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Entender o mercado, cada linha K representa dez mil reais!
No trading de contratos, alguns ficam ricos da noite para o dia, enquanto outros vão à bancarrota com um clique; nada é mais triste do que a liquidação.
A liquidação não é um acaso, mas uma consequência de operações erradas acumuladas. Para não se tornar parte do 'grupo da bancarrota', este manual de sobrevivência deve ser gravado na mente!
1. Princípio básico: mantenha-se longe de posições grandes, respeite a alavancagem.
A posição que tira seu sono é uma posição grande; o que excede seu entendimento e capacidade deve ser evitado a todo custo. A alavancagem é uma faca de dois gumes, ampliando os lucros, mas também acelerando a ruína.
Iniciantes não devem usar alavancagem acima de 20x, enquanto traders experientes devem manter entre 5-10x em mercados voláteis.
Não adote a mentalidade de 'apostar tudo', o mercado nunca tem piedade, a ganância traz consequências ruins.
2. Linha de vida: o stop loss é a bíblia, e não uma vergonha.
Estabeleça o stop loss antes de abrir uma posição, pense no quanto você pode suportar de perdas antes de entrar na operação, configure o nível de stop loss com antecedência. O stop loss não é uma perda, mas sim a linha de defesa do capital.
Uma pequena perda evita uma grande liquidação. Nunca mantenha uma posição, 'só mais um pouco e recupero' é um consolo mortal antes da liquidação; se você errou, reconheça, não insista.
Negociar sem stop loss é como entrar em batalha nu.
3. Gestão de capital: construa posições em partes, controle rigorosamente os riscos.
Mesmo que você veja uma boa direção, não aposte tudo; em um mercado unidirecional, você pode construir posições em partes para reduzir o preço médio.
Controle profissional de riscos: uma única perda não deve exceder 2% do capital total; mesmo errando 50 vezes, ainda deve haver capital para continuar.
4. Construção mental: teoria e prática em harmonia, evite arrogância e impaciência.
Tenha coragem para reconhecer erros; o mercado não mudará só porque você não está satisfeito.
Afaste-se do trading emocional; não se orgulhe dos lucros, não se precipite nas perdas, cada operação deve ser revisada para otimizar a estratégia.
Os contratos são o teste final da natureza humana; se você não consegue controlar suas emoções, até a melhor estratégia será inútil.
Resumo: contratos sem liquidação = capital + stop loss + baixa alavancagem; focando nesses três pontos, a probabilidade de liquidação diminui bastante.
Contratos nunca foram caixas eletrônicos, mas sim ferramentas. Usá-los corretamente é uma arma poderosa, abusá-los é um moedor de carne. Mantenha-se dentro dos limites, respeite o mercado, e você poderá se estabelecer a longo prazo!