Observații Cheie
Acțiunea Prețului:
● Rally Puternic: Prețul a crescut +8.5% de la 78,200 (28-02 15:45) la 84,888 (28-02 23:00) pe un volum masiv (39,526 verde).
● Consolidare: Retragere la 83,817 (01-03 07:00) cu RSI răcit (pe oră: 57.1), formând un model de steag de taur.
Context RSI:
● RSI zilnic(7): 15.5 – Încă istoric supravândut, susținând o creștere suplimentară.
● RSI(7) pe 4 ore: 51.0 – Neutru, loc pentru creștere.
● RSI(7) pe 3 Zile: 15.13 – Subevaluare extremă, semnalizând potențial de inversare pe termen lung.
Impact Macro:
● Bullish: PIB-ul Canadei a depășit (+2.6% vs. 1.9%), inflația PCE de bază din SUA s-a răcit (anual: 2.6% vs. 2.9% anterior).
● Bearish: Deficitul comercial al SUA s-a lărgit (-153B vs. −116B prognozat), GDPNow al Fed Atlanta a scăzut (-1.5% vs. +2.3% prognozat).
Context EMA:
Prețul rămâne sub toate EMAs cheie (200 de zile: 85,569; 50 de zile: 95,480), dar rally-ul sugerează un moment spre revenirea la medie.
Predicția Prețului & Probabilități
1. Următoarele 12 Ore
Obiectiv: 84,500–85,569 (EMA de 200 de zile).
Probabilitate: 70%
Raționament:
● Consolidarea steagului de taur aproape de 83,500–84,300 sugerează continuarea rally-ului.
● Datele PCE pozitive și RSI supravândut favorizează creșterea.
● Rezistența la 85,569 (EMA de 200 de zile) va testa puterea bullish.
2. Următoarea 1 Zi
Obiectiv: 86,000–87,000 (următoarea zonă de lichiditate).
Probabilitate: 65%
Raționament:
● O rupere deasupra lui 85,569 ar putea declanșa cumpărări algoritmice și acoperiri de scurt.
● Date macro mixte (GDPNow slab al SUA vs. PIB puternic al Canadei) creează un moment fluctuant.
3. Următoarele 3 Zile
Obiectiv: 88,000–90,000 (tavanul rally-ului de relaxare).
Probabilitate: 55%
Raționament:
● RSI extrem pe 3 zile (15.13) se aliniază cu modele istorice de salt (de ex., rally-uri de +20–25%).
● EMAs bearish (91,240–95,480) vor limita câștigurile, cu excepția cazului în care sentimentul macro se schimbă.
Niveluri Critice
Suport: 83,500 → 82,500 → 81,500.
Rezistență: 85,569 (EMA de 200 de zile) → 86,000 → 87,000.
Scenarii
1. Caz Bullish (60%)
Declanșatoare: Inversare RSI supravândut, optimism bazat pe PCE, intrări ETF.
Calea:
12h: Rupere deasupra lui 85,569, țintind 86,000.
1z: Rally până la 87,000 (retracement Fibonacci de 38.2% din 94,000 → 78,200).
3z: Testare 88,000–90,000 dacă riscurile macro se stabilizează.
2. Caz Bearish (40%)
Declanșatoare: Temeri de recesiune GDPNow, realizări de profit la EMAs, volum slab.
Calea:
12h: Rejecție la 85,569 → scădere la 83,500.
1–3z: Retestare 81,500–80,000 dacă sentimentul se înrăutățește.
Plan de Acțiune
1. Traderi pe Termen Scurt
● Cumpărați Ruperea: Intrați deasupra lui 85,569 (stop-loss: 84,800), țintiți 86,500–87,000.
● Vindeți Rejecții: Scurtați la 85,500–85,800 (stop-loss: 86,100), țintiți 84,000–83,500.
2. Traderi Swing
Acumulați lungi: Scalați în scăderi sub 84,000 (stop-loss: 82,500), țintiți 88,000–90,000
Notă Finală
Piața se află într-o fază crucială:
● O închidere deasupra lui 85,569 (EMA de 200 de zile) ar confirma o inversare a trendului bullish.
● O eșec aici riscă o retestare a 80,000–81,500.
Recomandare de Tranzacționare: Favorizați lungile cu stopuri strânse, dar rămâneți prudenți față de volatilitatea generată de GDPNow. Configurarea extremă RSI oferă o oportunitate cu recompensă ridicată dacă vânturile macro se domolesc. 🚀
