Quando os mercados de criptomoedas amadurecem, cada vez mais comerciantes enfrentam uma questão prática. Como é possível negociar ativamente em um mercado que nunca fecha, sem precisar estar mentalmente presente o tempo todo? A resposta é, com mais frequência, comércio estratégico do que melhores previsões ou reações mais rápidas. No comércio estratégico, as ordens são executadas com base em regras predefinidas, não através da tomada constante de novas decisões. Em muitas plataformas, vemos essa mudança através do uso de robôs de negociação, que traduzem a estratégia em execução consistente.
Em uma entrevista recente com a BeInCrypto, Federico Variola, CEO da Phemex, explica como essas mudanças afetam a forma como os traders trabalham e por que ferramentas impulsionadas por estratégias, como robôs de negociação, estão se tornando cada vez mais comuns para criar estrutura em mercados voláteis.
BeInCrypto: Os mercados de criptomoedas nunca fecham. Que realidade estrutural os traders costumam ignorar e como isso afeta seu comportamento ao longo do tempo?
Federico Variola: Muitos traders subestimam o quão exigente um mercado que está aberto 24 horas por dia é para as decisões que as pessoas tomam. Não há abertura ou fechamento, não há tempo em que tudo é reiniciado em cripto. Mas as pessoas ficam cansadas, perdem o foco e se envolvem emocionalmente, e isso cria uma grande distância em relação ao mercado.
A maioria tenta resolver isso esforçando-se mais: monitorando o mercado por mais tempo, reagindo mais rápido e acreditando que disciplina é apenas trabalhar mais. Mas, com o tempo, isso não se sustenta: a fadiga chega, as emoções dominam e a negociação se torna reativa. Não se trata de experiência - trata-se de estrutura. As pessoas tentam controlar manualmente um mercado que nunca descansa.
Portanto, é importante distinguir entre julgamento e execução. Você define as regras uma vez, e então a execução segue essas regras de forma consistente, em vez de exigir decisões perfeitas a cada minuto. Esse é o objetivo das ferramentas estruturadas como robôs de negociação: elas reduzem o impacto emocional.
Traders que aceitam isso param de perseguir cada movimento e em vez disso se concentram no processo e em fazer a mesma coisa repetidamente. Isso permite que eles sejam ativos por mais tempo sem se esgotar.
BeInCrypto: Quando você percebeu que os limites da negociação manual em cripto se tratam de estrutura, e não de habilidade individual?
Federico Variola: Quando olhamos para o comportamento dos usuários, vimos padrões claros. Com o tempo, tanto iniciantes quanto traders experientes enfrentam problemas semelhantes: iniciantes têm dificuldade em ter sucesso, enquanto experientes ficam queimados, e embora isso se manifeste de maneira diferente, o resultado é frequentemente o mesmo.
Do ponto de vista do usuário, isso é claro. Quando muitos usuários enfrentam o mesmo problema, apesar de entenderem os riscos e como tudo funciona, não é o conhecimento individual que os limita.
Vimos repetidamente que os traders não falharam porque faltavam ideias, mas porque as decisões desmoronaram sob estresse. Eles sabiam o que deviam fazer, mas não conseguiam fazê-lo de forma consistente. Essa é a diferença entre intenção e execução, onde a frustração surge.
Portanto, focamos em ferramentas que ajudam os usuários a serem consistentes ao longo do tempo. Participar de forma sustentável significa que apoiamos diferentes partes da jornada do trader - desde deixar a negociação manual até implementar negociações sistemáticas em maior escala. A negociação por estratégias é sobre adicionar estrutura onde as pessoas têm mais dificuldade, e fornecer aos usuários ferramentas com as quais eles podem crescer.
BeInCrypto: A negociação de criptomoedas ainda envolve muito previsões e timing. Onde os traders confundem a diferença entre prever o mercado e executar uma estratégia, e como isso se manifesta ao longo do tempo?
Federico Variola: A maioria dos traders acredita que é suficiente ter uma opinião própria. Se eles acreditam que podem prever o mercado, muitas vezes acreditam que o resto se resolve. Mas na prática, isso raramente é tão simples.
O problema se torna evidente quando o mercado se move contra eles. As paradas mudam, eles aumentam a posição impulsivamente ou abandonam completamente o plano original. O problema é frequentemente a falta de estrutura.
Uma estratégia determina o que acontece depois que você toma uma posição. Com estratégias baseadas em robôs, essa estrutura é embutida. Um robô grid nunca prevê a direção; ele segue regras predefinidas quando o preço muda. Robôs DCA ou Martingale usam lógica semelhante para compras e construção de posições. Nesses casos, a estratégia não é uma opinião, mas o sistema que está sendo executado.
Traders que se concentram em previsões frequentemente experimentam altos picos emocionais. Execuções baseadas em estratégias facilitam a avaliação dos resultados - você pode revisar o sistema, e não se perguntar se as emoções interferiram na decisão.
Portanto, é importante que as exchanges ofereçam robôs para os usuários. Eles não substituem o pensamento, mas ajudam os traders a se manterem em seus planos quando o mercado se move rapidamente.
BeInCrypto: Quando você vê como os traders se desenvolvem ao longo do tempo, onde as ferramentas estruturadas como robôs ajudam, e onde elas não podem substituir o julgamento?
Os robôs ajudam principalmente na consistência, especialmente no início do desenvolvimento do trader. Muitos novos traders têm dificuldade em executar suas decisões. A negociação copy muitas vezes é o primeiro passo para a negociação por estratégias. Então eles podem participar sem tomar cada decisão por conta própria, e veem como a execução disciplinada se parece.
