📊 Experimento Educativo: O custo do (120x) e a ilusão dos ($0,20).
... . Hoje realizei uma operação "suicida" para demonstrar os riscos do apalancamento extremo. O objetivo era capturar apenas ($0,20) de ganho líquido em um mercado com sentimento de baixa.
O resultado em números a seguir.
* Estado inicial ((PnL 365D): -$13,29 (-0,57%)).
* Estado final ((PnL 365D): -$14,93 (-0,64%)).
* Custo do experimento: (-$1,64) aproximados.
Era possível ganhar esses ($0,20) $BTC ?
Tecnicamente sim; mas, as probabilidades estavam matematicamente contra devido à estrutura de comissões.
O peso das comissões: Ao operar a (120x), a comissão de abertura e fechamento é calculada sobre o valor nocional (capital × 120). Para obter ($0,20) líquidos, o preço não só deveria se mover a favor, mas superar primeiro o custo do "pedágio" de entrada e saída, que neste nível de apalancamento consome grande parte da margem.
Margem de erro nula: Com um sentimento de baixa, qualquer rebote menor que (0,8%) contra liquida a posição antes que o preço possa sequer alcançar o ponto de equilíbrio (break-even) após comissões.
Conclusão: Embora o mercado tivesse se movido a favor, o índice "Risco/Benefício" é absurdo. Arriscar o (100%) da margem para buscar um ganho que mal cobre as taxas é a forma mais rápida de degradar o PnL anual.
Lição do dia: O sucesso no trading não é apenas a "Taxa de Vitória", mas entender que a (120x) você não está operando contra o gráfico, você está operando contra as comissões e a volatilidade mínima.
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