Ghid complet pentru tranzacționarea utilizând retrasarea și extensia Fibonacci
Tranzacționarea folosind Fibonacci este o strategie populară în lumea investițiilor, deoarece îi ajută pe comercianți să identifice niveluri importante pentru intrare, să stopeze pierderile și să profite. În acest articol, vom discuta despre cum să folosiți retragerile și extensiile Fibonacci în tranzacționare, de la puncte cheie la strategii de aplicare a acestora în grafice.
Ce este Fibonacci în tranzacționare?
Fibonacci în comerț se referă la o serie de numere descoperite de matematicianul Leonardo Fibonacci, care produce o succesiune în care fiecare număr este suma celor două numere anterioare (1, 1, 2, 3, 5, 8 și așa mai departe). Rapoartele rezultate din această secvență, cum ar fi 0,618, 0,382 și 1,618 apar adesea în natură și se crede că prezic mișcările pieței.
În tranzacționare, retragerea Fibonacci este utilizată pentru a identifica potențialele niveluri de suport și rezistență. În plus, extensiile Fibonacci îi ajută pe comercianți să determine nivelurile de preț la care este probabil ca o tendință să inverseze direcția sau să continue tendința anterioară.
Puncte Fibonacci utilizate în tranzacționare
1. Niveluri de retrasare Fibonacci utilizate frecvent:
- 0%: Nivelul inițial al mișcării prețului.
- 23,6%: Un nivel minor care semnalează uneori o ușoară corecție într-un trend puternic.
- 38,2%: un nivel mai frecvent utilizat pentru corecții mici.
- 50%: Deși nu este un număr Fibonacci, este adesea un nivel important în care prețurile tind să se inverseze.
- 61,8%: Acest nivel este considerat „Raportul de Aur” în Fibonacci și servește adesea ca suport sau rezistență puternică.
- 78,6%: un nivel de corecție profundă care este adesea urmat de o inversare a tendinței.
2. Niveluri de extensie Fibonacci utilizate frecvent:
- 100%: țintă inițială pentru extinderea sau continuarea tendinței.
- 127,2% și 161,8%: Aceste niveluri sunt utilizate pentru a estima potențiale ținte de preț în timp ce tendința este în continuare.
Pași pentru a aplica Fibonacci la o diagramă
1. Identificați tendința: asigurați-vă că înțelegeți tendința actuală (optimist sau urs). Retragerea Fibonacci este de obicei aplicată tendințelor sau corecțiilor recent încheiate în cadrul unei tendințe.
2. Alegeți Swing High și Swing Low:
- Într-o tendință ascendentă, selectați punctul de balansare scăzut (cel mai scăzut) pentru a oscila sus (cel mai înalt) pentru a desena o linie de retragere de la 0% la 100%.
- În schimb, pentru un trend descendent, trageți o linie de la swing high la swing low.
3. Desenați retrasarea Fibonacci pe diagramă:
- Pe o platformă de tranzacționare precum TradingView, selectați instrumentul de retragere Fibonacci și trageți o linie de la swing high la swing low sau invers. (Vezi imaginea de mai sus)
4. Utilizarea nivelurilor Fibonacci ca suport și rezistență:
- Nivelurile de 38,2%, 50% și 61,8% sunt cele pe care prețul le-a retestat cel mai frecvent. Comercianții caută de obicei intrări la aceste niveluri cu un stop loss sub minim (pentru un trend ascendent) sau peste maxim (pentru un trend descendent).
- Când prețul se apropie de nivelul Fibonacci, acordați atenție acțiunii prețului, cum ar fi modelele de lumânări sau volumul, pentru a determina oportunitățile de intrare.
5. Utilizarea extensiei Fibonacci pentru a obține profit:
- După nivelurile de retragere, extensia Fibonacci ajută la estimarea prețurilor ținte mai mari sau mai mici.
- Atrageți extensii de la swing high la swing low (tendință ascendentă) sau invers și utilizați nivelurile de 100%, 127,2% și 161,8% ca obiective de profit.
- Extensiile Fibonacci sunt foarte utile atunci când piața este într-o stare de tendință puternică, permițând comercianților să capteze bine impulsul tendinței.
Tehnici avansate de utilizare a lui Fibonacci
1. Combinarea Fibonacci cu alți indicatori:
- Combinați Fibonacci cu alți indicatori, cum ar fi Moving Average (MA) sau Relative Strength Index (RSI) pentru confirmare.
- De exemplu, dacă nivelul Fibonacci de 61,8% coincide cu 200 MA într-un anumit interval de timp, atunci această zonă este o zonă de intrare puternică.
2. Folosind clusterul Fibonacci:
- Clusterul Fibonacci este un punct în care mai multe niveluri Fibonacci din intervale de timp diferite, cum ar fi TF 15m, 45m, 1h, 4h se întâlnesc la același preț sau aproape unul de celălalt. Acest lucru creează un sprijin sau o rezistență mai puternică.
- Această metodă este de obicei folosită de comercianții instituționali care verifică mai multe intervale de timp pentru a asigura o zonă de intrare solidă.
3. Strategii de confluență Fibonacci:
- Confluența este atunci când există două sau mai multe instrumente tehnice care confirmă un anumit nivel Fibonacci. De exemplu, o zonă de suport este susținută de nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% și de un model de sfeșnic de sfeșnic înghițitor.
- Această strategie mărește acuratețea predicțiilor și reduce riscul de semnale false.
Greșeli frecvente în tranzacționarea folosind Fibonacci
1. Încredere excesivă pe nivelurile Fibonacci: comercianții începători se bazează adesea prea mult pe nivelurile Fibonacci fără a confirma cu acțiunea prețului sau indicatori suplimentari. Amintiți-vă, nivelurile Fibonacci oferă doar posibile puncte de cotitură și nu garantează o inversare a tendinței.
2. Ignorarea tendințelor mari: atunci când trag niveluri Fibonacci, mulți comercianți se concentrează doar pe intervale de timp mici, chiar dacă tendințele mari sunt de obicei mai puternice în influențarea prețurilor.
3. Neînțelegerea contextului pieței: Piețele pot fi foarte volatile, iar nivelurile Fibonacci pot fi sparte rapid, mai ales când există vești mari. Este important să ținem cont de știrile fundamentale ca factor de confirmare.
Studiu de caz: Aplicarea lui Fibonacci pe piețele criptografice
Piața cripto volatilă este un exemplu perfect al modului în care poate fi utilizată retragerea Fibonacci. De exemplu, atunci când Bitcoin se află într-o fază de corecție, comercianții pot aplica retragerea Fibonacci de la swing low la swing high pe graficul zilnic pentru a determina nivelurile de suport care permit o inversare.
De exemplu, într-o tendință ascendentă a Bitcoin, retragerea apare adesea la nivelul de 38,2% sau 61,8%, iar ulterior prețul crește din nou la nivelul de extensie Fibonacci la 127,2% sau 161,8%.
Concluzie
Fibonacci este un instrument de analiză tehnic foarte util, dar trebuie utilizat cu înțelepciune și combinat cu alte instrumente de analiză pentru a obține rezultate optime. Stăpânirea utilizării retragerilor și extensiilor Fibonacci în diferite intervale de timp și în combinație cu indicatorii sau acțiunea prețului va crește acuratețea și încrederea în luarea deciziilor de tranzacționare.
Continuați să exersați folosind un cont demo pentru a vă obișnui cu el înainte de a-l utiliza în tranzacționarea live. #DYOR
