*Primeira Capital Pesquisa | Vigilância Diária de FI & UT | 29-Jan-26*
*“Leilão de T-bond desperta demanda de longo prazo”*
$USDT
O mercado secundário registrou altos volumes de negociação, com interesse de compra emergindo no longo prazo, após o leilão de T-bond. Os rendimentos do longo prazo caíram ligeiramente, seguindo o leilão de T-bond. Antes do leilão de T-bond, foi observado interesse de compra em maturidades de curto prazo, onde 15.02.2028, 15.03.2028 e 09.05.2028 negociaram na faixa de 9,10%-9,00%. No segmento de 2029, tanto 15.10.2029 quanto 15.12.2029 negociaram a 9,60%. Após o leilão de T-bond, o sentimento de compra mudou o foco para o longo prazo. Entre os prazos de longo prazo que foram negociados, 01.06.2033 trocou de mãos a 10,65%. Tanto 15.06.2034 quanto 15.06.2035 negociaram a 10,85%, enquanto 01.07.2037 negociou a 11,00%. No leilão de T-bond realizado hoje, o PDMO levantou um total de LKR 179,1 bilhões contra uma oferta de LKR 205,0 bilhões. Tanto 01.03.2030 quanto 15.06.2034 foram aceitos na íntegra, com LKR 60,0 bilhões e LKR 80,0 bilhões, respectivamente. No entanto, apenas uma parte do prazo de 01.07.2037 foi aceita a LKR 39,1 bilhões, contra a oferta de LKR 65,0 bilhões. Os rendimentos médios ponderados para as três maturidades foram de 9,72%, 10,92% e 11,08%, respectivamente. No exterior, o LKR se desvalorizou em relação ao USD, fechando a LKR 309,65/USD em comparação com LKR 309,61/USD visto anteriormente. A liquidez overnight no sistema bancário contraiu para LKR 194,26 bilhões, de LKR 211,53 bilhões registrados anteriormente.
*-Primeira Capital Pesquisa-*