Ichimoku Kinko Hyo, cunoscut și sub numele de: diagramă de echilibru Ichimoku, diagramă de nor, etc. Un sistem de tranzacționare de analiză tehnică dezvoltat înainte de al Doilea Război Mondial, acest indicator se concentrează pe „echilibrul prețurilor”. Observarea echilibrului prețurilor folosind factori precum trecutul, prezentul, viitorul, timpul, amplitudinea și fluctuația îi poate ajuta pe investitori să judece tendințele pieței și nivelurile de susținere a prețurilor și de rezistență și apoi să găsească oportunități de a intra și de a ieși de pe piață.
A fost inventat în anii 1930 de jurnalistul japonez Goichi Hosoda, al cărui pseudonim era Ichime Santo. În Bilanțul Ichimoku, trebuie setate trei cicluri: scurt (o săptămână și jumătate), mediu (o lună) și lung (două luni). Deoarece programul de lucru al Japoniei în trecut era de 6 zile pe săptămână, setarea tradițională este (9, 26, 52). Cu toate acestea, deoarece programul de lucru în societatea modernă s-a schimbat la cinci zile pe săptămână, unii oameni au sugerat ca acesta să fie modificat la (7, 22, 44).
Cum funcționează
Graficul Ichimoku este compus din cinci linii, aceste linii fiind calculate prin media maximului și minimului dintr-o perioadă dată, ceea ce este ușor diferit de modul obișnuit de utilizare a liniilor medii mobile. Modul de calcul poate fi modificat în funcție de perioada setată, iar mai jos este explicat modul tradițional (9, 26, 52).
Linia de conversie (Conversion Line) linie rapidă de scurtă durată: media maximului și minimului din ultimele 9 zile. Folosită pentru a analiza tendințele pe termen scurt.
Linia de bază (Base Line) linie lentă medie: media maximului și minimului din ultimele 26 de zile. Folosită pentru a analiza tendințele pe termen mediu.
Banda întârziată (Lagging Span) indicatorul de întârziere: deplasează prețul actual cu 26 de zile în stânga liniei medii lente.
Banda avansată A (Leading Span A) indicator A: media liniei de conversie și a liniei de bază, prezicând tendința viitoare pe 26 de zile.
Banda avansată B (Leading Span B) indicator B: media maximului și minimului din ultimele 52 de zile, prezicând linia tendinței viitoare pe 26 de zile.
Deoarece benzile avansate A și B prezic tendințele pieței viitoare pe 26 de zile, acestea ajută la analiza variațiilor prețului viitor. Spațiul dintre banda avansată A și banda avansată B formează banda de nori (Kumo Cloud).
Analiza graficelor
Deoarece graficul Ichimoku constă din cinci linii, semnalele de tranzacționare depind și de mai mulți factori, putem interpreta din trei perspective:
1. Relația dintre linia de conversie, linia de bază și prețul pieței
Când prețul activului este deasupra liniei de bază, este un semnal puternic pentru piață. Invers, dacă este sub, este un semnal slab pentru piață.
Când judecăm tendința, linia de conversie deasupra liniei de bază este o condiție necesară pentru o tendință ascendentă, în timp ce condiția necesară pentru o tendință descendentă este ca linia de conversie să fie sub linia de bază.
Vezi imaginea de mai jos, linia de conversie (linia albastră) a intersectat linia de bază (linia portocalie) în sus, reprezentând o putere mare a impulsului pieței.
2. Interpretarea benzii de nori
Banda de nori este un semnal pentru interpretarea tendințelor pieței. Deoarece benzile avansate A și B sunt indicatori care prezic viitorul, acestea pot fi utilizate ca bază pentru a judeca suportul și rezistența viitoare.
Când prețul se află deasupra benzii de nori, banda de nori este prezentată în verde, indicând că cumpărătorii au avantaj, fiind utilizată ca bandă de suport;
Când prețul se află sub banda de nori, indică faptul că vânzătorii au avantaj, fiind utilizată ca bandă de rezistență;
Într-o tendință ascendentă, când banda de nori devine mai subțire și benzile avansate A și B încep să se intersecteze, aceasta înseamnă că vârful pieței nu mai continuă să crească. Dacă banda avansată A coboară sub banda avansată B, aceasta indică o schimbare în banda de nori, iar culoarea benzii de nori se schimbă, indicând că tendința prețului ar putea fi pe cale să se inverseze.
3. Interpretarea benzii întârziate
Banda întârziată este, de asemenea, un indicator important al pieței, reflectând prețul actual comparativ cu prețul pieței de acum 26 de zile. Dacă prețul pieței este mai mare decât banda întârziată, aceasta este o tendință de creștere; invers, dacă este mai mic decât prețul pieței, este o tendință de scădere.
De obicei, este utilizat împreună cu alte indicatori din graficul Ichimoku, nu este utilizat singur.
Graficul Ichimoku în piața criptomonedelor
Configurarea inițială a graficului Ichimoku a fost calculată pe baza orelor de lucru din Japonia în șase zile pe săptămână, având trei perioade, respectiv scurtă (o săptămână și jumătate), medie (o lună) și lungă (două luni), configurate ca (9, 26, 52). Dar acum, în societatea actuală, majoritatea lucrează 5 zile pe săptămână, așa că unii sugerează că ar trebui să schimbăm configurația timpului la (7, 22, 44) sau (8, 22, 44).
Deoarece piața criptomonedelor funcționează 24/7, unii investitori în criptomonede au sugerat dacă ar trebui să ajustăm perioada la (10, 30, 60) mai potrivită pentru piața criptomonedelor. Dar, de asemenea, unii au susținut că astfel de modificări arbitrare vor genera semnale inutile în graficul Ichimoku, afectând astfel judecata.
Limitările graficului Ichimoku
Deși graficul Ichimoku poate determina tendințele pieței, oferind niveluri puternice de suport și rezistență pentru a judeca momentul intrării și ieșirii, este mai potrivit pentru tendințe unidirecționale. Într-o piață laterală, când direcția nu este clară, nu poate oferi semnale de tranzacționare utile.
În plus, deși graficul Ichimoku folosește benzile avansate pentru a prezice piața viitoare, formula nu conține nicio predictibilitate; ambele se bazează pe estimări ale prețurilor anterioare pentru a prezice tendințele viitoare; deși uneori poate prezice tendințele viitoare, nu poate garanta că ceea ce a avut loc în trecut se va repeta.
Rezumat
Graficul Ichimoku este un instrument de analiză tehnică compus din mai mulți indicatori, astfel că pragul de intrare este destul de ridicat. Dar deoarece tipul său este compus din formule fixe, comparativ cu alte instrumente de analiză tehnică care depind de judecata subiectivă (de exemplu: trasarea liniilor de tendință, judecarea formelor etc.), această strategie reduce semnificativ cerințele de muncă în tranzacționare.
La fel ca și alte indicatori tehnici, graficul Ichimoku ar trebui utilizat împreună cu alte indicatori tehnici pentru a reduce riscul; dacă aveți întrebări despre analiza tehnică, puteți consulta "Ce este analiza tehnică" sau vizitați Academia Gate.io pentru a găsi cunoștințele de care aveți nevoie.