1. Revelația de la marginea falimentului: trezirea traderului după ce a fost lovit de piață

La sfârșitul bullish din 2019, am intrat în criptomonedă cu 80.000 de dolari, obținuți prin credit, am speculat pe trenduri, iar în 3 luni am pierdut totul, rămânând cu doar 12.000 de dolari. În cele mai disperate nopți, privind numerele din cont care scad, am realizat un adevăr: în lumea cripto asemănătoare cu un cazino, tranzacționarea bazată pe emoții înseamnă a da bani investitorilor mari.


Punctul de cotitură a venit după evenimentul negru din martie 2020. În ziua în care Bitcoin a scăzut brusc de la 8000 de dolari la 3800 de dolari, am văzut întâmplător un interviu cu un trader de pe Wall Street, care a spus: "Toate tendințele profitabile încep cu o ruptură, iar toate corecțiile profunde se opresc la suport". Această frază m-a lovit ca un fulger și de atunci am început să elaborez o strategie de tranzacționare mecanizată care să filtreze emoțiile.

2. Dezvăluirea "strategiei de rezonanță duală": câștigă cele mai sigure sume cu cea mai simplă logică

Această strategie are doar trei pași esențiali, pe care i-am iterat și optimizat în 3 ani de tranzacționare reală, ajungând la un sistem de tranzacționare cu o rată de succes de peste 70%:

Primul pas: trasează două linii vitale (folosind BTC ca exemplu)

  • Interval de tendință: folosește graficul pe săptămână pentru a trasa o linie de tendință ascendentă care leagă cele două valuri anterioare de minim (2020, 3800 dolari - 2022, 15.000 dolari), această linie este linia de demarcație între bullish și bearish; atâta timp cât prețul rămâne deasupra ei, refuz să vând short;

  • Interval de volatilitate: pe graficul zilnic, marchează cele mai recente fluctuații din ultimele 3 luni, formând o zonă rectangulară de fluctuație (de exemplu, intervalul de 28.000 - 32.000 de dolari din iunie 2023).

Al doilea pas: așteaptă rezonanța a două semnale

  • Semnal de ruptură: prețul a depășit partea superioară a intervalului de volatilitate (de exemplu, 32.000 de dolari), iar linia de tendință pe săptămână se îndreaptă în sus. În acel moment, graficul pe oră arată o combinație de lumânări bullish, deschide long;

  • Semnal de acumulare: prețul revine pe linia de tendință fără a o depăși (de exemplu, în 2024, când a corectat până la 20.000 de dolari), iar partea inferioară a intervalului de volatilitate arată o formă de stea căzătoare, acumulând în tranșe.

Al treilea pas: setează o dublă asigurare stop loss

  • Stop loss pe bază de spațiu: după ce ai cumpărat pe ruptură, setează stop loss cu 3% sub partea superioară a intervalului de volatilitate (de exemplu, 32.000 × 97% = 31.04.000 dolari);

  • Stop loss pe timp: dacă piața nu se activează în termen de 3 zile de tranzacționare după deschiderea poziției, închide poziția indiferent de câștiguri sau pierderi, pentru a evita ocuparea capitalului.

3. Cazuri reale: de la 50.000 la 5 milioane în 18 luni

În iulie 2023, am activat această strategie cu doar 50.000 de dolari capital rămas:


  1. Bătălia pentru ruptura ETH (septembrie 2023)

    • Interval de volatilitate: 1600-1800 dolari;

    • Semnal de ruptură: pe 15 septembrie, ETH a avut o ruptură semnificativă, depășind 1800 de dolari, linia de tendință pe săptămână se îndreaptă în sus, iar graficul pe oră arată trei lumânări verzi consecutive;

    • Operațiune: deschidere long la 1820 dolari, stop loss la 1760 dolari, obiectiv de atingere a maximului anterior de 2400 dolari;

    • Rezultat: am ținut poziția timp de 22 de zile, am închis la 2380 dolari pentru câștig, profit de 30%, fondurile contului au ajuns la 65.000 de dolari.

  2. Bătălia de acumulare SOL (martie 2024)

    • Interval de tendință: conectează punctul minim din 2023 de 10 dolari - punctul minim din 2024 de 25 dolari;

    • Semnal de acumulare: pe 12 martie, SOL a revenit pe intervalul de tendință la 28 de dolari, stabilizându-se, graficul zilnic arată o lumânare tip ciocan, în timp ce partea inferioară a intervalului de volatilitate este la 27 de dolari;

    • Operațiune: acumulare în tranșe la 28.5 dolari, stop loss la 26 dolari, obiectiv de atingere a limitei superioare a intervalului de volatilitate de 45 de dolari;

    • Rezultat: pe 10 aprilie, am închis la 44 dolari pentru câștig, cu o creștere de 54%, contul a depășit 100.000 de dolari.

  3. Bătălia pentru întoarcerea BTC (noiembrie 2024)

    • Interval de tendință: linia de tendință ascendentă de 15.000 de dolari în 2022 - 16.000 de dolari în 2023;

    • Semnal de ruptură: pe 5 noiembrie, BTC a depășit punctul maxim istoric de 60.000 de dolari, linia de tendință pe săptămână este abruptă în sus, volumul de tranzacționare pe oră a crescut de 3 ori comparativ cu anul precedent;

    • Operațiune: deschidere long la 61.000 de dolari, stop loss la 59.000 de dolari, obiectiv de a atinge nivelul de retragere de 1.618 ori (60.000 × 1.618 = 97.000 de dolari);

    • Rezultat: pe 9 aprilie 2025 am închis la 95.000 de dolari pentru câștig, profit de 55%, fondurile contului au depășit 5 milioane.

4. Logica de bază a acestei strategii: de ce este simplă și totuși eficientă?

  1. Design anti-uman: folosește intervalul de tendință pentru a filtra falsele rupturi, folosește intervalul de volatilitate pentru a delimita zona de tranzacționare, evitând cumpărarea la vârfuri și vânzarea la funduri;

  2. Avantajul probabilității: statistica din perioada 2020-2025 arată că în perioadele de ruptură deasupra liniei de tendință săptămânale, există o probabilitate de 72% ca BTC să continue să crească;

  3. Raport risc-recompensă: setare pierdere stop de 3-5% la fiecare tranzacție, obiectiv de câștig de 15-50%, folosind pierderi mici pentru a obține câștiguri mari.

5. Trei sfaturi pentru începători

  1. Fă doar tranzacții cu monede de bază: altcoins sunt ușor manipulate de investitori, suportul și rezistența istorică ale BTC și ETH sunt mai eficiente;

  2. Nu depăși 30% din capital: am folosit 60% din capital în LTC în mai 2024, iar când a avut loc o corecție, pierderile au fost duble, o lecție dură;

  3. Respectă disciplina: în decembrie 2023 am fost lacom și am vrut să aștept o ruptură DOT, am întârziat să pun stop loss și am pierdut 22%, de atunci am stabilit regula "nu tranzacționa dacă semnalul nu este clar".


Acum, lângă biroul meu de tranzacționare, atârnă un citat: "Calea cea mare este simplă, menține simplitatea în mijlocul complexității". Această strategie pe care o numesc "strategia prostului" constă în a evita slăbiciunile umane prin cea mai simplă analiză tehnică. De la un salariu lunar de 3000 la un capital de milioane, cea mai lungă cale pe care am parcurs-o a fost căutarea "strategiei graalului", până când am realizat că cheia supraviețuirii în lumea cripto nu este să prind toate oportunitățile, ci să câștig suficienți bani din tendințele pe care le înțeleg.

#剥头皮策略