【哈哥玄武时刻 · 2026年1月20日 · 星期二】

今日主题：A essência da gestão de posições é “distribuição de risco”, não “distribuição de capital”

A maioria das pessoas distribui posições com base em “quanto dinheiro eu tenho”, enquanto os traders sistemáticos distribuem posições com base em “quanto risco eu posso aceitar”. Com a mesma quantia de capital, a tolerância ao risco é diferente, e a estrutura das posições deve ser completamente diferente.

Execução dos passos:

1. Orçamento de risco em primeiro lugar: determinar a proporção máxima de perda aceitável por dia/por semana

2. Reversão do risco para as posições: com base na amplitude de stop loss da estratégia, retroceder o valor que pode ser investido em cada posição

3. Ajuste dinâmico da alocação: com base na mudança da volatilidade do mercado, escalar proporcionalmente o tamanho das posições

Base do sistema:

O DCA de Tartaruga oferece duas opções de posições, uma com risco equilibrado (3%) e outra com alto risco (6%), a mesma estratégia pode ser personalizada de acordo com a preferência de risco individual.

Citação do 哈哥:

“O dinheiro é seu, mas o risco é do mercado. O que você distribui não é dinheiro, é sua relação com o mercado.”

Originado do sistema de negociação de Tartaruga, melhorando um pouco a cada dia. $BNB $XRP $SOL #美国核心CPI低于预期 #MSCI暂不排除数字资产财库公司 #币安钱包TGE #Strategy增持比特币 #比特币2026年价格预测