O fechamento do governo dos EUA pode desencadear um choque no mercado global
Os mercados podem estar subestimando o risco.
Com um potencial fechamento do governo dos EUA começando em 31 de janeiro, o estresse macro está silenciosamente se acumulando em mercados de volatilidade, liquidez e financiamento.
📌 Qual é o verdadeiro risco?
Não se trata apenas de política — é um efeito combinado sistêmico.
1️⃣ Blackout de Dados → Risco de Volatilidade
O fechamento pausa lançamentos chave: IPC, Empregos, PIB
Fed = dependente de dados
Sem dados → maior incerteza → risco de reprecificação do VIX
2️⃣ Estresse Colateral → Mercados de Repo
Títulos do Tesouro dos EUA = base colateral global
Agências de classificação já cautelosas
Qualquer rebaixamento / risco político → cortes maiores em repos → drenagem de liquidez
3️⃣ Aperto de Liquidez → Risco de Financiamento
Os dealers acumulam dinheiro durante a incerteza
O colchão de liquidez do Reverse Repo já está fino
Os mercados de financiamento de curto prazo podem apertar rapidamente
4️⃣ Impacto no Crescimento
Cada semana de fechamento ≈ -0,2% PIB
O crescimento de 2026 já está desacelerando → aumenta o risco de recessão
🧠 Perspectiva de Especialista
O perigo não é apenas o fechamento —
esse caso, é a perda de dados + dúvida colateral + liquidez fina acontecendo juntas.
É assim que pequenos eventos políticos se transformam em estresse no mercado.
⚠️ Conclusão do Mercado
Isso não é pânico confirmado, mas o risco é assimétrico
Proteção contra volatilidade e preservação de capital são importantes aqui
Às vezes, perder uma negociação é melhor do que forçar uma
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