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2 da manhã, uma amiga da Zhejiang me ligou com a voz trêmula:
"Irmão, coloquei todo o meu capital de 10.000 U em uma posição de 30 vezes alavancagem, e mesmo com uma queda de apenas 3%, fiquei liquidado. Como isso aconteceu?"
Ao verificar o histórico, vi que ela havia apostado 9.500 U, sem sequer definir um stop-loss.
Muitas pessoas têm um equívoco: acham que colocar todo o capital significa "resistir bem", mas na verdade é exatamente o oposto — usar todo o capital de forma incorreta faz com que se quebre mais rápido do que com posição parcial.
O verdadeiro motivo da liquidação não é a alavancagem, mas a posição muito pesada.
Pense bem: com uma conta de 10.000 U, se você colocar 9.500 U em operação, uma pequena volatilidade no sentido contrário já elimina todo o capital; mas se usar apenas 1.000 U, seria necessário uma variação de 50% para ser liquidado. A diferença de espaço de sobrevivência é enorme.
Opero com posição total há mais de meio ano sem ser liquidado, e ainda consegui dobrar meu capital. O segredo está em seguir três princípios:
1. Nenhuma posição individual pode exceder 20% do capital total: em uma conta de 10.000 U, o máximo por operação é 2.000 U. Mesmo se estiver errado e tiver um stop-loss de 10%, perderá apenas 200 U, sem afetar seriamente o capital;
2. Perdas individuais devem ser controladas em até 3% do capital total: por exemplo, com 2.000 U em uma alavancagem de 10 vezes, defina um stop-loss de 1,5% antecipadamente — assim, uma perda de 300 U corresponde exatamente a 3% do capital total, permitindo suportar vários erros consecutivos;
3. Não operar em mercados laterais, nem aumentar posições com lucro: só atuar em pontos claros de quebra de tendência; mesmo que o mercado esteja em lateral, não se deixe levar. Após abrir uma posição, não aumente a posição por emoção com lucro — manter o ritmo é o mais importante.