Ah, da, cu adevărat. O să-ți placă @Nordine13 👍
1) De ce să adopți această strategie de cumpărare?
Datorită analizei adâncimii pieței, înveți să identifici activele bune, să anticipezi inversările de preț și să poziționezi eficient ordinele tale de cumpărare și vânzare.
Cu toate acestea, această lectură ia în considerare doar ordinele vizibile, adică cele declarate în cartea de ordine. Nu permite anticiparea mișcărilor imprevizibile legate de macroeconomie, schimbările de reglementare sau știri, fie că sunt bune sau rele.
O inteligență artificială ar putea analiza în timp real toți acești factori și să-și ajusteze strategia în consecință, dar ca oameni, trebuie să găsim o modalitate simplă și eficientă de a limita aceste incertitudini.
Totuși, această lectură ia în considerare doar comenzile vizibile, adică cele declarate în carnetul de comenzi. Nu ne permite să anticipăm mișcări imprevizibile legate de macroeconomie, schimbări de reglementare sau știri, bune sau rele.
Cumpărarea în progresie geometrică este o soluție care permite:
✅ de a reduce impactul mișcărilor imprevizibile,
✅ de a profita de o cădere brutală a prețului după achiziția noastră,
✅ de a optimiza expunerea noastră pe piață prin distribuirea inteligentă a intrărilor noastre.
---
1) De ce să adoptăm această strategie de cumpărare?
2) Cum să cumperi în progresie geometrică?
a) Construiește o scară de preț inteligentă
Pasul cheie constă în definirea unei scări de prețuri care merge din nivelul cel mai jos, puțin probabil dar posibil, până la un preț mai mare unde cumpărarea este mai sigură (chiar până la prețul actual dacă vrei să începi imediat).
Pentru a construi această scară:
1️⃣ Identificăm cel mai mic istoric și suporturile cheie la diferite scale de timp.
2️⃣ Analizăm adâncimea pieței și identificăm nivelurile unde se formează «stânci verzi», adică zone de cerere mare.
3️⃣ Combinăm aceste informații pentru a obține o serie de prețuri relevante, ținând cont atât de istoric, cât și de ordinele în așteptare.
🔎 Exemplu: putem aplica această tehnică împreună pe un activ la alegerea ta, dacă dorești.
b) Distribuie-ți capitalul pe aceste prețuri
Să presupunem că ai 10 000 USD de investit. În loc să cumperi dintr-o singură dată, vei distribui această sumă într-un mod geometric:
1 ordine (cel mai mic preț): 5 000 USD
2 ordine (nivel superior): 2 500 USD
3 ordine: 1 250 USD
4 ordine: 625 USD
... și așa mai departe până la ultimul tău preț de cumpărare.
Așa cum la fiecare treaptă descendentă, dublăm cantitatea cumpărată, prețul mediu de achiziție scade mecanic și amortizăm mai bine căderile de pe piață.
Prin analiza în profunzime a pieței, învățați să identificați activele bune, să anticipați inversarea prețurilor și să vă poziționați în mod eficient ordinele de cumpărare și vânzare.
3) Care sunt avantajele?
🔹 Rezistență mai bună la scăderi
Dacă prețul scade după prima ta achiziție, nu suferi imediat o pierdere netă deoarece continui să cumperi în cantități mai mari la niveluri mai joase.
🔹 Capital (aproape) invariant la scădere
Datorită progresiei geometrice cu rație 2, fiecare nouă achiziție corespunde aproximativ jumătate din capitalul rămas de investit și, mai semnificativ, aproape întreaga sumă care a fost deja investită (cu excepția primelor etape, unde diferența rămâne notabilă).
Rezultatul: în cazul unei căderi bruște a activului, capitalul tău global rămâne relativ stabil, cu excepția abaterilor între două niveluri ale scării.
🔹 Multiplicarea câștigurilor la rebond
De îndată ce prețul revine la nivelul tău de cumpărare cel mai înalt (sau mai mult), tranșele cumpărate la un preț scăzut generează un efect de levier natural asupra câștigurilor tale.
🔹 Securizarea strategiei cu o acoperire integrată
Ordinele de cumpărare cele mai joase servesc ca plasă de siguranță în cazul unei noi căderi a pieței. Atâta timp cât nu ai vândut, nu le anula, ele protejează capitalul tău împotriva unor scăderi suplimentare.
---
4) Care sunt dezavantajele?
⚠️ 1. Necesitatea unui capital considerabil pentru a urmări progresul complet
Dacă capitalul tău este limitat, nu vei putea umple toate treptele scării tale. Va trebui să selectezi câteva niveluri strategice, ceea ce necesită o reflecție mai fină.
⚠️ 2. Imobilizarea unei părți din capital
Atâta timp cât prețul nu a scăzut mult, majoritatea capitalului tău rămâne imobilizată în ordine neexecutate. Între timp, acești bani ar putea fi investiți în altă parte sau plasați în earn (de exemplu, cu mai mult de 10% pe an pe USDC).
---
5) Cum să optimizăm vânzarea pentru a maximiza câștigurile?
Am văzut cum să cumpărăm inteligent, dar cum să revindem cel mai bine?
Există mai multe strategii:
Vânzare în progresie aritmetică (revind părți fixe la intervale de preț regulate).
Vânzare în progresie geometrică inversă (vândem jumătate din ceea ce deținem la fiecare nivel de creștere).
Vânzare în trepte fixe (așteptăm ca prețul să atingă un anumit obiectiv înainte de a lichida tot sau parte din poziție).
🤔 Ce metodă ai alege personal?
---
Concluzie
Cumpărarea în progresie geometrică este o tehnică puternică care permite:
✅ de a limita impactul mișcărilor imprevizibile ale pieței,
✅ de a profita de căderile de preț în loc să le suferi,
✅ de a maximiza câștigurile în timpul rebondurilor.
Cu toate acestea, necesită o bună gestionare a capitalului și o reflecție asupra strategiei de ieșire.
Dacă vrei să aplicăm această metodă împreună pe un exemplu concret, spune-mi pe ce activ ai dori să testezi această abordare! 🚀