Orice contract are riscul de a fi aruncat din poziție.
Teribilul contractului constă în faptul că nu este un joc de noroc în care șansele de câștig și pierdere sunt de 50%, ci o situație în care șansele de pierdere sunt mai mari. Mai mult, cu cât deții contractul mai mult, cu atât crește șansa de pierdere.
Deținerea unui contract timp de un lună este practic o pierdere sigură, indiferent dacă ai deschis pe creștere sau pe scădere.
Odată ce ai deschis un contract cu efect de levier, timpul devine dușmanul tău.
Motivul este existența mecanismului de aruncare din poziție.
Dacă te întorci la datele istorice, vei observa că în majoritatea momentelor, indiferent dacă ai deschis pe creștere sau pe scădere, tendința va atinge într-un anumit moment punctul de aruncare din poziție. Cu alte cuvinte, evoluția pe termen lung nu are nicio legătură cu jucătorii de contracte, deoarece înainte de a ajunge la acel „termen lung”, deja ai fost aruncat din poziție.
De exemplu, prețul actual 0.5, deschizi o poziție lungă pe 10x, punctul de faliment 0.45.
Presupunând că ești optimist în privința dezvoltării pe termen lung și că prognoza ta este corectă, prețul a crescut la 2.5 în 1 an, de 5 ori, iar contractul tău de 10x ar câștiga 50 de ori. Dar asta este foarte departe în viitor.
Să presupunem că ai avut dreptate pe termen scurt, după 5 minute de deschidere lungă, prețul a crescut la 0.55. A crescut cu 10%, iar 10x deschis, rentabilitatea este de 100%.
Dar problema este că nu poți garanta că volatilitatea prețului nu va scădea sub punctul de faliment de 0.45. Cu cât durează mai mult, cu atât șansele de a ajunge la punctul de faliment cresc. Și nu este nevoie de o piață bearish, doar o zi în care dintr-un motiv necunoscut prețul scade la 0.45, după care imediat crește înapoi.
Contractul este un instrument care poate fi folosit doar în tranzacționarea pe trend. Contractul trebuie să aibă stop-loss, nu să pariezi că nu vei face faliment. Traderii de tip left-side care cumpără la fund și vând la vârf pot folosi doar spot.
Hai să vedem acest exemplu ipotetic
1. Perioada de start (500U→2000U): folosește „10% poziție + 10x levier” pentru a mânca prima explozie de monede noi
Logica de bază: de fiecare dată să iei doar 50U (10% din capital) pentru a testa, să îți limitezi pierderile la 5U (stop-loss 10%)
50U×10x levier=500U poziție, obiectiv 20% creștere (câștig 100U)
În august 2025, HTX va lansa BOT, 50U levier 10x, scădere de 15% pentru a cumpăra la fund, 3 ore creștere de 30%, câștig 150U, rulaj până la 650U, repetat de 8 ori până la 2100U
Evită operațiunile emoționale
2. Perioada de explozie (2000U→10.000U): schimbă la „20% poziție + 5x levier” pentru a urmări balenele populare
DeFi2.0 va fi lansat în septembrie 2025
Moneda principală FLX, 400U capital cu 5x levier (2000U poziție), stop-loss 5% (pierdere 20U), obiectiv 15% (câștig 60U), 3 zile a crescut cu 40%, câștig direct 1600U, rulaj până la 3700U
Imediat ce profitul ajunge la 10%, mută stop-loss la linia de cost, asigurându-te că nu pierzi capitalul
3. Perioada finală (10.000U→50.000U): „hedging + rulaj în trepte” pentru a preveni lebedele negre
După fiecare profit, retrage 30% și păstrează BTC în spot
, 70% conform „metodei de reducere a poziției la jumătate” pentru a deschide o nouă poziție
Pașii operațiunii
1. După ce 10.000U ajung, cumpără 3000U BTC (stabilizare în caz de scădere)
2. 7000U împărțit în 7 ordine, fiecare ordine de 1000U deschide ETH perpetuu
(2x levier = 2000U poziție)
3. Fiecare ordine cu stop-loss 3% (pierdere 30U), stop-profit 5% (câștig 50U), 4 din 7 ordine profitabile pot ajunge la 20.000U
Detalii fatale: când activele totale scad cu peste 15% (de exemplu, de la 30.000 la 25.500), închide imediat 60%, activează „linia de protecție a profitului de 20%” pentru a reporni
Capcana 1: a pune toate fondurile în criptomonede noi (cineva a avut 300U pe toate fondurile în MEME, a făcut faliment în 1 oră și datora 200U)
Capcana 2: (scădere de 15% fără stop-loss, ci mai degrabă adăugând poziția, în final pierzând capitalul)
Capcana 3: a fugi cu bani mici (ai făcut 1000U, ai ajuns la 1500U, ai retras 1200U, ai ratat explozia ulterioară de 10 ori)
3 reguli de fier:
1. Folosește 500U ca 50U: deschide o poziție de maximum 10% din capital, pentru a reduce „riscul de zero” sub 0.5%
2. Acționează doar când BTC se stabilizează la 68.000U: când piața este stabilă, probabilitatea de explozie a monedelor populare crește de 3 ori
3. Profitul = poziție × coeficient de câștig × disciplină: primele două determină limita superioară, iar ultima decide dacă poți ajunge la „50.000U”
În lumea criptomonedelor, 500U nu este capitalul, ci un „bilet de intrare pentru a folosi disciplina pentru a activa levierul”