Hoje, o mercado está um pouco como uma montanha-russa: a decisão da taxa de juros do Federal Reserve está próxima, a luta entre compradores e vendedores é acirrada, mas o ETH conseguiu recuperar a marca de 3000.$HYPE E outras altcoins estão se destacando. Vamos analisar a lógica do mercado, os movimentos de capital e as estratégias de negociação juntos.

O conteúdo é baseado em análises de dados públicos, é apenas para troca de ideias e compartilhamento, não se trata de conselho de investimento (adequado para novatos e veteranos, sinta-se à vontade para interagir e discutir!)

Primeira parte: Visão geral do mercado Hoje (28 de janeiro): o tom geral é neutro com uma leve cautela, a curto prazo pode haver flutuações para baixo, difícil haver um grande avanço. Por que digo isso?
O suporte positivo é limitado: a decisão do Federal Reserve é amplamente esperada para manter a taxa de juros inalterada (3.50%-3.75%, probabilidade acima de 97%), isso pode ser considerado um sinal dovish, o que pode dar um respiro ao mercado. Se o dólar se enfraquecer, isso pode indiretamente aumentar a atratividade dos ativos cripto como ferramenta de hedge contra a inflação.
Fatores de pressão são mais fortes: A dívida pública dos EUA ultrapassou 38 trilhões, o déficit fiscal e a pressão política limitam o espaço de flexibilização do Fed. Além disso, as tensões geopolíticas (como o aumento do conflito na Groenlândia dentro da OTAN) tornam o sentimento de risco global sombrio, com fundos saindo de ativos de alto risco. A onda de vendas de títulos japoneses apertou ainda mais a liquidez, dificultando a entrada de capital no espaço cripto. Em termos simples, o mercado já digeriu as expectativas 'dovish' da decisão, mas os riscos geopolíticos e a contração da liquidez têm um impacto negativo maior. A menos que Powell faça um discurso surpreendentemente suave ou a narrativa do dólar exploda, o cripto pode seguir os mercados de ações, ou até mesmo testar mínimas. Sugiro que todos observem primeiro, focando nas declarações pós-decisão e nas dinâmicas internacionais.

Análise do fluxo de capital: O fluxo do ETF expõe a mentalidade institucional, o ETF de spot é o principal campo de batalha para a entrada institucional no cripto, dados mais recentes (até 27 de janeiro) mostram que a alocação de capital está em ajuste:

ETF de Bitcoin: Em 27 de janeiro, houve uma saída líquida de cerca de 147 milhões de dólares (IBIT saiu mais de 100 milhões, FBTC saiu 44,6 milhões). Isso interrompeu o impulso de entrada do dia anterior, com um total de entrada líquida ainda estável em cerca de 56,35 bilhões de dólares, representando 6,44% do valor de mercado do BTC. Curiosamente, os fundos de 'arbitragem em dinheiro' iniciais estão se retirando - o diferencial de futuros encolheu para 5-6%, o espaço de arbitragem desapareceu. Agora, o fluxo reflete mais uma posição compradora pura, a confiança institucional está um pouco vacilante.

ETF de Ethereum: Também passou a uma saída líquida de 63,6 milhões de dólares (ETHA dominou a saída de 59 milhões, ETHE saiu 14,6 milhões), em comparação com a entrada de mais de 11 milhões do dia anterior, mostrando alta volatilidade de curto prazo. Mas fundos como FETH ainda estão fortes, as instituições estão otimistas com o potencial de staking e DeFi do ETH. No geral, os dados do ETF sugerem que as instituições estão 'trocando de posição': de arbitragem para manutenção a longo prazo, mas a pressão de curto prazo é evidente. As reservas de stablecoins na blockchain estão altas, possíveis compras podem intervir a qualquer momento.

Parte dois: Revisão da estratégia de ontem, revisando a ideia de 27 de janeiro, com forte defesa: em um mercado volátil, 1 de 3 estratégias já foram encerradas com lucro, 2 posições permanecem para avaliação.
O foco não está na taxa de vitória, mas na execução das regras.
ETH Longo: Intervalo de entrada 2800-2870, meta de lucro 2950 (TP1 já acionado). Pico do dia 3033, a apenas um passo de TP2 (3050). Lógica: O preço testou com precisão o suporte da média móvel de 200 dias, a pressão de venda se esgotou + compras de staking impulsionaram a recuperação. No final, subiu 2,85% para 3009, validando perfeitamente a eficácia do suporte.
BTC Longo: Intervalo de entrada 85000-87500, meta de lucro 90000 (ainda a ser validada). O preço subiu de 8628 para 89480, a apenas 0,6% do alvo. Margem de segurança suficiente, posição mantida. Essas revisões nos ajudam a acumular experiência: o mercado sempre tem oportunidades estruturais, mas a disciplina é primordial!

Parte três: A estratégia de hoje é baseada na configuração atual, apresentando algumas ideias estruturais. Formato: Conclusão → Credibilidade → Níveis Chave → Plano. Participe apenas do que você entende, o risco é seu.

$BTC (Prioridade: ★★★★★)
Conclusão: Pode haver um processo de formação de fundo, foco na linha de tendência de 85k.
Credibilidade: O STH SOPR na blockchain caiu para 0,965 (os detentores de curto prazo estão com grandes perdas, sinal de fundo histórico); divergência de fundo no MACD de 4H + reservas de stablecoins em alta, oferecendo suporte às compras. Mas antes da decisão, pode haver pressão de venda e risco de teste para baixo.
Níveis Chave: Resistência 90500/92000; Suporte 87200/85000.
Plano: Manter a posição longa em 87k, mover o lucro para 90500 (T1 metade do lucro)/92500 (T2). Stop loss em 84200. Após T1, mover o stop loss para o preço de entrada; se não atingir a meta antes da decisão, considerar reduzir a posição para proteção.

$ETH (Prioridade: ★★★☆☆)
Conclusão: Em recuperação em alta, focando na proteção de lucros em BTC.
Credibilidade: ETF teve uma saída de 611 milhões na semana, a pressão institucional é alta. Mas já acionou TP1 (2950), a posição restante move o stop loss para 2870 (ponto de equilíbrio), buscando uma segunda oportunidade em 3150. Destaque de altcoins: A reavaliação da HYPE teve um grande aumento de 28% hoje, atingindo 33,77. Motivo: O volume diário de contratos de prata sob o protocolo HIP-3 ultrapassou 1,2 bilhões, com 97% das taxas de serviço recompradas e destruídas, gerando uma enorme força interna na plataforma.

Estratégia HYPE (Prioridade: ★★★★★)
Conclusão: A explosão de negócios está impulsionando, adequada para acumulação em lotes.
Credibilidade: O volume de perps de prata já provou o potencial intersetorial.
Níveis Chave: Resistência 35,30; Suporte 29,50 (EMA de 50 dias).
Plano: Entrar após a correção entre 30,50-31,50; alvo 40,00; stop loss 26,00. O mercado de criptomoedas é volátil, essas são apenas discussões metodológicas baseadas em dados. Quer mais sinais em tempo real? Sinta-se à vontade para adicionar o assistente ao grupo exclusivo (código QR no final do texto). Lembre-se: alta volatilidade em cripto, DYOR (faça sua própria pesquisa), decida com base na sua capacidade de risco.
Este texto não constitui qualquer recomendação de investimento, o mercado tem riscos, entre no mercado com cautela!
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(Atualização do tempo 28.1.2026 à noite, sinta-se à vontade para compartilhar e discutir~)