O governo dos EUA pode ser encerrado nos próximos 6 dias.
A última vez que isso aconteceu, o ouro e a prata atingiram novos máximos históricos.
Mas se você está segurando ações ou outros ativos arriscados, este é um momento para ter muito cuidado.
Estamos nos movendo em direção a um apagão de dados, o que pode criar uma séria incerteza nos mercados.
Aqui estão os 4 principais riscos que todos devem entender 👇
1️⃣ Apagão de Dados
Não haverá dados do IPC e nem relatórios de empregos.
Isso significa que o Fed e os modelos de mercado não terão dados claros para tomar decisões.
Quando a incerteza aumenta, a volatilidade do mercado geralmente sobe, e o VIX pode aumentar.
2️⃣ Choque Colateral
Já existem sinais de alerta de crédito no sistema.
Um fechamento do governo pode levar a: • Rebaixamentos de classificação de crédito
• Margens de recompra mais altas
• Menos liquidez no mercado
Isso pode rapidamente aumentar o estresse do mercado.
3️⃣ Congelamento de Liquidez
O buffer do RRP está quase vazio, o que significa que há muito pouco suporte restante.
Se bancos e dealers começarem a segurar dinheiro em vez de emprestá-lo, os mercados de financiamento podem congelar, o que é perigoso para ativos arriscados.
4️⃣ Risco de Recessão
Cada semana de um fechamento pode reduzir o PIB em cerca de 0,2%.
Em uma economia em desaceleração, isso pode ser suficiente para empurrar os EUA para uma recessão técnica.
📉 Durante o último grande estresse do mercado em março de 2020,
o spread SOFR–IORB ampliou-se rapidamente.
👀 Continue observando o spread SOFR–IORB.
Se começar a subir rapidamente, significa que os mercados estão com pouco dinheiro, assim como em 2020.
Isso pode parecer assustador, mas permanecer informado ajuda você a gerenciar melhor o risco.
Em tempos incertos, proteger o capital é mais importante do que correr atrás de lucros.
Fique seguro e negocie de forma inteligente
