🚨 AQUI ESTÁ COMO A MAIOR EXPLOTAÇÃO DE METAIS ACONTECEU!
Bancos e corretores ganharam ~ $5 BILHÕES.
Enquanto todos os outros perderam mais de ~ $10 TRILHÕES.
Esta foi a MAIOR manipulação de todos os tempos.
Deixe-me explicar isso em palavras simples.
O acerto do COMEX é baseado em um VWAP de 13:24 a 13:25 ET.
O acerto do LBMA acontece às 12:00, horário do Reino Unido.
A maioria dos contratos OTC de prata se liquida com base na referência do LBMA, e muitos OTC expiram no final do mês.
Agora olhe para 30 de janeiro.
O benchmark de prata do LBMA se liquidou a $103,19.
O benchmark do COMEX algumas horas depois se liquidou a $78,29.
Isso é uma deslocalização maciça.
E os metais colapsaram em isolamento.
Ações, títulos e outras commodities estavam basicamente intocadas.
Qualquer um que entende de mercados sabe que isso está logicamente errado.
Agora conecte os pontos.
Na sexta-feira, o interesse aberto do COMEX caiu em ~8k contratos até o final do dia.
Usando a diferença entre LBMA e COMEX como referência, os bancos poderiam extrair ~ $1B de ganho em posições vendidas ao empurrar o COMEX para baixo APÓS o acerto do LBMA.
Mas fica pior.
$SLV continuou negociando após o acerto do benchmark do LBMA e imprimiu quase um desconto de 20% em relação ao NAV.
Aqui está o truque.
Bancos AP poderiam comprar ações do $SLV de vendedores em pânico, tender as ações, reivindicar barras a $103,19 e lucrar muito.
E os dados se alinham.
De acordo com iShares, a contagem de ações do $SLV aumentou em ~51M ações de quinta-feira para sexta-feira.
Por causa do desconto do NAV, os bancos poderiam extrair até ~ $1,5B explorando o ETF se comprassem esse aumento de ações e depois voltassem para reivindicar barras ao preço de liquidação mais alto.
Fique de olho nas redempções de ETF.
Então você teve a camada de ETF alavancados.
ETFs de prata alavancados como $AGQ foram forçados a liquidar uma grande quantidade de derivativos durante o colapso.
Corretores lucraram muito ali também.
No geral, é justo estimar que bancos e corretores ganharam até ~ $5B em lucros, ou reduziram perdas, orquestrando uma das maiores manipulações de prata em um único dia da história.
E eles provavelmente ganharam mais se a mesma dinâmica afetou ouro, platina e paládio também.
O resultado é simples.
Uma deslocalização de preço maciça.