ÚLTIMA HORA: FECHAMENTO DO GOVERNO DOS EUA EM 6 DIAS
Da última vez que isso aconteceu, o ouro e a prata atingiram novos máximos históricos. Ativos de risco, no entanto, podem enfrentar pressão extrema. Estamos entrando em um quase apagão de dados, e os traders precisam estar vigilantes.
4 Ameaças Reais:
1️⃣ Apagão de Dados – Sem IPC, sem relatórios de empregos. O Fed e modelos de risco ficam cegos. A volatilidade (VIX) reprecifica para cima para refletir a incerteza.
2️⃣ Choque Colateral – Avisos de crédito existentes + fechamento podem desencadear rebaixamentos. As margens de recompra disparam. A liquidez é esmagada.
3️⃣ Congelamento de Liquidez – O buffer RRP está seco. Sem rede de segurança. Dealers acumulando dinheiro podem congelar os mercados de financiamento.
4️⃣ Gatilho de Recessão – Cada semana de fechamento corta cerca de 0,2% do PIB. Suficiente para levar uma economia estagnada a uma recessão técnica.
📉 O último estresse de financiamento importante (março de 2020) viu o spread SOFR–IORB disparar. Observe este spread de perto — um aumento na lacuna sinaliza que os mercados privados estão famintos por dinheiro enquanto o Fed fica em cima da liquidez.
Movimentos de Mercado:
• $DUSK : 0.1564 (-18.24%)
• kcb: 0.1321 (+6.1%)
• $AUCTION: configuração ativa
Resumo: Os mercados são altamente sensíveis. Fique atento, posicione-se com cuidado e não deixe o medo sobrepor a estratégia.
