O ponto de entrada está cerca de 12% acima do preço de liquidação.

Essa posição extremamente estreita está em desacordo com uma estratégia típica de gerenciamento de risco conservador. O tamanho da posição e a proporção de alavancagem indicam que seu detentor está confiante, e não fazendo uma especulação cautelosa. Este 'grande investidor' parece prever uma reversão acentuada no sentimento do mercado de altcoins.