À medida que os traders ganham mais experiência, ferramentas como robôs grid tornam-se mais importantes. Uma estratégia grid não prevê direção; ela opera dentro de um intervalo determinado e compra e vende automaticamente quando o preço se move. É uma estratégia importante em um mercado lateral. Na Phemex, os traders usam robôs grid tanto em spot quanto em futuros para evitar reagir a cada pequena mudança, e em vez disso confiar em regras que sempre são executadas em segundo plano.
Estratégias como DCA ou robôs Martingale criam estrutura mesmo para construção de posições mais avançada. Em todos esses exemplos, a vantagem é a mesma: a execução permanece estável mesmo quando o mercado não está.
Educação e configuração simples são muito importantes. Tentamos ver a negociação pela perspectiva do trader em diferentes níveis e elaboramos guias e artigos que explicam como as estratégias funcionam. Também nos esforçamos para facilitar a configuração de robôs: recursos como iniciar robôs com um clique e configurações de IA reduzem a barreira sem tirar o controle do usuário.
BeInCrypto: Vocês veem os robôs como um primeiro passo para a negociação por estratégias, em vez de ferramentas avançadas. Quais suposições comuns sobre traders desafiam essa perspectiva?
Federico Variola: Isso questiona a ideia de que os traders precisam passar pelo caos antes de estarem 'prontos' para a estrutura. Muitos acreditam que precisam negociar manualmente por muito tempo, cometer erros, desenvolver intuição e só então passar para ferramentas mais estruturadas. Mas vimos que isso muitas vezes causa mais danos do que benefícios.
No início, os traders enfrentam tudo o que é mais difícil no mercado ao mesmo tempo: volatilidade, incerteza e suas reações emocionais. Sem estrutura, eles frequentemente especulam demais, reagem ao ruído ou mudam de direção muito rapidamente. Esses hábitos se estabelecem cedo e são difíceis de corrigir mais tarde.
Se os traders começam com robôs, tudo muda. Então eles podem ver diretamente como a execução disciplinada funciona. Isso pode envolver seguir uma estratégia copiada, executar um grid simples ou usar uma solução DCA comum. O importante é que a execução siga regras, não impulsos.
Na Phemex, tentamos moldar nossas ferramentas de estratégia com essa ideia em mente. Alguns usuários começam com a negociação copy para entender como as estratégias se comportam. Outros começam diretamente configurando um robô com configurações prontas. Traders experientes constroem com soluções próprias e mais complexidade. O mais importante é que a estrutura chegue cedo e a complexidade cresça naturalmente ao longo do tempo.
Quando você faz as coisas dessa maneira, as pessoas sentem que a negociação por estratégias não é apenas para especialistas. Torna-se uma parte natural de como eles aprendem. Com o tempo, isso muitas vezes leva os traders a se tornarem mais calmos e consistentes.
BeInCrypto: O Carnaval do Bot de Negociação da Phemex trata de usar robôs de negociação como uma maneira simples de começar a negociar com estratégias. Quais comportamentos dos traders ou problemas vocês queriam melhorar ao iniciar esta campanha?
Federico Variola: “Para os usuários, isso muitas vezes leva à fadiga em vez de melhoria. As pessoas negociam mais frequentemente, mas sem entender o porquê. Elas investem tempo e foco, mas não se sentem mais seguras ou estáveis. Com o tempo, isso se torna frustrante. Na Phemex, vemos isso entre muitos usuários. Alguns são novos e acham que a negociação de futuros é esmagadora. Outros têm experiência, mas ficam muito envolvidos e ajustam suas posições sem um plano claro.
Como uma plataforma de negociação que coloca o usuário em primeiro lugar, sentimos a responsabilidade de fornecer aos traders as ferramentas que eles precisam para agir de forma mais consciente.
A negociação baseada em estratégias oferece a ambos os grupos uma maneira de desacelerar, definir suas regras e evitar ter que tomar novas decisões o tempo todo.
Não se trata de dizer a alguém exatamente o que fazer. Em vez disso, queremos ajudá-los a negociar de forma sustentável, mesmo quando o mercado os pressiona a reagir constantemente.
BeInCrypto: A negociação de futuros é frequentemente associada a alta rotatividade. Qual é o papel que a negociação estruturada desempenha para manter os traders ativos durante diferentes ciclos de mercado?
Federico Variola: “Muitos mudam de estratégia em futuros para tentar reagir a cada movimento. O mercado se move rapidamente, e se você estiver adivinhando o tempo todo, é fácil acabar com muitas negociações e fadiga.
A negociação estruturada é uma alternativa. A negociação grid substitui suposições constantes por intervalos fixos e preços de compra e venda definidos. Os traders podem, assim, capturar pequenos movimentos automaticamente, em vez de ficar constantemente atrás da direção correta. Na negociação de futuros, pode ser neutro ou mais para longo ou curto, mas as regras são as mesmas.
Essa estrutura ajuda os traders a permanecerem durante mercados voláteis. Em vez de reagir a cada pequena mudança, eles seguem um plano claro. Na Phemex, vemos que os traders são ativos por mais tempo quando têm uma estratégia, em comparação com quando apenas seguem a intuição.”
A Phemex está atualmente realizando um Carnaval de Bot de Negociação para incentivar mais pessoas a começarem a usar robôs de negociação. O prêmio total pode chegar a até 260000 USDT. Novos usuários podem receber até 100 USDT para participar. Todas as informações da campanha estão aqui.